SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.22
▲ +0.11 (+0.36%)
1日の変動
$26.68 – $30.74
52週範囲
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RAA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.11% | ▼ -0.70% |
| 3M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 6M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 年初来 | ▲ +9.94% | ▲ +10.99% |
| 1Y | ▲ +10.53% | ▲ +12.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.63% | ▲ +24.43% |
ボラティリティ（1年）13.43%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.37
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$423K
四半期末 6月 2026
+$11.7M
過去12ヶ月
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 183保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.6M | 0.28 | 120,971 | EC | CH |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 0.27 | 25,970 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.5M | 0.25 | 654 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.4M | 0.23 | 19,538 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.4M | 0.23 | 10,271 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.4M | 0.23 | 37,606 | EC | CA |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 0.22 | 5,977 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 0.21 | 4,243 | EC | US |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.2M | 0.21 | 49,965 | EC | GB |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 0.20 | 3,526 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 0.20 | 1,147 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.1M | 0.19 | 10,069 | EC | CA |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.1M | 0.19 | 3,771 | EC | US |
| Linde PLC | · | $1.1M | 0.19 | 2,134 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.1M | 0.18 | 4,933 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.1M | 0.18 | 11,522 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0.18 | 9,244 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $1.0M | 0.17 | 23,610 | EC | CH |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.0M | 0.17 | 9,290 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0.17 | 52,748 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0.17 | 3,702 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $996K | 0.17 | 8,757 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $981K | 0.16 | 29,472 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $979K | 0.16 | 1,532 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $973K | 0.16 | 39,213 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $965K | 0.16 | 12,337 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $959K | 0.16 | 63,785 | EC | BR |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $957K | 0.16 | 992 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $954K | 0.16 | 9,995 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $943K | 0.16 | 4,523 | EC | CA |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $937K | 0.16 | 7,943 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $935K | 0.16 | 4,180 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $931K | 0.16 | 12,877 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $903K | 0.15 | 2,273 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $903K | 0.15 | 2,493 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $897K | 0.15 | 3,565 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $869K | 0.15 | 4,704 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $862K | 0.14 | 13,750 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $862K | 0.14 | 6,363 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $859K | 0.14 | 5,123 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $827K | 0.14 | 6,818 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $815K | 0.14 | 1,068 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $780K | 0.13 | 392 | EC | NL |
| IBM | 459200101 | $774K | 0.13 | 2,753 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $759K | 0.13 | 2,385 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $754K | 0.13 | 4,201 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $729K | 0.12 | 6,478 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $727K | 0.12 | 5,752 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $712K | 0.12 | 712,363 | STIV | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $712K | 0.12 | 1,382 | EC | US |
配当金 6件の支払い
2.06%TTM利回り
$0.62TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月16日 | $0.1250 |
| 2026年6月17日 | $0.0990 |
| 2026年3月18日 | $0.0540 |
| 2025年12月24日 | $0.3460 |
| 2025年9月17日 | $0.1290 |
| 2025年6月17日 | $0.1130 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |