ETFis Series Trust I (NFLT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000048895 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $424.2M
- 保有銘柄
- 1,045
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.10%
- 実効ポジション数
- 383.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$10.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$52.9M
- 過去12ヶ月
- +$179.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,045保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $333K | 0.08 | 320,000 | DBT | US |
| Applied Systems Inc | 03827FBD2 | $333K | 0.08 | 336,577 | LON | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $332K | 0.08 | 335,000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $332K | 0.08 | 320,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $332K | 0.08 | 320,000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30165BAE3 | $331K | 0.08 | 331,034 | ABS-O | US |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286DG9 | $330K | 0.08 | 322,000 | DBT | PH |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $330K | 0.08 | 326,152 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $330K | 0.08 | 325,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAS9 | $330K | 0.08 | 337,000 | DBT | US |
| PRAIRIE ACQUIROR LP | 73943NAA4 | $329K | 0.08 | 315,000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $328K | 0.08 | 339,023 | ABS-MBS | US |
| Broadstreet Partners Inc | 11132VAY5 | $327K | 0.08 | 328,652 | LON | US |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | 682051AJ6 | $324K | 0.08 | 297,000 | DBT | OM |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $324K | 0.08 | 324,420 | ABS-O | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $324K | 0.08 | 310,000 | DBT | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 038461AM1 | $324K | 0.08 | 354,000 | DBT | EG |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $320K | 0.08 | 315,000 | DBT | US |
| COOPR RESIDENTIAL MORTGAGE TRU | 12674UAA1 | $320K | 0.08 | 318,032 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $318K | 0.08 | 316,000 | ABS-O | US |
| Project Ruby Ultimate Parent Corp | 74339UBA7 | $317K | 0.07 | 316,542 | LON | US |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $316K | 0.07 | 288,000 | DBT | SR |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $315K | 0.07 | 305,000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAF4 | $315K | 0.07 | 330,000 | DBT | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $314K | 0.07 | 300,000 | DBT | CA |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $314K | 0.07 | 313,509 | ABS-O | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DS4 | $314K | 0.07 | 409,000 | DBT | CL |
| Treehouse Foods Inc | 89468XAX3 | $313K | 0.07 | 310,000 | LON | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $313K | 0.07 | 310,000 | ABS-O | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAK4 | $312K | 0.07 | 297,000 | DBT | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902AC9 | $311K | 0.07 | 295,000 | DBT | FI |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-7 | 924931AC2 | $310K | 0.07 | 309,241 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $309K | 0.07 | 315,000 | DBT | US |
| JP MORGAN SEASONED MORTGAGE TRUST 2024-1 | 61777HAH8 | $307K | 0.07 | 313,313 | ABS-O | US |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $307K | 0.07 | 294,000 | DBT | AO |
| Global Medical Response Inc | 37956SAB0 | $305K | 0.07 | 303,918 | LON | US |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $304K | 0.07 | 300,000 | ABS-O | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $304K | 0.07 | 305,000 | DBT | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $303K | 0.07 | 312,859 | ABS-O | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $301K | 0.07 | 292,000 | DBT | SV |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638FC1 | $298K | 0.07 | 294,000 | DBT | PE |
| UNITED AIRLINES INC | 90932WAA1 | $298K | 0.07 | 291,321 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $297K | 0.07 | 345,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $297K | 0.07 | 305,000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 93369PAM6 | $295K | 0.07 | 294,690 | LON | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAU5 | $295K | 0.07 | 305,000 | DBT | US |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AP9 | $295K | 0.07 | 309,000 | DBT | KE |
| Traverse Midstream Partners LLC | — | $294K | 0.07 | 293,688 | LON | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $293K | 0.07 | 285,000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $293K | 0.07 | 295,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 82 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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