セクター別内訳

04
Technology 3.2%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.3%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Retail 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 89.5%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS Dimensional ETF Trust $313,758,469 13.57% 3,829,125 $78,235,697 上昇 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $232,278,968 10.05% 2,820,974 $47,691,372 上昇 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $222,500,660 9.63% 4,044,731 $54,633,347 上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $173,257,266 7.50% 1,388,724 $39,283,473 上昇 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $139,966,105 6.06% 3,354,088 $47,466,870 上昇 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $105,702,219 4.57% 2,382,827 $13,897,286 上昇 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $97,974,593 4.24% 2,436,573 $28,353,344 上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $96,486,936 4.17% 1,786,134 $11,452,729 上昇 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $81,283,554 3.52% 2,805,784 $7,266,640 上昇 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77,253,490 3.34% 749,670 $7,598,074 上昇 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $56,233,128 2.43% 1,647,857 $13,197,848 上昇 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $54,717,937 2.37% 1,562,031 $6,691,041 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $37,329,370 1.62% 685,446 $4,139,830 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,673,164 1.54% 123,283 $3,999,566 下落 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32,527,356 1.41% 465,341 $3,125,250 下落 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $29,484,367 1.28% 800,336 $968,047 下落 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,142,059 0.96% 229,475 $3,261,069 下落 ×6
EBI Longview Advantage ETF $21,874,993 0.95% 336,794 $2,387,767
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21,267,588 0.92% 57,474 $3,721,692 上昇 ×2
AGG iShares Trust $19,857,673 0.86% 200,623 $-1,029,799 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,918,637 0.69% 14,948 $5,322,794 下落 ×2
IJR iShares Trust $15,812,500 0.68% 106,618 $2,479,526 下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,099,310 0.65% 169,275 $1,480,410 上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $12,827,494 0.55% 275,091 $1,692,432 上昇 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $12,142,457 0.53% 307,093 $1,618,003 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,070,432 0.52% 32,359 $785,198 上昇 ×1
IVV iShares Trust $11,795,710 0.51% 15,751 $1,457,116 下落 ×1
SPY SPY $11,423,362 0.49% 15,297 $1,433,400 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,521,244 0.46% 21,026 $804,464 上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $9,927,312 0.43% 255,925 $738,552 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,797,407 0.42% 38,577 $355,764 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,269,566 0.40% 46,327 $526,384 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,185,343 0.35% 6,824 $1,917,705 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8,100,053 0.35% 196,365 $786,154 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,105,038 0.31% 29,811 $-902,843 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,976,775 0.30% 51,030 $-1,595,582 上昇 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $6,402,155 0.28% 77,330 $562,706 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,381,166 0.28% 29,281 $734,596 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,981,796 0.26% 6,394 $-352,796 上昇 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $5,834,543 0.25% 71,170 $814,264 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,803,327 0.25% 16,239 $1,302,360 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $5,788,453 0.25% 111,984 $1,177,730 上昇 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5,786,080 0.25% 155,289 $843,652 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,586,167 0.24% 15,810 $898,887 下落 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $5,450,065 0.24% 134,106 $769,115 下落 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5,313,746 0.23% 12,490 $843,325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,148,943 0.22% 19,048 $-821,280 下落 ×5
QUAL iShares Trust $5,092,971 0.22% 23,210 $632,621 下落 ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $4,976,560 0.22% 110,345 $390,788 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,535,224 0.20% 27,360 $-1,045,226 上昇 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $4,123,329 0.18% 84,357 $521,777 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,883,143 0.17% 15,431 $585,291 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,834,427 0.17% 5,207 $822,130 下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,823,401 0.17% 41,919 $688,608 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,694,392 0.16% 5,379 $598,891 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,640,973 0.16% 47,470 $2,301,399 上昇 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,637,415 0.16% 46,687 $-28,639 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,634,918 0.16% 11,105 $474,178 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,121,611 0.14% 42,523 $-155,078 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,971,677 0.13% 58,752 $1,551,907 上昇 ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2,548,454 0.11% 25,155 $-1,362,327 下落 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2,524,381 0.11% 52,867 $22,556 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,390,212 0.10% 5,683 $154,485 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,388,684 0.10% 7,880 $375,968 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,380,223 0.10% 21,016 $-277,104 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,307,259 0.10% 6,108 $490,780 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,159,074 0.09% 27,320 $1,668,581 上昇 ×3
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $2,148,440 0.09% 21,278 $22,416 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,088,037 0.09% 7,425 $193,961 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,067,921 0.09% 2,737 $-301,047 下落 ×1
EFA iShares Trust $2,062,232 0.09% 19,852 $129,030 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,040,076 0.09% 18,585 $245,251 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,017,166 0.09% 13,756 $-60,294 下落 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,970,858 0.09% 5,389 $341,949
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,947,300 0.08% 13,946 $1,097,337 下落 ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,867,374 0.08% 52,706 $626,196 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,788,333 0.08% 5,287 $377,563 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,707,014 0.07% 7,624 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,683,203 0.07% 2,988 $-59,585 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,676,671 0.07% 7,584 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,666,626 0.07% 12,309 $-572,192 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,656,843 0.07% 4,698 $-119,643 下落 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,584,886 0.07% 6,537 $430,320 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,536,737 0.07% 4,112 $373,635 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.06% 2 $61,420
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,457,219 0.06% 12,406 $571,965 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,447,820 0.06% 4,857 $501,908 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,425,377 0.06% 5,270 $79,417 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,338,431 0.06% 15,981 $534,034 上昇 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,332,746 0.06% 8,638 $102,311 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1,329,369 0.06% 3,190 $197,618 上昇 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,318,878 0.06% 15,311 $197,037 上昇 ×4
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,315,042 0.06% 25,101 $-38,829 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,289,897 0.06% 6,799 $35,148 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,285,193 0.06% 7,938 $73,716 下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,276,098 0.06% 8,164 $23,340 下落 ×3
