Teramo Advisors, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション3
実効ポジション数2.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.7% 推定買付額 $48,677,850 · 推定売付額 $63,475,450
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 15.4% はまだ保有
新規ポジション0
増加1
減少1
クローズ7
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$529.2M
ポジション
4
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 4 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $269,600,400 | 50.94% | 360,000 | $76,903,450 | 上昇 ×5 | ||
| SPY | $138,152,450 | 26.10% | 185,000 | $-37,439,350 | 下落 ×2 | ||
| SPY | $119,483,200 | 22.58% | 160,000 | プットオプション | $15,428,800 | ||
| OPER | $2,001,500 | 0.38% | 20,000 | $-100 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $269,600,400 | 50.94% | 5倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年12月31日 | 26,300 | $4,989,110 | 10.2% |
| RYN | 2025年9月30日 | 175,720 | $3,897,470 | -32.0% |
| PL | 2025年9月30日 | 500,700 | $3,054,270 | 34.8% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 2,220 | $694,860 | 19.5% |
| META | 2025年9月30日 | 600 | $442,854 | -0.9% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 1,780 | $390,514 | 14.6% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 1,160 | $319,754 | 7.6% |
| XOM | 2025年9月30日 | 2,800 | $301,840 | 45.5% |
| NOW | 2025年9月30日 | 261 | $268,329 | -27.0% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 967 | $262,889 | 31.5% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 192 | $257,113 | -94.4% |
| WMT | 2025年9月30日 | 2,565 | $250,806 | 1.2% |
| JPM | 2025年9月30日 | 772 | $223,811 | 5.4% |
| CNP | 2025年12月31日 | 5,710 | $221,548 | -1.4% |
| PM | 2026年3月31日 | 1,360 | $218,144 | 13.4% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 414 | $216,352 | -9.2% |
| FE | 2026年3月31日 | 4,800 | $214,896 | -14.4% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 967 | $214,800 | 62.6% |
| CRM | 2025年9月30日 | 786 | $214,334 | -1.0% |
| SHEL | 2025年9月30日 | 3,000 | $211,230 | 34.5% |
| CRM | 2026年3月31日 | 786 | $208,219 | 25.7% |
| V | 2026年3月31日 | 591 | $207,270 | 19.3% |
| EFX | 2025年12月31日 | 794 | $203,685 | -35.5% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2,050 | $200,142 | -55.3% |