Spartan Planning & Wealth Management

CIK 1749283 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$150.3M
13F価値別で9,443件中 #7,383 位 · 78.2% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.83%
上位25銘柄のウェイト
80.94%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
25.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 27.06% 推定買付額 $43,470,207 · 推定売付額 $38,624,423

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
27
減少
26
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.2%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.2%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
59.5%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM $15,089,970 10.04% 166,207 $4,003,085 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,714,704 6.47% 48,552 $4,653,571 上昇 ×1
SPDW $9,349,756 6.22% 185,548 $4,332,443 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,912,988 5.93% 30,802 $4,479,383 上昇 ×1
HEGD $8,228,582 5.48% 308,649 $942,821 上昇 ×1
USRT $8,022,324 5.34% 120,727 $6,271,551 上昇 ×4
TFFI $7,236,486 4.82% 367,245 $818,840 上昇 ×1
TFPN $6,390,194 4.25% 202,807 $1,227,332 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,122,193 2.74% 11,535 $2,161,245 上昇 ×1
TBLL $3,809,416 2.54% 36,084 $-3,574,915 下落 ×1
BIL $3,795,510 2.53% 41,418 $-9,876,476 下落 ×1
OPER $3,735,679 2.49% 37,329 $-1,950,706 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,625,856 2.41% 32,858 $-2,067,195 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,469,727 2.31% 29,542 $-5,414,092 下落 ×2
IEMG $3,466,533 2.31% 41,846 $1,563,613 上昇 ×1
GBIL $3,286,894 2.19% 32,816 $-4,132,291 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,245,940 2.16% 64,622 $-4,084,443 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,207,693 2.13% 9,078 $1,675,076 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,872,840 1.91% 12,054
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,172,778 1.45% 5,752 $535,354 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,786,934 1.19% 1,490 $946,527 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,648,717 1.10% 1,428 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,585,173 1.05% 2,729 $1,203,488 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,444,535 0.96% 10,345 $978,966 下落 ×1
SPEM $1,399,302 0.93% 27,024 $752,966 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,375,057 0.92% 4,201 $488,962 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,363,939 0.91% 3,243 $202,436 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,322,916 0.88% 5,209 $-37,839 下落 ×1
XLK XLK $1,215,101 0.81% 6,378 $643,789 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,192,051 0.79% 1,119 $347,353 下落 ×1
IVV $1,100,868 0.73% 1,470 $311,137 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,075,961 0.72% 1,488 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,034,402 0.69% 2,387 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $942,153 0.63% 8,021 $264,559 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743,499 0.49% 9,149 $-16,311 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $720,499 0.48% 5,270 $-857,826 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $696,669 0.46% 1,676
BRKB $677,521 0.45% 1,354
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662,527 0.44% 5,850 $-679,716 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661,815 0.44% 2,630 $139,617 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660,924 0.44% 11,599
PM Philip Morris International Inc Common Stock $651,601 0.43% 3,602 $311,171 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $623,671 0.42% 4,853 $-41,953 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593,682 0.40% 587 $315,939 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $561,658 0.37% 478 上昇 ×1
V Visa Inc. $561,287 0.37% 1,636
GE GE Aerospace Common Stock $557,449 0.37% 1,492 $182,532 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $514,070 0.34% 1,725 $285,099 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510,837 0.34% 546 $-424,363 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $481,985 0.32% 929 $-28,795 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $480,041 0.32% 2,296 $254,778 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $470,104 0.31% 2,544
C Citigroup, Inc. Common Stock $465,333 0.31% 3,325 $21,782 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $422,795 0.28% 2,228 $-155,386 下落 ×1
SSO $418,708 0.28% 6,214 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $415,913 0.28% 2,509 $-450,880 下落 ×1
SPMD $404,379 0.27% 5,985 上昇 ×1
SPSM $400,578 0.27% 6,946 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,549 0.25% 1,071
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $353,836 0.24% 977 $-103,233 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $344,688 0.23% 4,070 $3,988
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $332,336 0.22% 2,035 $97,538
XLF XLF $317,573 0.21% 5,924
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $310,977 0.21% 1,143
XLI XLI $276,382 0.18% 1,492 $8,420 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $266,831 0.18% 1,192 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,209 0.16% 1,679
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $243,653 0.16% 5,755 $-203,448 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $242,523 0.16% 2,344
MO Altria Group, Inc. $238,882 0.16% 3,320 $20,117 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,111 0.16% 2,311 $18,649 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $233,360 0.16% 2,438 $12,800 上昇 ×1
XLV XLV $222,140 0.15% 1,400
DE Deere & Company Common Stock $209,796 0.14% 331 $-83,086 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $203,680 0.14% 2,321 $-239,151 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
USRT $8,022,324 5.34% 4倍増
TFPN $6,390,194 4.25% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMZN $2,872,840 12,054 1.91%
MU $1,648,717 1,428 1.10%
AMAT $1,075,961 1,488 0.72%
LRCX $1,034,402 2,387 0.69%
UNH $696,669 1,676 0.46%
BRKB $677,521 1,354 0.45%
BAC $660,924 11,599 0.44%
GEV $561,658 478 0.37%
V $561,287 1,636 0.37%
QCOM $470,104 2,544 0.31%
SSO $418,708 6,214 0.28%
SPMD $404,379 5,985 0.27%
SPSM $400,578 6,946 0.27%
HD $377,549 1,071 0.25%
XLF $317,573 5,924 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 削減 -108K -$9.9M
USRT 買い増し +91K +$6.3M
IEI 削減 -45K -$5.4M
NVDA 買い増し +20K +$4.7M
AAPL 買い増し +13K +$4.5M
SPDW 買い増し +76K +$4.3M
GBIL 削減 -41K -$4.1M
VTIP 削減 -82K -$4.1M
SPTM 買い増し +26K +$4.0M
TBLL 削減 -34K -$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSFT 2025年3月31日 13,638 $5,748,417 28.4%
AMZN 2026年3月31日 19,840 $4,579,469 23.8%
MSFT 2026年3月31日 7,723 $3,735,028 30.2%
AAPL 2025年6月30日 15,226 $3,382,151 50.2%
META 2025年12月31日 4,410 $3,238,644 -16.9%
BIL 2025年9月30日 33,279 $3,052,646 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 3,644 $1,831,657 追跡終了
STIP 2026年3月31日 17,353 $1,776,769 追跡終了
VTIP 2025年6月30日 31,770 $1,585,323
SHY 2025年12月31日 18,480 $1,533,095
XLK 2025年3月31日 5,727 $1,331,642 追跡終了
LLY 2025年6月30日 1,427 $1,178,574 60.3%
BWX 2026年3月31日 50,293 $1,133,091 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 804 $963,932 -15.1%
V 2026年3月31日 2,620 $918,905 21.7%
PG 2025年6月30日 5,259 $896,303 -10.1%
GOVT 2025年9月30日 38,861 $893,026 追跡終了
MA 2026年3月31日 1,535 $876,326 15.1%
PLTR 2026年3月31日 4,878 $867,065 18.3%
HD 2025年3月31日 2,031 $790,039 -8.4%
BAC 2026年3月31日 14,321 $787,655 28.1%
FLOT 2025年3月31日 15,406 $783,857 追跡終了
SGOV 2025年3月31日 7,808 $783,299 0.0%
JNJ 2025年6月30日 4,088 $677,954 74.9%
VGSH 2025年12月31日 10,980 $646,173
CVX 2025年12月31日 3,869 $600,824 35.5%
WFC 2026年3月31日 6,434 $599,609 6.3%
IBM 2026年3月31日 1,908 $565,224 -3.6%
IEMG 2025年3月31日 10,725 $560,060 追跡終了
USFR 2026年6月30日 10,924 $549,931 追跡終了
CVX 2025年6月30日 2,891 $483,635 44.3%
ABT 2025年12月31日 3,520 $471,498 -8.7%
T 2026年6月30日 15,496 $449,223 22.6%
GILD 2026年6月30日 3,131 $436,431 14.6%
TMO 2026年3月31日 736 $426,476 26.2%
KO 2025年9月30日 5,997 $424,288 36.7%
LIN 2025年12月31日 887 $421,342 14.4%
ACN 2025年3月31日 1,190 $418,630 -41.5%
VZ 2025年12月31日 9,268 $407,342 21.4%
ISRG 2026年3月31日 717 $406,080 -19.0%
XLY 2025年3月31日 1,806 $405,176 追跡終了
T 2025年12月31日 14,253 $402,505 2.1%
SHV 2025年9月30日 3,577 $394,972
NOW 2025年9月30日 384 $394,783 -29.5%
OPER 2025年9月30日 3,837 $384,355 追跡終了
COST 2025年12月31日 412 $381,358 9.4%
XLF 2026年3月31日 6,690 $366,389 追跡終了
INTU 2025年9月30日 459 $361,522 -47.2%
PFE 2026年6月30日 12,804 $359,545 16.5%
TXN 2025年9月30日 1,729 $358,975 44.3%
COP 2026年6月30日 2,713 $358,110 30.3%
AXP 2026年3月31日 967 $357,742 10.8%
INTU 2025年3月31日 569 $357,617 -41.3%
SCHW 2026年3月31日 3,480 $347,702 18.3%
QCOM 2026年3月31日 2,020 $345,532 25.0%
ORCL 2026年3月31日 1,746 $340,313 -0.4%
XLY 2026年3月31日 2,844 $339,655 追跡終了
LMT 2026年6月30日 541 $327,255 11.6%
XLC 2026年3月31日 2,706 $318,499 追跡終了
DD 2025年12月31日 4,070 $317,053 248.6%
VTI 2025年12月31日 958 $314,387 追跡終了
AXP 2025年3月31日 1,058 $314,004 24.6%
HON 2025年3月31日 1,384 $312,632 10.0%
MS 2025年3月31日 2,480 $311,786 81.4%
HON 2025年9月30日 1,328 $309,265 10.7%
HON 2026年6月30日 1,364 $308,259 -1.9%
GS 2025年3月31日 536 $306,924 87.5%
DIS 2025年3月31日 2,714 $302,204 8.5%
XLI 2025年3月31日 2,234 $294,352 追跡終了
BMY 2026年6月30日 4,824 $292,583 14.6%
DHR 2026年3月31日 1,262 $288,897 12.9%
UNH 2025年12月31日 824 $284,527 17.3%
UNP 2026年3月31日 1,224 $283,136 26.2%
XLV 2026年3月31日 1,828 $283,001 追跡終了
MDT 2026年3月31日 2,862 $274,924 6.3%
HD 2026年3月31日 786 $270,463 2.0%
BLK 2025年12月31日 231 $269,316 8.1%
COF 2026年3月31日 1,104 $267,575 19.3%
MCD 2025年9月30日 902 $263,555 -11.6%
LOW 2025年12月31日 1,040 $261,362 -9.8%
PEP 2026年6月30日 1,666 $258,739 5.3%
LDOS 2026年6月30日 1,620 $251,942 37.9%
CRM 2025年6月30日 932 $250,112 -24.6%
BLKXXXX 2025年3月31日 233 $238,851 追跡終了
AMGN 2025年6月30日 760 $236,778 56.2%
TMUS 2025年6月30日 884 $235,772 -23.2%
MDT 2025年6月30日 2,617 $235,164 5.7%
BMY 2025年6月30日 3,810 $232,372 42.7%
C 2025年3月31日 3,276 $230,598 85.7%
DE 2025年9月30日 451 $229,334 36.4%
ECL 2025年3月31日 975 $228,462 10.8%
BA 2026年6月30日 1,135 $225,941 -0.9%
MCD 2026年6月30日 723 $224,632 -0.6%
MMM 2026年3月31日 1,373 $219,834 23.8%
DUK 2026年6月30日 1,675 $219,334 -3.5%
CVS 2026年3月31日 2,728 $216,522 30.3%
CRM 2026年3月31日 804 $212,988 10.1%
ISRG 2025年9月30日 384 $208,669 -16.5%
GD 2026年6月30日 607 $208,460 9.5%
DIS 2025年12月31日 1,819 $208,276 -5.8%
EFA 2025年3月31日 2,740 $207,171 追跡終了