V Visa Inc. $1,265,192 0.05% 3,688 $168,784 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,246,885 0.05% 12,053 $294,119 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,187,559 0.05% 9,242 $150,695 上昇 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1,181,824 0.05% 7,872 $-130,685 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFUS $313,758,469 13.57% 6倍増
DFAS $232,278,968 10.05% 4倍増
DFUV $222,500,660 9.63% 6倍増
AVUV $173,257,266 7.50% 6倍増
DUHP $139,966,105 6.06% 6倍増
DFAC $105,702,219 4.57% 4倍増
DFAE $97,974,593 4.24% 6倍増
DFGR $81,283,554 3.52% 6倍増
DIHP $56,233,128 2.43% 6倍増
DFGP $37,329,370 1.62% 6倍増
DFSU $12,827,494 0.55% 6倍増
DFLV $12,142,457 0.53% 6倍増
DFAI $8,100,053 0.35% 4倍増
DFIC $5,786,080 0.25% 6倍増
AVLV $3,823,401 0.17% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,707,014 7,624 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,676,671 7,584 0.07%
VSDM $1,181,635 15,420 0.05%
AMD $565,686 974 0.02%
KLAC $395,241 1,310 0.02%
HPE $305,982 6,783 0.01%
SNDK $300,133 132 0.01%
DELL $297,721 690 0.01%
AAPL $289,360 1,000 0.01%
STX $286,605 297 0.01%
MRVL $283,040 950 0.01%
MTUM $243,139 709 0.01%
DEXC $238,996 2,893 0.01%
BLK $233,767 243 0.01%
MPC $232,609 910 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFUS 買い増し +508K +$78.2M
DFUV 買い増し +581K +$54.6M
DFAS 買い増し +226K +$47.7M
DUHP 買い増し +838K +$47.5M
AVUV 買い増し +176K +$39.3M
DFAE 買い増し +380K +$28.4M
DFAC 買い増し +20K +$13.9M
DIHP 買い増し +312K +$13.2M
DFIV 買い増し +175K +$11.5M
AVDV 買い増し +52K +$7.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 14,944 $3,377,793 -4.9%
QQQ 2025年12月31日 4,851 $2,912,217 21.2%
RTX 2025年12月31日 8,591 $1,437,604 -0.1%
NYF 2025年9月30日 18,698 $974,914 -5.1%
D 2025年9月30日 14,200 $802,584 1.4%
TFLO 2025年12月31日 13,707 $693,459
TRV 2025年12月31日 2,359 $658,680 24.3%
MPC 2026年3月31日 3,671 $597,049 77.1%
COR 2025年12月31日 1,345 $420,353 -6.3%
IUSB 2025年12月31日 8,930 $417,121
IGPT 2025年9月30日 8,413 $413,457 91.0%
LII 2026年3月31日 823 $399,633 -21.2%
EVTR 2026年3月31日 7,484 $385,418 -4.9%
PLTR 2026年6月30日 2,627 $384,278 64.6%
USFR 2025年6月30日 7,560 $380,495 0.2%
GOVT 2025年12月31日 14,514 $335,564
DLS 2026年3月31日 3,987 $322,987
NEE 2026年6月30日 3,459 $321,277 -11.3%
INTU 2026年3月31日 480 $317,962 -33.0%
UBER 2026年3月31日 3,736 $305,269 -4.0%
TMO 2025年6月30日 603 $300,053 61.9%
MCW 2026年6月30日 42,555 $296,609 追跡終了
CVGW 2026年6月30日 10,444 $269,351 追跡終了
VXUS 2025年12月31日 3,617 $265,724
PBQQ 2025年9月30日 9,338 $250,094
IEMG 2025年12月31日 3,783 $249,376
MDLZ 2025年6月30日 3,661 $248,425 -11.6%
COIN 2025年12月31日 697 $235,231 -17.9%
MRSH 2026年6月30日 1,351 $234,331 3.0%
DHI 2025年12月31日 1,382 $234,208 -5.1%
LNT 2025年9月30日 3,873 $234,201 -2.8%
MTCH 2026年3月31日 7,235 $233,619 32.3%
ETN 2025年12月31日 622 $232,784 39.7%
DUK 2026年6月30日 1,760 $230,455 -8.6%
AMP 2025年12月31日 467 $229,414 1.3%
GSLC 2025年12月31日 1,735 $226,036
TJX 2026年6月30日 1,402 $223,900 -9.6%
CHD 2025年6月30日 2,023 $222,713 0.4%
IBIT 2026年3月31日 4,467 $221,787
VCIT 2025年12月31日 2,632 $221,357
BKNG 2025年6月30日 48 $221,132 -97.3%
COP 2025年12月31日 2,333 $220,679 38.2%
CRM 2025年6月30日 819 $219,800 -17.5%
BLK 2026年3月31日 205 $219,514 12.2%
OXY 2025年9月30日 5,197 $218,326 23.4%
RDDT 2026年3月31日 947 $217,687 10.6%
AON 2025年12月31日 608 $216,801 -22.4%
ADP 2025年12月31日 737 $216,310 2.0%
YUM 2025年12月31日 1,421 $215,992 -7.6%
AXON 2025年9月30日 259 $214,437 -41.7%
LDOS 2025年9月30日 1,351 $213,134 -38.2%
LOW 2025年12月31日 842 $211,604 -23.8%
AMD 2026年3月31日 984 $210,689 219.2%
CMCSA 2025年12月31日 6,702 $210,577 -23.0%
BSX 2025年9月30日 1,959 $210,417 -56.8%
PPA 2026年3月31日 1,338 $209,571
SDY 2026年6月30日 1,434 $209,234
UNH 2025年9月30日 668 $208,399 9.0%
TDG 2025年9月30日 137 $208,328 -16.3%
TSCO 2026年3月31日 4,153 $207,692 -28.7%
SCHB 2026年3月31日 7,886 $206,838 18.2%
COP 2026年6月30日 1,566 $206,712 24.4%
NVS 2026年3月31日 1,497 $206,392 -7.8%
CI 2026年3月31日 748 $205,873 2.9%
AEP 2025年6月30日 1,883 $205,756 17.3%
MUB 2025年6月30日 1,951 $205,714
LIN 2025年6月30日 436 $203,020 4.4%
TGNA 2026年3月31日 10,455 $202,932 追跡終了
ADBE 2025年12月31日 571 $201,421 -32.0%
ORLY 2026年6月30日 2,175 $200,775 -7.5%
SPG 2025年12月31日 1,069 $200,620 9.0%
DNP 2026年3月31日 10,594 $105,832 -5.4%
AXDXQ 2025年6月30日 55,586 $38,966 追跡終了