ETF Series Solutions (OPER)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000062383 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $117.6M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.02%
- 実効ポジション数
- 2.7
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$25.0M
- 四半期末 5月 2026
- -$2.5M
- 過去12ヶ月
- -$32.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有 · カテゴリー: RA
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50,000,000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50,000,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6.44 | 7,575,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5,000,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5,000,000 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30,198,193 | 20.79% | 301,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29,397,391 | 20.24% | 293,739 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27,258,658 | 18.76% | 272,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14,910,609 | 10.26% | 148,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7,429,269 | 5.11% | 74,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7,302,201 | 5.03% | 72,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,944,155 | 4.09% | 59,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3,735,679 | 2.57% | 37,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,570,877 | 2.46% | 35,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krasney Financial LLC | $3,538,946 | 2.44% | 35,361 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Summit Financial, LLC | $3,439,481 | 2.37% | 34,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Teramo Advisors, LLC | $2,001,500 | 1.38% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,626,819 | 1.12% | 16,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $1,405,353 | 0.97% | 14,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $1,223,273 | 0.84% | 12,224 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939,204 | 0.65% | 9,385 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679,209 | 0.47% | 6,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $259,795 | 0.18% | 2,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228,771 | 0.16% | 2,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105,874 | 0.07% | 1,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $33,025 | 0.02% | 330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30,000 | 0.02% | 295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,904 | 0.00% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,726 | 0.00% | 17,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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