ShoreHaven Wealth Partners, LLC

CIK 1844922 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$317.9M
13F価値別で9,443件中 #5,023 位 · 53.2% トップ
ポジション
106
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.86%
上位25銘柄のウェイト
76.59%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
19.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.37% 推定買付額 $40,081,527 · 推定売付額 $36,887,771

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
39
減少
44
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.9%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW $51,332,466 16.15% 373,246 $16,794,690 上昇 ×4
AVLV $33,958,930 10.68% 372,316 $5,757,649 上昇 ×6
DYNF $20,519,342 6.45% 301,711 $5,771,942 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11,664,713 3.67% 318,708 $1,569,057 上昇 ×1
BAI $11,010,675 3.46% 208,852 $2,723,653 下落 ×1
AVEM $9,835,703 3.09% 101,935 $-848,615 下落 ×2
DNL $8,128,630 2.56% 176,021 $1,129,827 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,421,995 2.33% 25,650 $869,860 下落 ×2
IWL $7,241,162 2.28% 39,152 $948,636 下落 ×1
VLU $6,914,568 2.18% 29,028 $636,957 下落 ×1
THRO $6,809,204 2.14% 157,950 $-1,148,330 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,329,567 1.99% 225,653 上昇 ×1
GOVT $6,185,317 1.95% 271,524 $3,654,266 上昇 ×1
MTUM $5,829,312 1.83% 17,004 $193,853 下落 ×1
LRGF $5,664,104 1.78% 74,892 $591,457 下落 ×6
IVLU $5,407,736 1.70% 129,310 $256,981 下落 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,371,306 1.69% 106,637 $895,232 下落 ×1
SHLD $5,144,322 1.62% 86,155 $227,167 上昇 ×2
BKHY $4,811,812 1.51% 101,068 $2,016,627 上昇 ×1
ITOT $4,268,071 1.34% 25,982 $577,118 上昇 ×2
EFV $4,090,893 1.29% 53,441 $-1,920,688 下落 ×4
BINC $4,058,131 1.28% 77,534 $452,264 上昇 ×1
OEF $3,974,859 1.25% 10,864 $408,310 下落 ×1
BTC $3,786,313 1.19% 145,908 $1,131,388 上昇 ×1
EFG $3,715,408 1.17% 29,862 $390,270 上昇 ×1
GGOV $2,788,027 0.88% 55,439 上昇 ×1
IAU $2,656,442 0.84% 35,180 $-427,395 上昇 ×1
JAAA $2,642,799 0.83% 52,343 $18,247 上昇 ×5
PZA $2,596,737 0.82% 110,405 $222,374 上昇 ×3
FLMI $2,560,496 0.81% 101,728 $799,169 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,410,034 0.76% 7,198 $-310,764 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,311,467 0.73% 24,455 $202,656 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,190,433 0.69% 25,346 $-6,852,642 下落 ×1
IEV $2,165,971 0.68% 29,732 $98,085 下落 ×6
BALI $2,124,398 0.67% 62,796 $1,011,720 上昇 ×1
QUAL $2,033,722 0.64% 9,268 $-5,249,586 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,707,212 0.54% 18,052 $2,125 上昇 ×1
DTH $1,659,229 0.52% 30,664 $-63,976 下落 ×1
TFI $1,658,739 0.52% 36,217 $1,296,246 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,635,163 0.51% 15,984 $377,626 下落 ×6
DGRO $1,623,301 0.51% 21,418 $66,740 下落 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,621,581 0.51% 33,442 $1,069 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,613,987 0.51% 4,516 $310,182 下落 ×1
XLG $1,599,509 0.50% 26,123 $44,856 下落 ×2
BRKB $1,571,199 0.49% 3,140 $66,536
USMV $1,293,679 0.41% 13,412 $40,527 下落 ×2
SPEM $1,240,253 0.39% 23,952 $30,365 下落 ×1
IGEB $1,236,524 0.39% 27,411 $33,050 上昇 ×1
XAR $1,229,378 0.39% 4,332 $415,880 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,154,975 0.36% 5,772 $130,588 下落 ×1
HYG $1,132,880 0.36% 14,166 $7,399 上昇 ×2
LQD $1,064,268 0.33% 9,758 $-97,202 下落 ×4
IWB $1,001,720 0.32% 2,446 $126,309 下落 ×1
DHS $887,203 0.28% 7,804 $20,250 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $882,144 0.28% 2,365 $-22,564 下落 ×3
EMLC $873,814 0.27% 34,187 $25,825 上昇 ×2
QLTA $845,983 0.27% 17,803 $-1,277,420 下落 ×5
SECU $842,077 0.26% 16,889 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839,568 0.26% 2,376 $149,369 下落 ×1
SPBO $806,653 0.25% 27,777 $7,507 上昇 ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $767,535 0.24% 16,454 $163,325 下落 ×1
SHYM $758,664 0.24% 33,794 $34,367 上昇 ×1
EUHY $744,529 0.23% 13,823 $26,075 上昇 ×1
EEM $735,261 0.23% 10,748 $120,290 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $688,912 0.22% 16,271 $-124,070 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,772 0.21% 2,764 $82,697 下落 ×6
HDV $650,310 0.20% 23,725 $985 上昇 ×1
VTEB $595,984 0.19% 11,783 $25,741 上昇 ×1
IGRO $576,367 0.18% 6,555 $32,429 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $538,367 0.17% 3,248 $-130,121 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516,076 0.16% 1,577 $53,662 上昇 ×6
IWD $445,223 0.14% 1,837 $52,817
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $431,934 0.14% 5,480 上昇 ×1
GLDM $431,489 0.14% 5,433 $-72,096
IVE $419,010 0.13% 1,845 $18,802 下落 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $416,542 0.13% 8,109 $42,717 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $403,835 0.13% 1,581 $188,866
DLN $383,481 0.12% 3,981 $-42,741 下落 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $380,120 0.12% 17,000 $20,570
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $364,074 0.11% 6,695 $-14,595
PM Philip Morris International Inc Common Stock $361,820 0.11% 2,000 $-34,415 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $358,197 0.11% 3,238 $-5,257 上昇 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $347,900 0.11% 6,783 $-3,999 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $322,126 0.10% 1,541 $68,527
BRTR iShares Total Return Active ETF $311,965 0.10% 6,199
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $309,044 0.10% 532 上昇 ×1
SYSB $308,023 0.10% 3,472 $21,977 上昇 ×2
IVV $303,947 0.10% 406 $39,714 上昇 ×2
HYMB $298,971 0.09% 11,752 $-38,458 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $287,840 0.09% 299 $389
VTI $286,324 0.09% 774 $38,092
FDMO $273,827 0.09% 2,778 $49,707 下落 ×2
IEMG $271,377 0.09% 3,276 $-7,548 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.08% 702 $30,551
FIVA $245,026 0.08% 6,361 上昇 ×1
IEFA $244,373 0.08% 2,530 $15,309
FDRR $243,235 0.08% 3,749 $20,076 下落 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $239,000 0.08% 20,000 $1,000
FSEC $231,168 0.07% 5,273 $6,663 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $230,958 0.07% 727

