AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25.04
▲ +0.03 (+0.10%)
1日の変動
$24.89 – $25.16
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.78%
実効ポジション数55.5
1%超のポジション53
純資産
$60.8M
保有銘柄
61
時点
2026年7月31日
CLOC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.08% | ▲ +0.44% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.2M
四半期末 7月 2026
+$7.5M
過去10ヶ月
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 61保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1.23 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1.19 | 725,000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1.07 | 650,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0.83 | 500,000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0.81 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0.78 | 475,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0.49 | 300,000 | ABS-CBDO | JE |
セクター別内訳
配当金 11件の支払い
5.74%TTM利回り
$1.44TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1300 |
| 2026年8月28日 | $0.1300 |
| 2026年7月31日 | $0.1300 |
| 2026年6月30日 | $0.1300 |
| 2026年5月29日 | $0.1250 |
| 2026年4月30日 | $0.1250 |
| 2026年3月31日 | $0.1250 |
| 2026年2月27日 | $0.1250 |
| 2026年1月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月31日 | $0.1680 |
| 2025年11月26日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |