ETF Series Solutions (CLOC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000095835 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $53.4M
- 保有銘柄
- 53
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 28.33%
- 実効ポジション数
- 46.9
- 1%超のポジション
- 44
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.2M
- 過去7ヶ月
- +$53.7M
10月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 53保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0.84 | 450,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0.47 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0.47 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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