EA Series Trust (SFGV)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000082843 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.1B
- 保有銘柄
- 524
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.23%
- 実効ポジション数
- 26.3
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.6M
- 四半期末 5月 2026
- -$6.0M
- 過去12ヶ月
- -$49.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 524保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $214K | 0.02 | 2,882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0.02 | 2,548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0.02 | 4,609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $213K | 0.02 | 5,296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0.02 | 2,064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0.02 | 6,568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0.02 | 3,413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0.02 | 7,348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0.02 | 4,735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0.02 | 1,937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0.02 | 2,462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0.02 | 5,696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0.02 | 1,473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0.02 | 4,458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0.02 | 1,858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0.02 | 4,935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0.02 | 25,537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0.02 | 6,237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0.02 | 10,369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | — | $207K | 0.02 | 3,660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0.02 | 5,549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0.02 | 10,090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0.02 | 8,845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0.02 | 2,711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0.02 | 23,690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0.02 | 1,708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0.02 | 5,070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0.02 | 3,406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0.02 | 24,636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0.02 | 43,680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0.02 | 2,584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0.02 | 5,968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0.02 | 12,542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0.02 | 2,777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0.02 | 4,398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0.02 | 8,169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $201K | 0.02 | 8,358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0.02 | 3,529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0.02 | 50,512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0.02 | 5,725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0.02 | 14,392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $200K | 0.02 | 24,746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0.02 | 13,102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0.02 | 4,474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0.02 | 5,619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0.02 | 5,296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0.02 | 1,000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0.02 | 2,772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0.02 | 1,187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0.02 | 7,676 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
46.6%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |