EA Series Trust (DRAI)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000084615 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $23.5M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.02%
- 実効ポジション数
- 6.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$685K
- 四半期末 5月 2026
- -$805K
- 過去12ヶ月
- +$3.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19.74 | 4,643,536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16.97 | 47,198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16.78 | 13,864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13.69 | 34,023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13.68 | 43,800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13.67 | 40,043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1.87 | 6,663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1.82 | 6,238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1.80 | 1,886 | EC | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400,080 | 82.23% | 11,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $64,667 | 13.29% | 1,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11,418 | 2.35% | 330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10,380 | 2.13% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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