Wellment Financial
CIK 1940000 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $87.8M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,442 位 · 89.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.20%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.75%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 16.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 60.02% 推定買付額 $54,244,201 · 推定売付額 $50,588,462
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 12
- 減少
- 11
- クローズ
- 15
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
91.8%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9,225,383 | 10.51% | 334,374 | $5,754,644 | 上昇 ×5 | ||
| MAYW | $9,158,564 | 10.44% | 263,404 | 上昇 ×1 | |||
| SIXD | $7,153,382 | 8.15% | 231,989 | ||||
| JUNW | $6,033,345 | 6.88% | 175,439 | 上昇 ×1 | |||
| JANW | $5,884,083 | 6.71% | 152,142 | $433,783 | 上昇 ×1 | ||
| BILZ | $5,198,967 | 5.92% | 51,511 | $3,193,493 | 上昇 ×1 | ||
| GMAY | $5,112,377 | 5.83% | 118,782 | 上昇 ×1 | |||
| FEBW | $5,070,548 | 5.78% | 142,672 | 上昇 ×1 | |||
| MAYT | $5,009,385 | 5.71% | 128,454 | 上昇 ×1 | |||
| DECW | $4,631,502 | 5.28% | 129,916 | $350,828 | 上昇 ×1 | ||
| DECT | $3,915,778 | 4.46% | 99,732 | $181,357 | 下落 ×4 | ||
| JUNT | $3,099,914 | 3.53% | 82,030 | 上昇 ×1 | |||
| FEBT | $2,570,256 | 2.93% | 62,476 | 上昇 ×1 | |||
| QBER | $2,256,248 | 2.57% | 94,800 | $106,794 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,652,517 | 1.88% | 2,934 | $-36,171 | 下落 ×2 | ||
| SEPZ | $1,613,759 | 1.84% | 35,513 | $-312,536 | 下落 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,451,208 | 1.65% | 5,767 | $246,748 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,169,646 | 1.33% | 5,846 | $357,465 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,090,167 | 1.24% | 3,768 | $354,151 | 上昇 ×1 | ||
| PAYM | $854,057 | 0.97% | 33,999 | $113,710 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $823,523 | 0.94% | 9,371 | $131,601 | 上昇 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564,403 | 0.64% | 6,220 | $-85,909 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $473,368 | 0.54% | 1,285 | $-80,415 | 下落 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450,042 | 0.51% | 1,070 | $115,839 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $435,964 | 0.50% | 8,621 | $-1,256 | 下落 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318,584 | 0.36% | 276 | 上昇 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249,539 | 0.28% | 6,818 | $10,160 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246,081 | 0.28% | 660 | ||||
| TUA | $245,917 | 0.28% | 12,040 | $-2,662 | 上昇 ×2 | ||
| DYNF | $243,952 | 0.28% | 3,587 | $17,632 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $237,473 | 0.27% | 318 | ||||
| VUG | $228,960 | 0.26% | 2,658 | ||||
| ZJUN | $223,050 | 0.25% | 8,142 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $221,417 | 0.25% | 1,016 | ||||
| DECU | $220,745 | 0.25% | 7,552 | $-9,892,068 | 下落 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215,422 | 0.25% | 1,834 | $7,093 | 下落 ×2 | ||
| IVW | $200,519 | 0.23% | 1,458 | $-704 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9,225,383 | 10.51% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9,158,564 | 263,404 | 10.44% |
| SIXD | $7,153,382 | 231,989 | 8.15% |
| JUNW | $6,033,345 | 175,439 | 6.88% |
| GMAY | $5,112,377 | 118,782 | 5.83% |
| FEBW | $5,070,548 | 142,672 | 5.78% |
| MAYT | $5,009,385 | 128,454 | 5.71% |
| JUNT | $3,099,914 | 82,030 | 3.53% |
| FEBT | $2,570,256 | 62,476 | 2.93% |
| MU | $318,584 | 276 | 0.36% |
| MSFT | $246,081 | 660 | 0.28% |
| SPY | $237,473 | 318 | 0.27% |
