EA Series Trust (SFGV)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000082843 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.1B
- 保有銘柄
- 524
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.23%
- 実効ポジション数
- 26.3
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.6M
- 四半期末 5月 2026
- -$6.0M
- 過去12ヶ月
- -$49.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 524保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Latin America Ltd | — | $198K | 0.02 | 24,170 | EC | BM |
| Ashland Inc | 044186104 | $198K | 0.02 | 3,423 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $198K | 0.02 | 2,761 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $198K | 0.02 | 4,550 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $198K | 0.02 | 1,902 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $197K | 0.02 | 3,790 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $197K | 0.02 | 2,450 | EC | US |
| Adient PLC | — | $196K | 0.02 | 8,587 | EC | IE |
| NewtekOne Inc | 652526203 | $196K | 0.02 | 14,128 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $196K | 0.02 | 9,344 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $196K | 0.02 | 2,568 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $196K | 0.02 | 4,343 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $195K | 0.02 | 4,015 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $194K | 0.02 | 1,919 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $194K | 0.02 | 5,435 | EC | US |
| BCB Bancorp Inc | 055298103 | $194K | 0.02 | 18,582 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $194K | 0.02 | 18,995 | EC | NL |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $194K | 0.02 | 2,855 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $194K | 0.02 | 5,040 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $193K | 0.02 | 2,579 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $193K | 0.02 | 12,523 | EC | MH |
| Griffon Corp | 398433102 | $192K | 0.02 | 2,182 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $192K | 0.02 | 10,371 | EC | VG |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $192K | 0.02 | 8,202 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $192K | 0.02 | 6,306 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $192K | 0.02 | 2,497 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $191K | 0.02 | 2,816 | EC | US |
| Safe Bulkers Inc | — | $191K | 0.02 | 30,604 | EC | MH |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $191K | 0.02 | 5,199 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd | — | $191K | 0.02 | 20,443 | EC | KY |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $191K | 0.02 | 35,764 | RE | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $191K | 0.02 | 1,086 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $191K | 0.02 | 11,699 | EC | MH |
| Cricut Inc | 22658D100 | $190K | 0.02 | 45,898 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $190K | 0.02 | 1,746 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $190K | 0.02 | 1,985 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $190K | 0.02 | 5,699 | EC | US |
| MBIA Inc | 55262C100 | $189K | 0.02 | 32,280 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $189K | 0.02 | 9,625 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd | — | $189K | 0.02 | 6,346 | EC | BM |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $188K | 0.02 | 14,180 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $188K | 0.02 | 14,260 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $188K | 0.02 | 6,659 | RE | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $188K | 0.02 | 12,036 | EC | US |
| Keros Therapeutics Inc | 492327101 | $187K | 0.02 | 16,659 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $187K | 0.02 | 13,718 | RE | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $187K | 0.02 | 316 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $186K | 0.02 | 6,277 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $186K | 0.02 | 7,772 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $186K | 0.02 | 3,146 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
46.6%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |