ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000092983 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.22
2026年8月21日現在
▲ +0.39 (+0.85%)
1日の変動
$27.26 – $47.60
52週範囲
- 純資産
- $288.9M
- 保有銘柄
- 31
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.59%
- 実効ポジション数
- 25.2
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
AFOS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 3M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 6M | ▲ +19.19% | ▲ +19.19% |
| 年初来 | ▲ +34.43% | ▲ +34.43% |
| 1Y | ▲ +69.56% | ▲ +70.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +82.48% | ▲ +83.02% |
- ボラティリティ（1年）
- 35.01%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.65
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$4.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$7.3M
- 過去12ヶ月
- +$100.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 31保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25,660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32,567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50,652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37,952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13,752,291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58,938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107,330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46,337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162,422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10,648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14,024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20,934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39,948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44,121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3.01 | 38,837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27,024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40,973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56,858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27,358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2.44 | 64,731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42,167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6,110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2.28 | 16,466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10,582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20,453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52,647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7,034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26,695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73,728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18,649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0.58 | 152,532 | EC | VG |
セクター別内訳
Technology
30.0%
Industrials
21.1%
Materials
9.4%
Energy
6.6%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.0%
Healthcare
4.6%
Retail
2.6%
Utilities
2.3%
その他/マッピングなし
13.1%
配当金 1件の支払い
0.22%
TTM利回り
$0.10
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.1020 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262,410,691 | 93.24% | 5,625,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9,900,947 | 3.52% | 212,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2,671,579 | 0.95% | 57,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,242,427 | 0.44% | 26,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,218,917 | 0.43% | 26,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801,339 | 0.28% | 17,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798,586 | 0.28% | 17,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767,535 | 0.27% | 16,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364,430 | 0.13% | 7,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $292,284 | 0.10% | 6,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10,915 | 0.00% | 234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… レバレッジ/インバース | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |