RACWI US ETF (RAUS)
$30.43
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$25.16 – $30.48
52週範囲
上位10銘柄のウェイト39.12%
実効ポジション数45.4
1%超のポジション13
純資産
$55.1M
保有銘柄
518
時点
2026年6月30日
RAUS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.21% |
| 3M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 6M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 年初来 | ▲ +15.21% | ▲ +15.21% |
| 1Y | ▲ +18.38% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.37% | ▲ +20.67% |
ボラティリティ（1年）22.72%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.36
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$3.5M
四半期末 6月 2026
+$8.5M
過去10ヶ月
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 518保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsman Corp | 447011107 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1K | 0.00 | 17 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1K | 0.00 | 7 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $1K | 0.00 | 188 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $1K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1K | 0.00 | 2 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $887 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $843 | 0.00 | 30 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $776 | 0.00 | 32 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $608 | 0.00 | 18 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $389 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $219 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $213 | 0.00 | 94 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 158 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
0.22%TTM利回り
$0.07TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0660 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3,955,862 | 82.09% | 134,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $491,797 | 10.21% | 16,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $197,122 | 4.09% | 6,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174,000 | 3.61% | 5,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |