True North Advisors, LLC

CIK 1634556 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,384 位 · 25.2% トップ
ポジション
291
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.01%
上位25銘柄のウェイト
63.84%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
34.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.35% 推定買付額 $123,326,622 · 推定売付額 $51,469,099

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% はまだ保有

新規ポジション
63
増加
87
減少
121
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.3%
Industrials
13.5%
Retail
5.3%
Communication Services
4.2%
Energy
2.5%
Financials
2.4%
Healthcare
2.3%
Financial Services
1.9%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
47.0%

ポートフォリオ全体 291 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LII Lennox International, Inc. Common Stock $92,307,975 8.83% 161,110 $15,358,934 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86,922,348 8.31% 300,395 $10,877,625 上昇 ×1
FNDX $66,581,350 6.37% 2,140,879 $8,824,931 上昇 ×1
AVDS $33,832,717 3.23% 449,544 $4,443,184 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,774,341 3.13% 92,303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,591,982 3.02% 132,550 $3,474,685 下落 ×3
SPY SPY $31,077,206 2.97% 41,616 $-230,519 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,630,482 2.64% 138,090 $4,622,831 上昇 ×2
BRKB $24,647,923 2.36% 49,257 $-2,733,769 下落 ×6
VEA $22,522,876 2.15% 316,111 $4,190,298 上昇 ×2
JPIE $22,495,396 2.15% 488,499 $-1,442,801 下落 ×1
PYLD $19,106,873 1.83% 720,470 $-1,059,769 下落 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $19,005,446 1.82% 484,709 $-979,552 下落 ×1
VB $18,717,963 1.79% 61,751 $2,309,985 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,044,151 1.44% 264,025 $2,119,649 下落 ×3
SCHB $14,817,481 1.42% 511,653 $2,147,045 上昇 ×1
AVEM $14,590,708 1.39% 151,215 $6,163,742 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,551,849 1.39% 39,011 $232,712 上昇 ×2
RSP $13,804,943 1.32% 64,882 $2,371,309 上昇 ×1
IDEV $12,996,528 1.24% 146,012 $636,692 下落 ×2
JQUA $12,093,167 1.16% 167,310 $1,844,939 上昇 ×1
AVDE $10,679,245 1.02% 119,722 $4,750,432 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,075,251 0.96% 10,770 $-820,882 下落 ×1
JMBS $9,955,207 0.95% 221,276 $-288,868 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,931,533 0.95% 17,631 $-774,905 下落 ×3
AVDV $9,862,317 0.94% 95,704 $570,128 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,341,032 0.89% 24,728 $1,569,482 下落 ×3
GOVT $8,185,908 0.78% 359,346 $-198,663 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,107,124 0.78% 21,692 $1,968,585 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,700,277 0.74% 56,322 $-2,669,998 下落 ×3
VTI $7,304,166 0.70% 19,739 $689,033 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,247,644 0.69% 6,279 $5,360,898 上昇 ×3
V Visa Inc. $6,692,299 0.64% 19,506 $711,293 下落 ×1
IAU $6,615,884 0.63% 87,616
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,564,200 0.63% 8,914 $940,611 下落 ×1
MUNI $6,518,455 0.62% 123,925 $148,926 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $6,494,428 0.62% 135,216 $74,484 下落 ×2
MINO $6,448,212 0.62% 140,914 上昇 ×1
SCHX $6,373,743 0.61% 216,573 $724,200 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,359,270 0.61% 14,675 $2,919,156 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,199,121 0.59% 5,276 $1,595,967 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,794,042 0.55% 17,701 $100,341 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,520,764 0.53% 150,184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,475,959 0.52% 5,142 $1,816,701 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5,121,797 0.49% 60,477 $35,494 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,022,751 0.48% 6,947 $2,405,470 下落 ×2
CORP $4,868,159 0.47% 50,239 $34,645 上昇 ×1
KMX CarMax Inc $4,572,552 0.44% 86,454 $970,269 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4,141,171 0.40% 9,463
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,959,490 0.38% 15,735 $-91,766 下落 ×1
RAUS RACWI US ETF $3,955,862 0.38% 134,958 $2,914,130 上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3,933,607 0.38% 71,287 $-297,753 下落 ×1
IJR $3,856,956 0.37% 26,006 $741,295 上昇 ×2
AVUV $3,813,928 0.36% 30,570 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,740,629 0.36% 21,215 $894,216 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,729,028 0.36% 3,109 $730,578 下落 ×3
CSHI $3,582,712 0.34% 71,928 $1,328,325 上昇 ×1
DFAC $3,544,497 0.34% 79,903 $439,466
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,360,267 0.32% 20,576 $997,169 上昇 ×1
FNDF $3,301,506 0.32% 62,576 $73,008 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,251,189 0.31% 9,219 $19,347 下落 ×1
SCHM $3,218,788 0.31% 87,301 $503,410 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,188,192 0.30% 10,567 $1,504,997 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,066,314 0.29% 5,317 $-71,939 下落 ×3
SGOL $2,925,818 0.28% 76,532
DOW Dow Inc. Common Stock $2,700,087 0.26% 98,687 $-1,438,823 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,607,505 0.25% 8,282 $-513,443 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,489,833 0.24% 1,252 $863,891 上昇 ×2
SCHF $2,438,650 0.23% 88,038 $231,076 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,341,457 0.22% 11,201 $-1,147,921 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,200,621 0.21% 5,232 $284,073 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,168,175 0.21% 13,080 $-666,541 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,103,758 0.20% 12,916 $174,033 下落 ×6
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,102,260 0.20% 13,584 $623,441 下落 ×3
IWD $2,081,504 0.20% 8,586 $117,449 下落 ×1
XLE XLE $2,050,099 0.20% 38,601 $-314,598
ET Energy Transfer LP Common Units $2,028,935 0.19% 106,116
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,023,396 0.19% 17,102
DFAT $1,975,164 0.19% 28,257 $210,514
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,962,932 0.19% 22,365 $-140,907 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,956,070 0.19% 4,803 $-190,621 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,951,083 0.19% 11,485 $502,647 下落 ×1
VIOO $1,929,356 0.18% 14,028 $308,692 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,852,707 0.18% 13,659 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,849,898 0.18% 15,721
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,849,371 0.18% 33,304 $-706,312 下落 ×2
IVV $1,767,004 0.17% 2,360 $-1,167,540 下落 ×1
SCHG $1,748,721 0.17% 51,676 $240,939 下落 ×1
IWB $1,727,681 0.17% 4,219 $216,072 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,706,382 0.16% 6,719 $-36,016 下落 ×2
SPDW $1,704,203 0.16% 33,820 $121,655 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,683,447 0.16% 8,211 $195,765 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,673,478 0.16% 17,019 $129,915 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,595,569 0.15% 5,353 $558,667 上昇 ×1
IWF $1,565,535 0.15% 12,608 $183,146 上昇 ×1
SCHV $1,498,077 0.14% 43,036 $161,221 下落 ×2
BRKA $1,497,700 0.14% 2 $61,420
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,381,146 0.13% 2,711 $-660,675 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,351,485 0.13% 18,729 $1,143,967 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,350,938 0.13% 3,253 $-236,958 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MU $7,247,644 0.69% 3倍増
USPH $1,103,756 0.11% 3倍増
PANW $1,067,191 0.10% 3倍増
ITOT $998,713 0.10% 3倍増
TLT $924,461 0.09% 3倍増
NBHC $583,988 0.06% 3倍増
USIG $291,365 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOGL $32,774,341 92,303 3.13%
IAU $6,615,884 87,616 0.63%
MINO $6,448,212 140,914 0.62%
EPD $5,520,764 150,184 0.53%
TPL $4,141,171 9,463 0.40%
AVUV $3,813,928 30,570 0.36%
SGOL $2,925,818 76,532 0.28%
ET $2,028,935 106,116 0.19%
APO $2,023,396 17,102 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,852,707 13,659 0.18%
BX $1,849,898 15,721 0.18%
BXMT $1,067,797 62,997 0.10%
FNDA $892,651 23,454 0.09%
PHYS $876,408 29,049 0.08%
INSW $854,285 11,154 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LII 削減 -5K +$15.4M
AAPL 買い増し +759 +$10.9M
FNDX 買い増し +67K +$8.8M
AVEM 買い増し +47K +$6.2M
MU 買い増し +694 +$5.4M
AVDE 買い増し +50K +$4.8M
NVDA 買い増し +6K +$4.6M
AVDS 買い増し +41K +$4.4M
VEA 買い増し +30K +$4.2M
AMZN 削減 -2K +$3.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VB 2025年9月30日 67,103 $15,902,175 追跡終了
JMBS 2025年9月30日 269,270 $12,130,607 追跡終了
JAAA 2026年3月31日 181,385 $9,174,444 追跡終了
GOVT 2025年12月31日 365,418 $8,448,458 追跡終了
IAU 2026年3月31日 101,817 $8,264,486 追跡終了
MUNI 2025年9月30日 141,748 $7,280,177 追跡終了
CORP 2025年9月30日 73,494 $7,151,701 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 38,822 $6,065,093 91.1%
SCHX 2025年9月30日 242,746 $5,932,711 追跡終了
KMX 2025年12月31日 123,742 $5,552,303 59.4%
EPD 2026年3月31日 150,001 $4,809,018 1.7%