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVW $51,332,466 16.15% 4倍増
AVLV $33,958,930 10.68% 6倍増
DNL $8,128,630 2.56% 3倍増
JAAA $2,642,799 0.83% 5倍増
PZA $2,596,737 0.82% 3倍増
VZ $688,912 0.22% 5倍増
JPM $516,076 0.16% 6倍増
ED $358,197 0.11% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $6,329,567 225,653 1.99%
GGOV $2,788,027 55,439 0.88%
SECU $842,077 16,889 0.26%
NDAQ $431,934 5,480 0.14%
BRTR $311,965 6,199 0.10%
AMD $309,044 532 0.10%
FIVA $245,026 6,361 0.08%
RCL $230,958 727 0.07%
STRL $214,037 255 0.07%
IBM $204,163 726 0.06%
FBND $201,885 4,438 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVW 買い増し +68K +$16.8M
TLT 削減 -79K -$6.9M
DYNF 買い増し +48K +$5.8M
AVLV 買い増し +22K +$5.8M
QUAL 削減 -29K -$5.2M
GOVT 買い増し +161K +$3.7M
BAI 削減 -43K +$2.7M
BKHY 買い増し +42K +$2.0M
EFV 削減 -27K -$1.9M
CORO 買い増し +5K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IYW 2025年9月30日 21,083 $3,653,148 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 46,089 $2,306,294 追跡終了
IYW 2026年3月31日 8,985 $1,794,125 追跡終了
TLH 2026年6月30日 17,547 $1,767,384 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 30,518 $1,412,713 追跡終了
FBTC 2026年6月30日 21,934 $1,294,764 追跡終了
SIVR 2026年3月31日 17,908 $1,211,297 追跡終了
FTSL 2026年6月30日 23,186 $1,038,750
EMB 2026年3月31日 7,757 $746,888
HEZU 2025年9月30日 15,968 $655,167 追跡終了
HYGW 2026年6月30日 22,065 $650,829 追跡終了
BRTR 2025年9月30日 12,418 $627,544
HYLS 2025年3月31日 14,403 $595,307
BIDD 2025年12月31日 20,840 $583,231 追跡終了
HYDB 2025年6月30日 11,708 $551,330 追跡終了
SUB 2025年9月30日 3,562 $378,783 追跡終了
BKLC 2026年3月31日 2,874 $375,919 追跡終了
IXC 2025年3月31日 9,283 $354,435 追跡終了
AVEM 2025年3月31日 5,798 $340,913 追跡終了
HYDB 2026年3月31日 6,997 $331,308 追跡終了
FIXD 2025年12月31日 7,013 $311,539
IJT 2026年3月31日 2,103 $296,859
SRLN 2026年6月30日 7,332 $294,311 追跡終了
SPY 2025年3月31日 495 $290,110 追跡終了
ICVT 2025年12月31日 2,534 $253,529 追跡終了
FLTR 2025年6月30日 9,581 $244,795 追跡終了
VYM 2025年6月30日 1,827 $235,610 追跡終了
EFA 2025年12月31日 2,520 $235,292 追跡終了
STIP 2025年12月31日 2,245 $232,043 追跡終了
HEFA 2025年9月30日 5,905 $224,154 追跡終了
IYE 2025年9月30日 4,934 $223,146 追跡終了
FQAL 2026年3月31日 2,925 $221,151 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 3,386 $220,107
TDIV 2025年9月30日 2,423 $218,482
FSLR 2026年3月31日 834 $217,866 11.8%
IBM 2026年3月31日 721 $213,626 -2.6%
VO 2025年3月31日 807 $213,153 追跡終了
V 2026年3月31日 607 $213,145 21.6%
T 2026年6月30日 7,217 $209,216 22.0%
META 2026年3月31日 315 $208,519 -4.4%
SPY 2025年9月30日 332 $205,302 追跡終了
VYM 2025年12月31日 1,442 $203,250 追跡終了
RCL 2026年3月31日 726 $202,614 7.1%
FTA 2025年12月31日 2,403 $200,299
BTG 2025年3月31日 15,000 $36,600 追跡終了
CBUS 2026年6月30日 13,043 $25,826 21.8%