SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.22
▲ +0.11 (+0.36%)
1日の変動
$26.68 – $30.74
52週範囲
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RAA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.11% | ▼ -0.70% |
| 3M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 6M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 年初来 | ▲ +9.94% | ▲ +10.99% |
| 1Y | ▲ +10.53% | ▲ +12.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.63% | ▲ +24.43% |
ボラティリティ（1年）13.43%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.37
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$423K
四半期末 6月 2026
+$11.7M
過去12ヶ月
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 183保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Inc | 92276F100 | $712K | 0.12 | 8,014 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $648K | 0.11 | 1,630 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $647K | 0.11 | 3,629 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $616K | 0.10 | 5,396 | EC | CA |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $613K | 0.10 | 4,856 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $575K | 0.10 | 1,158 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $568K | 0.10 | 2,369 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $552K | 0.09 | 5,401 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $493K | 0.08 | 3,206 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $492K | 0.08 | 3,387 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $464K | 0.08 | 17,481 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $464K | 0.08 | 1,236 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $456K | 0.08 | 9,497 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $454K | 0.08 | 1,226 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $447K | 0.08 | 6,584 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $441K | 0.07 | 2,338 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $434K | 0.07 | 4,516 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $420K | 0.07 | 8,835 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $414K | 0.07 | 1,667 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $413K | 0.07 | 16,808 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $400K | 0.07 | 897 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $392K | 0.07 | 231 | EC | UY |
| Datadog Inc | 23804L103 | $368K | 0.06 | 1,412 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $361K | 0.06 | 3,918 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $360K | 0.06 | 1,756 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $350K | 0.06 | 2,561 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $340K | 0.06 | 5,877 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $335K | 0.06 | 1,814 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $331K | 0.06 | 1,179 | EC | NL |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $324K | 0.05 | 1,112 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $323K | 0.05 | 1,441 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $320K | 0.05 | 1,881 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $319K | 0.05 | 1,441 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $315K | 0.05 | 1,208 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $314K | 0.05 | 10,385 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $310K | 0.05 | 224 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $309K | 0.05 | 11,581 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $302K | 0.05 | 1,420 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $292K | 0.05 | 469 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $292K | 0.05 | 2,434 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $285K | 0.05 | 332 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $273K | 0.05 | 1,908 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $262K | 0.04 | 1,883 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $258K | 0.04 | 10,169 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $252K | 0.04 | 4,541 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $252K | 0.04 | 10,610 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $240K | 0.04 | 1,998 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $236K | 0.04 | 3,302 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $230K | 0.04 | 1,122 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $230K | 0.04 | 2,864 | EC | US |
配当金 6件の支払い
2.06%TTM利回り
$0.62TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月16日 | $0.1250 |
| 2026年6月17日 | $0.0990 |
| 2026年3月18日 | $0.0540 |
| 2025年12月24日 | $0.3460 |
| 2025年9月17日 | $0.1290 |
| 2025年6月17日 | $0.1130 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |