Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$427.8M
13F価値別で9,443件中 #4,197 位 · 44.4% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.58%
上位25銘柄のウェイト
84.75%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
13.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.96% 推定買付額 $21,168,952 · 推定売付額 $3,845,689

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.4% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
68
減少
25
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
11.6%
Technology
2.6%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
82.7%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $83,566,355 19.53% 1,883,822 $12,819,881 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $49,796,937 11.64% 118,395 $5,768,726 下落 ×1
DFIC $39,560,140 9.25% 1,061,732 $2,484,340 上昇 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $28,178,024 6.59% 517,408 $1,782,380 上昇 ×6
MTUM $24,580,467 5.75% 71,699 $6,362,312 下落 ×1
DFEM $18,329,692 4.28% 451,026 $2,472,900 下落 ×1
IMTM $15,931,776 3.72% 298,739 $1,768,757 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $11,395,345 2.66% 559,555 $383,953 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $11,127,623 2.60% 599,064 $188,438 上昇 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,916,974 2.55% 556,563 $284,615 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,786,959 2.29% 501,253 $360,701 上昇 ×1
DFAR $8,628,372 2.02% 329,831 $1,010,812 上昇 ×6
STIP $7,234,869 1.69% 70,819 $329,779 上昇 ×5
IVV $5,541,545 1.30% 7,400 $1,301,922 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,703,913 1.10% 64,077 $2,495,179 上昇 ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,540,131 1.06% 272,762 $-2,961 上昇 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,321,062 1.01% 263,721 $-3,178 上昇 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,754,797 0.88% 183,072 $58,620 上昇 ×4
PJUL $3,535,357 0.83% 72,431 $315,563 上昇 ×4
IBHH $3,207,731 0.75% 136,499 $200,743 上昇 ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,018,875 0.71% 6,250 $2,333,875
IBHI $3,002,384 0.70% 128,362 $288,795 上昇 ×6
IBHG $2,988,161 0.70% 135,333 $164,893 上昇 ×6
IBHF $2,828,032 0.66% 124,858 $115,785 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,095,277 0.49% 17,959 $-480,568 上昇 ×1
IBHJ $1,962,878 0.46% 74,169 $23,858 上昇 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,917,248 0.45% 7,050 $1,241,384 下落 ×1
DFSD $1,797,208 0.42% 37,638 $1,079,397 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,725,513 0.40% 35,629 $933,101 上昇 ×6
HDV $1,703,351 0.40% 62,143 $458,785 上昇 ×5
IBHK $1,680,984 0.39% 65,230 $33,081 上昇 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,664,850 0.39% 5,500 $919,655
PAPR $1,309,297 0.31% 31,026 $92,332 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,301,861 0.30% 54,064 $-216,256
IJUL $1,261,396 0.29% 35,068 $91,786 上昇 ×4
IBHL $1,249,487 0.29% 49,163 $39,026 上昇 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,242,581 0.29% 3,150 $492,219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,111,746 0.26% 4,418 $146,090 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,108,249 0.26% 3,830 $123,544 下落 ×1
PSEP $988,233 0.23% 21,460 $64,165
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $985,577 0.23% 44,058 $13,237 上昇 ×1
IBDR $966,930 0.23% 39,906 $132,519 上昇 ×3
INFL $951,710 0.22% 19,080 $-32,484 上昇 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $895,050 0.21% 17,000 $-474,470
BOXX $886,840 0.21% 7,574 $710 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $866,921 0.20% 8,645 $267,822
CLS Celestica, Inc. Common Stock $857,280 0.20% 2,350 $195,332
ARKK $823,233 0.19% 10,186 $148,347 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $818,775 0.19% 35,770 $-48,066 下落 ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $815,151 0.19% 31,473 $119,598
KJUL $805,836 0.19% 23,722 $51,150 上昇 ×4
PMAR $782,183 0.18% 16,374 $51,441 下落 ×3
PFEB $769,741 0.18% 17,876 $52,913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766,558 0.18% 3,831 $98,604 上昇 ×2
EJUL $729,035 0.17% 23,338 $84,601 上昇 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $715,609 0.17% 32,322 $14,385 上昇 ×1
IBDU $698,922 0.16% 30,178 $263,192 上昇 ×3
PAUG $685,422 0.16% 15,018 $43,853
IBDT $677,660 0.16% 26,838 $143,501 上昇 ×6
IBDS $676,029 0.16% 27,912 $145,270 上昇 ×5
TUA $647,411 0.15% 31,697 $-37,221 下落 ×1
PHYS $635,079 0.15% 21,050 $-291,464 下落 ×3
VOO $627,757 0.15% 914 $137,159 上昇 ×1
KAPR $621,238 0.15% 15,609 $58,239 上昇 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $619,796 0.14% 28,628 $-27,958 下落 ×1
SPY SPY $607,279 0.14% 813 $79,100 上昇 ×1
PJAN $581,755 0.14% 11,755 $60,394 上昇 ×5
XLK XLK $566,100 0.13% 2,971 $221,595 上昇 ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $554,250 0.13% 15,000 $-150,750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF $548,116 0.13% 18,588 $34,885
IAPR $524,718 0.12% 15,800 $38,425 上昇 ×5
BUCK $496,785 0.12% 21,212 $-58,897 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $492,627 0.12% 5,429 $-70,826 下落 ×1
IFEB $476,527 0.11% 15,236 $22,333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $470,050 0.11% 59,500 $41,810 上昇 ×5
BOCT $448,509 0.10% 8,459 $39,422 下落 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $447,917 0.10% 8,410
SCHD $437,154 0.10% 13,786 $58,164 上昇 ×3
IMAR $413,382 0.10% 13,578 $19,218
GLD $402,639 0.09% 1,093 $-65,517 上昇 ×3
XLI XLI $391,382 0.09% 2,113 $81,286 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384,766 0.09% 1,031 $1,462 下落 ×1
PNOV $376,532 0.09% 8,490 $29,631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $354,569 0.08% 12,003 $77,540
VTI $353,217 0.08% 955 $46,052 下落 ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $352,152 0.08% 43,800 $31,536
EAPR $347,882 0.08% 10,571 $36,052 上昇 ×6
IBDV $347,579 0.08% 15,944 $-1,435
XLE XLE $343,099 0.08% 6,460 $-22,714 上昇 ×6
IWM $339,509 0.08% 1,130 $59,269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $339,400 0.08% 20,000 $81,800
VUG $338,013 0.08% 3,924 $52,352 上昇 ×1
VTV $335,789 0.08% 1,541 $33,562 上昇 ×1