GOOGL 2025年6月30日 29,749 $4,600,386 94.1%
VOO 2025年6月30日 8,467 $4,351,243 追跡終了
MKL 2025年6月30日 2,185 $4,085,098 -10.2%
VTI 2025年9月30日 13,168 $4,002,195 追跡終了
NUV 2025年9月30日 412,922 $3,588,292 -0.2%
FNDX 2025年9月30日 142,741 $3,502,865 追跡終了
SGOL 2026年3月31日 83,816 $3,443,161 追跡終了
ACN 2025年6月30日 9,738 $3,038,646 -38.9%
TPL 2026年3月31日 10,024 $2,878,950 -20.8%
SCHM 2025年9月30日 97,978 $2,748,283 追跡終了
FNDF 2025年9月30日 66,834 $2,674,708 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 44,983 $2,549,620 追跡終了
TLH 2025年3月31日 22,437 $2,233,379 追跡終了
BX 2025年6月30日 15,638 $2,185,821 -4.2%
APO 2025年6月30日 15,311 $2,096,691 -7.3%
DD 2026年6月30日 40,990 $1,877,342 3.3%
QQQ 2025年9月30日 3,390 $1,870,120
ET 2026年3月31日 106,640 $1,758,494 10.1%
CBRE 2025年6月30日 13,267 $1,735,058 8.6%
IBIT 2026年3月31日 34,890 $1,732,289
VIOO 2025年9月30日 17,049 $1,725,879 追跡終了
FISV 2025年6月30日 7,633 $1,685,629 -70.1%
SCHV 2025年9月30日 57,401 $1,588,285 追跡終了
TSCO 2026年6月30日 34,964 $1,583,869 10.4%
SCHG 2025年9月30日 52,689 $1,539,059 追跡終了
SPDW 2025年9月30日 37,528 $1,519,522 追跡終了
VMBS 2025年9月30日 31,382 $1,454,259
FNDA 2026年3月31日 43,832 $1,381,146 追跡終了
FNDA 2025年9月30日 41,982 $1,202,788 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,729 $1,068,866 -1.9%
VV 2025年9月30日 3,729 $1,063,884 追跡終了
IWO 2025年9月30日 3,658 $1,045,676 追跡終了
PHYS 2026年3月31日 30,659 $1,012,360 追跡終了
SCHZ 2025年9月30日 43,401 $1,008,651 追跡終了
FNDC 2025年9月30日 21,835 $918,145 追跡終了
ACVA 2025年12月31日 92,270 $914,396 -5.4%
DFGR 2025年3月31日 35,696 $911,676 追跡終了
TM 2025年12月31日 4,731 $904,046 -7.6%
TOTL 2026年3月31日 21,439 $862,920 追跡終了
PAAS 2026年3月31日 15,980 $827,924 -3.7%
BKNG 2025年6月30日 173 $796,995 -96.4%
DFAX 2026年3月31日 24,314 $795,807 追跡終了
VCIT 2025年6月30日 9,643 $788,412
VO 2025年9月30日 2,747 $768,599 追跡終了
VSS 2026年3月31日 5,343 $765,812 追跡終了
VSS 2025年9月30日 5,343 $718,046 追跡終了
VBTX 2025年12月31日 20,133 $675,059 追跡終了
T 2025年12月31日 23,785 $671,688 2.1%
IGSB 2026年6月30日 11,912 $626,095
VXUS 2025年6月30日 10,029 $622,824
SBUX 2025年12月31日 7,325 $619,718 23.1%
GILD 2025年12月31日 5,565 $617,683 18.0%
BXMT 2026年3月31日 30,847 $590,101 -25.0%
BMY 2025年12月31日 12,530 $565,105 22.5%
SPMB 2026年3月31日 24,680 $553,202 追跡終了
VZ 2025年12月31日 11,502 $505,510 21.4%
PFF 2025年6月30日 15,751 $484,028
MMM 2026年3月31日 2,958 $473,590 23.8%
SLB 2026年6月30日 9,140 $469,705 15.7%
IWP 2025年12月31日 3,180 $452,864 追跡終了
MPLX 2026年3月31日 8,420 $449,379 2.6%
SPHQ 2025年9月30日 6,278 $447,370 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 4,971 $442,717 追跡終了
IYW 2026年6月30日 2,420 $439,036 追跡終了
CB 2025年6月30日 1,439 $434,564 18.6%
LIN 2025年6月30日 921 $428,854 4.0%
MDY 2026年6月30日 689 $424,948 追跡終了
EQIX 2025年6月30日 505 $411,752 37.8%
SUB 2025年9月30日 3,816 $405,793 追跡終了
BLK 2025年6月30日 424 $401,308 10.3%
SLV 2026年3月31日 6,215 $400,370 追跡終了
MDT 2025年12月31日 4,106 $391,046 -4.1%
PLD 2026年3月31日 3,005 $383,669 6.9%
ALLY 2025年12月31日 9,694 $380,005 -5.1%
GLD 2026年3月31日 948 $375,702 追跡終了
YUM 2026年3月31日 2,403 $363,532 -3.3%
PPA 2025年9月30日 2,549 $361,168 追跡終了
HMC 2025年9月30日 12,359 $356,310 8.3%
