セクター別内訳

04
Technology 4.2%
Materials 0.9%
Communication Services 0.8%
Retail 0.3%
Financials 0.3%
その他/マッピングなし 93.5%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,187,428 5.00% 47,649 $729,137 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,457,246 4.12% 9,385 $-159,772 上昇 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3,443,399 4.11% 21,316 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,368,148 4.02% 59,634 $-545,804 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,295,064 3.93% 65,600 $1,040,702 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,258,506 3.89% 102,760 $802,809 上昇 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,646,349 3.16% 115,612 $187,181 上昇 ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $2,645,684 3.16% 76,091 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,640,148 3.15% 118,022 $189,607 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,572,587 3.07% 35,044 $-1,917,586 下落 ×1
IBDS iShares Trust $2,542,156 3.03% 104,961 $262,851 上昇 ×1
IBDR iShares Trust $2,542,021 3.03% 104,912 $249,320 上昇 ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $2,530,783 3.02% 82,075 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,520,570 3.01% 10,652 $290,373 上昇 ×2
SCEC Capitol Series Trust $2,195,658 2.62% 87,704 $73,558 上昇 ×1
ONEZ Elevation Series Trust $2,148,390 2.56% 77,868 $1,432,735 上昇 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $2,129,945 2.54% 61,935 上昇 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1,943,146 2.32% 6,686 $232,672 下落 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,877,904 2.24% 82,910 $170,322 上昇 ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1,421,878 1.70% 56,875 $-20,962 下落 ×1
IBHG iShares Trust $1,353,302 1.61% 61,291 $137,770 上昇 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $1,324,635 1.58% 13,124 $913,090 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,299,231 1.55% 4,490 $226,782 上昇 ×2
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $1,249,580 1.49% 11,883 $162,083 上昇 ×1
MAYT AIM ETF Products Trust $1,223,976 1.46% 31,386 上昇 ×1
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $1,191,841 1.42% 47,428 $80,947 上昇 ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $1,166,033 1.39% 57,089 $65,282 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $972,790 1.16% 11,066 $539,066 上昇 ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $970,276 1.16% 35,418 上昇 ×1
SEPZ Elevation Series Trust $815,105 0.97% 17,938 $84,068 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $745,465 0.89% 2,165 $51,144 下落 ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $714,453 0.85% 27,514 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $670,168 0.80% 2,383 $14,807 下落 ×1
EFV iShares Trust $666,213 0.79% 8,703 $19,373 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $661,754 0.79% 14,339 $311,875 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $618,029 0.74% 1,670 $-452,510 下落 ×1
EFG iShares Trust $617,607 0.74% 4,964 $78,482 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $598,313 0.71% 1,745 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $591,923 0.71% 7,145 $70,018 下落 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $585,750 0.70% 3,559 $6,756 下落 ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $560,415 0.67% 22,309 $75,291 上昇 ×1
SPY SPY $548,588 0.65% 735 $-105,028 下落 ×1
BLOX Tidal Trust II $533,036 0.64% 34,257 上昇 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $531,920 0.63% 1,944 上昇 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $507,066 0.60% 8,164 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $506,150 0.60% 1,472 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $476,309 0.57% 7,004 $224,945 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $449,009 0.54% 12,268 $223,038 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $423,566 0.51% 2,117 $151,419 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $421,179 0.50% 3,586 $127,634 下落 ×1
AIOO AIM ETF Products Trust $392,006 0.47% 14,894 $5,197 下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $391,595 0.47% 2,847 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381,982 0.46% 1,024 $21,932 上昇 ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $374,959 0.45% 3,080 $12,614 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $374,026 0.45% 508 $97,582 上昇 ×2
AOM iShares Trust $360,206 0.43% 7,220 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $353,675 0.42% 2,913 $49,732 下落 ×2
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $328,738 0.39% 7,925 $42,107 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $319,489 0.38% 5,417 $-26,737 下落 ×2
IVE iShares Trust $312,613 0.37% 1,377 上昇 ×1
MUB iShares Trust $290,767 0.35% 2,702 $13,619 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $287,784 0.34% 667 上昇 ×1
QBER Elevation Series Trust $283,657 0.34% 11,918
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $276,764 0.33% 1,161
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF $268,469 0.32% 10,673 $-74,792 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $261,753 0.31% 381 $2,804 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $247,193 0.29% 494 $-47,973 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $243,555 0.29% 645
LTPZ PIMCO ETF Trust $237,450 0.28% 4,688 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,009 0.28% 660 $-269,884 下落 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $221,434 0.26% 9,415 $10,607 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $213,980 0.26% 108 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $205,829 0.25% 1,406 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $203,037 0.24% 2,148 上昇 ×1
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF $200,976 0.24% 2,515 $-7,478 下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $200,135 0.24% 3,796 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPMO $3,443,399 21,316 4.11%
MAYW $2,645,684 76,091 3.16%
SIXD $2,530,783 82,075 3.02%
JUNW $2,129,945 61,935 2.54%
MAYT $1,223,976 31,386 1.46%
ZJUN $970,276 35,418 1.16%
ZMAY $714,453 27,514 0.85%
MTUM $598,313 1,745 0.71%
BLOX $533,036 34,257 0.64%
MGC $531,920 1,944 0.63%
FBCG $507,066 8,164 0.60%
VV $506,150 1,472 0.60%
IVW $391,595 2,847 0.47%
AOM $360,206 7,220 0.43%
IVE $312,613 1,377 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BND 削減 -26K -$1.9M
ONEZ 買い増し +49K +$1.4M
VTIP 買い増し +20K +$1.0M
BILZ 買い増し +9K +$913K
SCHD 買い増し +23K +$803K
SPYM 買い増し +2K +$729K
JEPI 削減 -9K -$546K
MGK 買い増し +10K +$539K
VTI 削減 -2K -$453K
IUSB 買い増し +7K +$312K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SIXO 2026年6月30日 68,595 $2,317,139
VOE 2026年6月30日 10,979 $2,023,277
OCTW 2026年6月30日 44,270 $1,703,067
SEPW 2026年6月30日 42,980 $1,357,678
QBER 2026年3月31日 51,789 $1,241,372
JULW 2026年6月30日 29,127 $1,130,468
BIL 2026年6月30日 11,691 $1,071,363
DECU 2026年6月30日 36,115 $959,937
XOM 2026年6月30日 5,435 $922,087 19.4%
ZSEP 2026年6月30日 22,796 $609,155
VGSH 2026年3月31日 10,068 $591,284
SPLV 2026年6月30日 7,534 $551,058
BSV 2026年3月31日 6,971 $549,408
IVV 2026年6月30日 836 $545,894
IUSG 2026年3月31日 3,190 $535,648
FDL 2026年6月30日 10,351 $525,842
USMV 2026年3月31日 5,479 $515,943
GOOG 2026年6月30日 1,734 $497,509 -3.4%
TSLA 2026年6月30日 1,328 $493,725 -10.7%
VUG 2026年6月30日 1,110 $484,638 6.4%
USMC 2026年6月30日 7,218 $464,205
APOC 2026年6月30日 17,149 $437,985
XLG 2026年3月31日 7,028 $416,616
IBIT 2026年6月30日 9,555 $367,108
VXUS 2026年6月30日 4,757 $366,812
OMFL 2026年3月31日 5,989 $366,133
JANZ 2026年6月30日 9,578 $352,084
AUGZ 2026年6月30日 8,616 $350,179
BNDX 2026年6月30日 7,256 $348,648
DECZ 2026年6月30日 8,756 $339,970
VYM 2026年3月31日 2,340 $335,786
ZNOV 2026年6月30日 12,097 $321,175
ICLO 2026年3月31日 12,384 $316,412
JULU 2026年6月30日 9,697 $276,849
GLDM 2026年3月31日 2,992 $255,427 -11.6%
FLJJ 2026年6月30日 8,040 $252,329
FJAN 2026年3月31日 4,510 $233,393
AVGO 2026年3月31日 674 $233,236 15.6%
SCHX 2026年6月30日 9,055 $232,161 3.2%
QUAL 2026年6月30日 1,210 $232,049
DIV 2026年3月31日 13,065 $226,287
CVX 2026年6月30日 1,063 $219,892 23.2%
FGD 2026年6月30日 6,686 $213,473
META 2026年6月30日 372 $212,891 31.2%
AMZN 2026年3月31日 898 $207,209 20.9%
TJUL 2026年3月31日 6,974 $206,361