| VUG | $228,960 | 2,658 | 0.26% |
| ZJUN | $223,050 | 8,142 | 0.25% |
| VTV | $221,417 | 1,016 | 0.25% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | 買い増し | +196K | +$5.8M |
| BILZ | 買い増し | +32K | +$3.2M |
| JANW | 買い増し | +3K | +$434K |
| NVDA | 買い増し | +1K | +$357K |
| AAPL | 買い増し | +868 | +$354K |
| DECW | 買い増し | +2K | +$351K |
| SEPZ | 削減 | -12K | -$313K |
| ABBV | 買い増し | +229 | +$247K |
| DECT | 削減 | -5K | +$181K |
| SPYM | 買い増し | +331 | +$132K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 2025年9月30日 | 213,794 | $7,516,121 | 追跡終了 |
| GJUL | 2025年12月31日 | 183,892 | $7,458,658 | 追跡終了 |
| GSEP | 2026年6月30日 | 191,928 | $7,314,376 | 追跡終了 |
| SIXP | 2025年12月31日 | 213,496 | $6,577,833 | 追跡終了 |
| SIXO | 2026年6月30日 | 185,135 | $6,253,860 | 追跡終了 |
| OCTW | 2026年6月30日 | 144,301 | $5,551,259 | 追跡終了 |
| OCTW | 2025年9月30日 | 134,231 | $4,967,889 | 追跡終了 |
| SEPW | 2026年6月30日 | 156,527 | $4,944,469 | 追跡終了 |
| OCTT | 2025年9月30日 | 122,203 | $4,905,228 | 追跡終了 |
| JANT | 2025年9月30日 | 129,744 | $4,902,105 | 追跡終了 |
| SIXD | 2025年9月30日 | 165,522 | $4,541,278 | 追跡終了 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 111,675 | $4,364,851 | 追跡終了 |
| JULU | 2026年6月30日 | 135,571 | $3,870,552 | 追跡終了 |
| SEPT | 2026年6月30日 | 92,394 | $3,173,826 | 追跡終了 |
| JPM | 2025年6月30日 | 10,076 | $2,471,643 | 22.5% |
| SEPZXXXX | 2025年9月30日 | 50,600 | $2,016,127 | 追跡終了 |
| PFEB | 2025年6月30日 | 51,352 | $1,839,429 | 追跡終了 |
| SPY | 2026年3月31日 | 2,300 | $1,568,416 | 追跡終了 |
| QBUL | 2025年9月30日 | 58,293 | $1,482,971 | 追跡終了 |
| JANZ | 2026年6月30日 | 39,986 | $1,469,908 | 追跡終了 |
| OCTZ | 2026年6月30日 | 34,825 | $1,431,343 | 追跡終了 |
| AUGZ | 2025年6月30日 | 35,962 | $1,343,002 | 追跡終了 |
| SIXF | 2025年12月31日 | 38,352 | $1,192,740 | 追跡終了 |
| SIXZ | 2026年6月30日 | 39,843 | $1,155,499 | 追跡終了 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 31,115 | $1,115,131 | 追跡終了 |
| AUGZ | 2026年6月30日 | 25,729 | $1,045,701 | 追跡終了 |
| SMAX | 2025年6月30日 | 39,994 | $1,001,460 | 追跡終了 |
| DECZ | 2026年6月30日 | 19,366 | $751,945 | 追跡終了 |
| OCTZXXXX | 2025年9月30日 | 17,517 | $715,871 | 追跡終了 |
| SEPU | 2026年6月30日 | 25,078 | $702,184 | 追跡終了 |
| JANZXXXX | 2025年6月30日 | 19,847 | $660,462 | 追跡終了 |
| SIXO | 2025年9月30日 | 15,133 | $501,054 | 追跡終了 |
| FLJJ | 2026年6月30日 | 15,395 | $483,160 | 追跡終了 |
| ITW | 2025年3月31日 | 1,478 | $374,762 | 14.4% |
| MAYZXXXX | 2025年6月30日 | 12,206 | $354,445 | 追跡終了 |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1,731 | $343,811 | 追跡終了 |
| ZDEK | 2025年9月30日 | 12,379 | $303,781 | 追跡終了 |
| APRZXXXX | 2025年6月30日 | 8,930 | $293,973 | 追跡終了 |
| NVBU | 2026年6月30日 | 10,310 | $290,318 | 追跡終了 |
| OCTU | 2026年6月30日 | 10,493 | $289,666 | 追跡終了 |
| JULZ | 2025年9月30日 | 6,505 | $282,773 | 追跡終了 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1,252 | $265,512 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 538 | $260,042 | 30.5% |
| JULW | 2025年12月31日 | 6,759 | $259,562 | 追跡終了 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 3,805 | $255,772 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年6月30日 | 477 | $245,135 | 追跡終了 |
| IVOG | 2025年3月31日 | 2,173 | $244,875 | 追跡終了 |
| AXON | 2025年3月31日 | 400 | $237,728 | 20.4% |
| OEF | 2026年3月31日 | 690 | $236,649 | 追跡終了 |
| VTV | 2026年3月31日 | 1,173 | $224,031 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年3月31日 | 521 | $213,848 | 追跡終了 |
| SPTL | 2025年9月30日 | 8,006 | $212,799 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 433 | $211,243 | 追跡終了 |
| IBM | 2025年3月31日 | 944 | $207,443 | -5.1% |
| INFA | 2025年3月31日 | 7,894 | $204,691 | 追跡終了 |
| EFG | 2025年3月31日 | 2,075 | $200,922 | 追跡終了 |
| TYA | 2025年9月30日 | 13,559 | $182,911 | 追跡終了 |