WPC 2026年3月31日 5,528 $355,782 5.5%
HDV 2025年3月31日 3,156 $354,313 追跡終了
VGT 2025年9月30日 519 $344,356 追跡終了
SBAC 2025年12月31日 1,753 $338,943 -5.5%
COWZ 2026年3月31日 5,578 $335,628 追跡終了
DOV 2026年6月30日 1,610 $335,605 -10.1%
VWO 2025年9月30日 6,768 $334,751 追跡終了
VTR 2026年3月31日 4,324 $334,591 13.5%
OUST 2025年9月30日 13,773 $333,995 44.8%
L 2026年3月31日 3,156 $332,361 4.2%
JMUB 2026年3月31日 6,523 $329,416 追跡終了
PWR 2025年9月30日 863 $326,283 59.0%
INTU 2026年6月30日 748 $323,420 38.2%
VYMI 2025年3月31日 4,696 $318,788
ALKT 2026年3月31日 13,538 $312,322 28.0%
PDP 2025年9月30日 2,874 $312,088
OXY 2025年6月30日 6,272 $309,586 46.3%
VTEB 2025年6月30日 6,112 $303,295 追跡終了
EEM 2025年3月31日 7,228 $302,275 追跡終了
DGRO 2026年3月31日 4,322 $300,033 追跡終了
ELV 2025年9月30日 765 $297,613 23.7%
VCIT 2026年6月30日 3,572 $295,583
EMXC 2025年6月30日 5,342 $294,291
FANG 2025年12月31日 2,045 $292,637 40.8%
CPT 2026年3月31日 2,646 $291,272 10.7%
CVS 2025年12月31日 3,819 $287,945 17.9%
CCL 2026年3月31日 9,400 $287,066 -0.8%
OKE 2026年3月31日 3,875 $284,813 4.8%
VYM 2025年9月30日 2,129 $283,768 追跡終了
MOAT 2025年9月30日 2,994 $280,807 追跡終了
NVO 2026年3月31日 5,305 $269,918 27.1%
APTV 2025年6月30日 4,493 $267,334 -30.0%
HES 2025年6月30日 1,625 $259,561 追跡終了
USTB 2025年12月31日 5,074 $258,704
AWK 2025年6月30日 1,734 $255,800 -1.5%
VTV 2025年9月30日 1,441 $254,682 追跡終了
AVB 2026年3月31日 1,384 $250,933 追跡終了
BTC 2026年3月31日 6,470 $250,583 追跡終了
GLD 2025年6月30日 866 $249,529 追跡終了
AMT 2025年6月30日 1,145 $249,152 -20.1%
SPMB 2025年3月31日 11,512 $248,084 追跡終了
VIG 2025年9月30日 1,207 $247,097 追跡終了
AJG 2026年3月31日 951 $246,113 20.0%
DE 2026年6月30日 435 $245,036 -1.7%
AWK 2025年12月31日 1,747 $243,165 5.0%
VEA 2025年9月30日 4,198 $239,350 追跡終了
GGG 2026年3月31日 2,917 $239,106 -3.9%
KMI 2025年12月31日 8,432 $238,706 14.8%
VUG 2025年9月30日 544 $238,490 追跡終了
FSLR 2025年3月31日 1,347 $237,395 70.0%
TSM 2025年3月31日 1,201 $237,185 153.1%
CMI 2026年6月30日 438 $235,653 -16.0%
MPC 2026年6月30日 942 $230,046 41.9%
FSLR 2026年3月31日 879 $229,621 8.9%
DHR 2026年6月30日 1,199 $227,330 12.4%
DE 2025年12月31日 493 $225,438 34.0%
IJH 2025年6月30日 3,825 $223,189 追跡終了
UBER 2025年12月31日 2,275 $222,882 -4.3%
T 2026年6月30日 7,624 $221,020 22.6%
WELL 2026年3月31日 1,187 $220,319 20.6%
PSA 2026年3月31日 845 $219,328 19.0%
DLR 2025年3月31日 1,235 $219,003 37.0%
ROP 2026年3月31日 488 $217,223 14.4%
DLR 2026年3月31日 1,391 $215,202 9.0%
FSCO 2025年3月31日 31,470 $214,625 -26.6%
REXR 2025年12月31日 5,203 $213,895 -3.4%
ANET 2025年6月30日 2,725 $211,117 84.1%
EEFT 2025年9月30日 2,075 $210,364 -21.0%
CCI 2025年6月30日 2,006 $209,085 -26.0%
POOL 2025年12月31日 671 $208,057 -16.5%
ECL 2025年6月30日 816 $206,872 4.2%
BABA 2026年6月30日 1,648 $206,752 27.3%
DHR 2025年6月30日 1,006 $206,230 8.4%
SUI 2026年3月31日 1,652 $204,699 -2.7%
EOG 2025年6月30日 1,588 $203,645 27.7%
SCHF 2025年9月30日 9,200 $203,315 追跡終了
ARCC 2025年6月30日 9,143 $202,609 -9.8%
POOL 2025年6月30日 635 $202,152 -34.4%
OGN 2025年12月31日 14,772 $157,766 91.6%
ERIC 2025年12月31日 11,633 $96,208 5.3%
BBD 2025年9月30日 22,267 $68,805 -9.8%
NAK 2026年3月31日 22,750 $44,818 追跡終了
CHMI 2025年12月31日 10,100 $24,139 15.3%