XLY XLY $332,543 0.08% 2,835 $88,409 上昇 ×5
ISEP $331,468 0.08% 9,580 $17,340
XLF XLF $328,602 0.08% 6,129 $102,786 上昇 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $322,726 0.08% 4,020
SLV $320,660 0.07% 5,997 $947 上昇 ×1
XLV XLV $320,383 0.07% 2,019 $111,856 上昇 ×2
POCT $312,711 0.07% 6,738 $42,627 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $83,566,355 19.53% 6倍増
DFIC $39,560,140 9.25% 6倍増
DFGP $28,178,024 6.59% 6倍増
IMTM $15,931,776 3.72% 6倍増
BSCS $11,395,345 2.66% 6倍増
BSCT $11,127,623 2.60% 6倍増
BSCR $10,916,974 2.55% 6倍増
DFAR $8,628,372 2.02% 6倍増
STIP $7,234,869 1.69% 5倍増
IVV $5,541,545 1.30% 5倍増
BND $4,703,913 1.10% 5倍増
BSCU $4,540,131 1.06% 6倍増
BSCV $4,321,062 1.01% 6倍増
BSCW $3,754,797 0.88% 4倍増
PJUL $3,535,357 0.83% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IONQ $447,917 8,410 0.10%
RBRK $322,726 4,020 0.08%
QQQ $299,719 407 0.07%
IVW $286,475 2,083 0.07%
XLRE $262,641 5,965 0.06%
XLP $247,510 2,980 0.06%
XLB $244,618 4,812 0.06%
XLU $237,326 5,234 0.06%
AMD $232,364 400 0.05%
TEM $228,824 3,950 0.05%
XLC $227,677 2,125 0.05%
EJAN $216,631 6,018 0.05%
IOCT $216,355 5,849 0.05%
USMV $202,566 2,100 0.05%
CRWD $202,232 265 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +63K +$12.8M
MTUM 削減 -4K +$6.4M
TSLA 削減 -40 +$5.8M
BND 買い増し +34K +$2.5M
DFIC 買い増し +18K +$2.5M
DFEM 削減 -8K +$2.5M
ALAB 価格変動のみ +0 +$2.3M
DFGP 買い増し +29K +$1.8M
IMTM 買い増し +4K +$1.8M
IVV 買い増し +910 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 328,410 $6,794,793 追跡終了
BYRN 2025年12月31日 49,500 $2,673,720 -77.8%
IBHE 2025年12月31日 77,183 $1,792,195 追跡終了
TEVA 2026年3月31日 50,000 $1,560,500 24.2%
RKLB 2026年3月31日 18,200 $1,269,632 15.9%
IBTF 2025年12月31日 25,428 $594,129 追跡終了
TSM 2025年3月31日 2,500 $493,725 146.2%
IBDQ 2025年12月31日 18,477 $465,432 追跡終了
MMM 2025年9月30日 3,001 $456,872 18.1%
CVX 2025年3月31日 3,044 $440,893 23.8%
GILD 2025年3月31日 4,706 $434,693 32.5%
EOG 2025年3月31日 3,518 $431,236 17.3%
BIL 2025年3月31日 4,694 $429,128 追跡終了
WBA 2025年9月30日 35,604 $408,734 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 17,245 $397,673 追跡終了
RKLBXXXX 2025年6月30日 20,700 $370,116 追跡終了
ROK 2026年6月30日 931 $334,117 -11.9%
LRN 2025年12月31日 2,117 $315,306 29.1%
RBRK 2026年3月31日 4,070 $311,274 100.9%
SPY 2025年3月31日 512 $300,022 追跡終了
IONQ 2026年3月31日 6,410 $287,617 46.7%
PLTY 2025年6月30日 4,800 $273,888 追跡終了
SVOL 2025年12月31日 15,100 $271,800 追跡終了
PATH 2025年9月30日 21,000 $268,800 17.0%
TSLY 2025年12月31日 28,111 $265,085 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 3,854 $238,109 追跡終了
FCTE 2025年9月30日 8,548 $227,364
ULTY 2026年6月30日 7,385 $226,498 追跡終了
DGRO 2025年12月31日 3,304 $224,947 追跡終了
IVW 2026年3月31日 1,734 $213,733 追跡終了
SHLD 2026年6月30日 2,900 $205,436 追跡終了
XLV 2025年6月30日 1,404 $205,033 追跡終了
IVOL 2026年3月31日 10,579 $202,684 追跡終了
USMV 2025年12月31日 2,130 $202,648 追跡終了
RBLX 2026年3月31日 2,500 $202,575 -32.5%
SCHW 2026年3月31日 2,021 $201,918 19.1%
XLC 2025年3月31日 2,081 $201,475 追跡終了
DDFJ 2026年6月30日 10,328 $193,753 追跡終了
F 2025年9月30日 17,208 $186,707 19.7%
EC 2025年6月30日 15,000 $156,600 102.8%
EC 2026年6月30日 10,000 $149,900 26.1%