EA Series Trust (TOV)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000088905 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $227.9M
- 保有銘柄
- 497
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 38.87%
- 実効ポジション数
- 45.4
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$9.8M
- 過去12ヶ月
- +$56.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 497保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR Inc | 693718108 | $204K | 0.09 | 1,715 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $201K | 0.09 | 2,756 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $196K | 0.09 | 2,878 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $196K | 0.09 | 217 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $195K | 0.09 | 1,512 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $194K | 0.09 | 2,300 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $191K | 0.08 | 199 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $190K | 0.08 | 2,829 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $189K | 0.08 | 871 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $189K | 0.08 | 706 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $188K | 0.08 | 1,654 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $186K | 0.08 | 791 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $186K | 0.08 | 4,188 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $186K | 0.08 | 2,880 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $185K | 0.08 | 468 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $185K | 0.08 | 159 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $185K | 0.08 | 894 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $182K | 0.08 | 1,586 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $182K | 0.08 | 766 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $182K | 0.08 | 1,150 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $181K | 0.08 | 565 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $179K | 0.08 | 1,521 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $178K | 0.08 | 14,723 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $177K | 0.08 | 3,947 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $177K | 0.08 | 1,903 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $173K | 0.08 | 768 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $173K | 0.08 | 3,441 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $169K | 0.07 | 2,026 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $169K | 0.07 | 559 | RE | US |
| eBay Inc | 278642103 | $168K | 0.07 | 1,628 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $167K | 0.07 | 2,017 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $165K | 0.07 | 3,584 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $163K | 0.07 | 399 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $160K | 0.07 | 793 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $160K | 0.07 | 766 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $160K | 0.07 | 827 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $159K | 0.07 | 4,669 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $158K | 0.07 | 267 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $158K | 0.07 | 1,157 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $157K | 0.07 | 2,312 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $157K | 0.07 | 764 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $156K | 0.07 | 5,290 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $155K | 0.07 | 1,768 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $155K | 0.07 | 936 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $155K | 0.07 | 573 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $154K | 0.07 | 2,060 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $154K | 0.07 | 1,031 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $153K | 0.07 | 1,516 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $152K | 0.07 | 1,068 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $152K | 0.07 | 1,153 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
4.3%
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.55% | 626,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.84% | 404,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.50% | 233,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,130 | 6.87% | 103,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25,778 | 0.05% | 818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2025年3月31日 |
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| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
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| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |