Sonoma Allocations LLC

CIK 2084965 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$321.8M
13F価値別で9,443件中 #4,980 位 · 52.7% トップ
ポジション
118
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.03%
上位25銘柄のウェイト
78.59%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 35.05% 推定買付額 $122,238,817 · 推定売付額 $107,160,074

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 62.1% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
43
減少
51
クローズ
43
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
12.4%
Technology
7.0%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
73.8%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EWA $47,279,009 14.69% 502,093 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $38,300,409 11.90% 447,018 上昇 ×1
IVV $36,241,025 11.26% 48,165 $2,160,842 下落 ×2
UJAN $17,574,669 5.46% 387,022 $51,523 下落 ×1
OPPE $13,565,719 4.22% 243,924 $2,130,768 上昇 ×3
AAAU $12,414,549 3.86% 308,858 $-2,074,515 下落 ×3
FBND $9,272,398 2.88% 203,946 $414,585 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,474,364 2.63% 15,331 $5,096,200 上昇 ×1
JPIB $7,253,275 2.25% 150,342 $465,718 上昇 ×1
HFSI $6,026,654 1.87% 171,553 $2,796,024 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,770,788 1.79% 108,311 $-2,125,536 下落 ×3
EVNT $4,882,120 1.52% 400,995 $-113,421 下落 ×1
NSEP $4,502,450 1.40% 107,470 上昇 ×1
VTV $4,487,435 1.39% 20,527 $176,235 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4,246,305 1.32% 26,091 $2,109,855 上昇 ×3
DBEZ $4,195,590 1.30% 66,919 $-1,086,162 下落 ×3
AVEM $4,195,439 1.30% 44,545 $2,370,310 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,916,954 1.22% 13,299 $548,544 下落 ×2
SCHE $3,794,830 1.18% 95,877 上昇 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $3,206,635 1.00% 154,425 $943,500 上昇 ×2
SPY SPY $2,831,298 0.88% 9,049 $809,190 上昇 ×1
TIPX $2,701,643 0.84% 144,049 $-1,152,402 下落 ×3
PVAL $2,678,053 0.83% 52,168 $1,460,880 上昇 ×2
SMH SMH $2,597,255 0.81% 4,144 $2,070,676 上昇 ×1
HYEM $2,492,152 0.77% 124,658 $1,399,713 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,422,334 0.75% 6,823 $285,632 下落 ×2
BUYW $2,334,419 0.73% 161,272 $731,882 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,174,611 0.68% 11,024 $136,279 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,892,655 0.59% 5,135 $134,387 下落 ×3
LVHI $1,800,412 0.56% 44,543 $-543,707 下落 ×3
PAVE $1,658,705 0.52% 28,422 $783,301 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,586,300 0.49% 2,410 $598,940 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,558,540 0.48% 4,040 $-15,874 下落 ×3
WTV $1,538,347 0.48% 14,930 $827,107 上昇 ×1
UOCT $1,516,284 0.47% 36,803 $38,693 下落 ×2
AUSF $1,502,302 0.47% 30,383 $767,476 上昇 ×1
VBK $1,472,524 0.46% 4,022 $-233,176 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,458,454 0.45% 1,225 $241,015 下落 ×2
ZAPR $1,442,097 0.45% 54,082 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,374,159 0.43% 5,665 $61,478 下落 ×2
VTI $1,341,932 0.42% 3,616 $172,523 上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,238,054 0.38% 6,544 $910,370 上昇 ×1
SNPE $1,220,609 0.38% 17,761 $263,294 上昇 ×2
ARB $1,185,434 0.37% 39,941 $-568,837 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,158,268 0.36% 1,144 $274,759 下落 ×2
TSCV $1,130,429 0.35% 34,538 $567,671 上昇 ×1
UDEC $1,067,634 0.33% 25,569 $58,874 下落 ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,021,911 0.32% 11,564 $307,644 上昇 ×3
NFLT $998,324 0.31% 43,557 $84,655 上昇 ×2
BALT $994,075 0.31% 28,986 $396,901 上昇 ×1
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $967,151 0.30% 31,289 $487,707 上昇 ×1
UAPR $938,428 0.29% 26,694 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875,379 0.27% 10,309 $76,686 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $868,408 0.27% 2,433 $478,608 上昇 ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $846,311 0.26% 15,164 $203,430 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,100 0.25% 2,246 $128,077 上昇 ×1
BRKB $759,236 0.24% 1,508 $29,647 下落 ×1
BRKA $754,419 0.23% 1 $36,898
VO $748,340 0.23% 9,236 $76,239 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731,901 0.23% 1,183 $42,463 下落 ×3
V Visa Inc. $711,524 0.22% 2,015 $63,221 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,877 0.22% 6,499 $-113,549 下落 ×3
JAJL $686,913 0.21% 22,943 $19,501
COWZ $662,199 0.21% 10,488 $-279,673 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,909 0.19% 1,374 $41,569 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $588,098 0.18% 1,753 $4,149 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $575,003 0.18% 824 $128,736 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $559,714 0.17% 483 $223,581 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $556,092 0.17% 1,527 $67,054 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547,927 0.17% 2,163 $136,859 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535,616 0.17% 3,543 $29,064 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518,378 0.16% 3,786 $-171,808 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $507,128 0.16% 3,499 $-43,079 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $505,380 0.16% 1,421 $7,728 下落 ×1
OEF $505,342 0.16% 1,377 $63,075 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $473,062 0.15% 1,121 $-43,163 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465,057 0.14% 3,678 $25,989 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459,947 0.14% 6,271 $-115,620 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $446,355 0.14% 7,641 $1,920 下落 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $443,014 0.14% 3,434 $36,437 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441,097 0.14% 428 $2,292 下落 ×2
FGDL $438,404 0.14% 8,073 $45,024 上昇 ×2
SHLD $437,671 0.14% 7,097 $-164,042 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $435,569 0.14% 999 $204,996 下落 ×1
JEPI $431,757 0.13% 7,253 上昇 ×1
UFEB $425,590 0.13% 11,000 $24,178 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $409,742 0.13% 440 $-72,934 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $409,181 0.13% 3,875 $94,393 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404,363 0.13% 1,614 $-22,188 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $386,249 0.12% 5,293 $-79,391 下落 ×2
XAR $380,962 0.12% 1,315 $-118,268 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376,387 0.12% 4,323 $-70,301 下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $359,429 0.11% 4,368 $646 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $353,132 0.11% 1,231
ZDEK $348,544 0.11% 13,185 $31,309 上昇 ×1
VIG $345,715 0.11% 1,455 $-18,271 下落 ×2
USEP $345,194 0.11% 8,337 $20,635
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $341,097 0.11% 347 上昇 ×1
UMAR $339,019 0.11% 8,025 上昇 ×1
SPYI $338,637 0.11% 6,357 $21,791

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
OPPE $13,565,719 4.22% 3倍増
QTUM $4,246,305 1.32% 3倍増
VOTE $1,021,911 0.32% 3倍増
YLDE $846,311 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EWA $47,279,009 502,093 14.69%
IVZ $38,300,409 447,018 11.90%
NSEP $4,502,450 107,470 1.40%
SCHE $3,794,830 95,877 1.18%
ZAPR $1,442,097 54,082 0.45%
UAPR $938,428 26,694 0.29%
JEPI $431,757 7,253 0.13%
COR $353,132 1,231 0.11%
BGT $341,097 347 0.11%
UMAR $339,019 8,025 0.11%
MRK $322,560 2,548 0.10%
AZN $259,649 1,408 0.08%
EVX $228,221 5,509 0.07%
APH $227,701 1,316 0.07%
TER $216,346 495 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +14 +$5.1M
HFSI 買い増し +79K +$2.8M
AVEM 買い増し +22K +$2.4M
IVV 削減 -3K +$2.2M
OPPE 買い増し +35K +$2.1M
JBND 削減 -39K -$2.1M
QTUM 買い増し +7K +$2.1M
AAAU 削減 -3K -$2.1M
SMH 買い増し +3K +$2.1M
PVAL 買い増し +26K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWF 2026年6月30日 47,935 $20,657,130 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 22,130 $12,995,055
IDMO 2026年3月31日 196,032 $11,436,479 追跡終了
RWL 2026年6月30日 97,079 $11,284,427 追跡終了
AGG 2026年6月30日 76,419 $7,579,179 追跡終了
LQD 2026年6月30日 58,945 $6,429,885 追跡終了
SGOV 2026年6月30日 57,494 $5,774,960 -0.1%
XMMO 2026年6月30日 19,230 $2,844,137 追跡終了
AFIF 2026年6月30日 255,047 $2,383,413 追跡終了
HYDB 2026年6月30日 40,834 $1,900,214 追跡終了
FNDE 2026年6月30日 48,788 $1,862,970 追跡終了
RWJ 2026年6月30日 35,311 $1,803,485 追跡終了
XMHQ 2026年6月30日 15,374 $1,603,991 追跡終了
GARP 2026年6月30日 22,981 $1,498,361 追跡終了
XBAP 2026年6月30日 30,804 $1,213,986 追跡終了
IVW 2026年6月30日 10,388 $1,198,528 追跡終了
EUSB 2026年6月30日 21,068 $916,473 追跡終了
EAGG 2026年6月30日 18,963 $900,900 追跡終了
QQMG 2026年6月30日 21,878 $881,912
ESGD 2026年6月30日 7,821 $757,160
BLK 2025年12月31日 606 $709,334 9.1%
ANET 2026年6月30日 4,950 $658,797 11.1%
ANET 2025年12月31日 4,359 $631,055 44.1%
SPMO 2026年6月30日 5,061 $588,999 追跡終了
XSMO 2026年6月30日 7,232 $566,989 追跡終了
IWR 2026年6月30日 4,899 $483,186 追跡終了
COR 2026年3月31日 1,337 $482,723 0.7%
SPYM 2026年6月30日 5,981 $463,315 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 4,859 $456,282 20.5%
UNH 2025年12月31日 1,209 $431,838 19.6%
CRBG 2026年6月30日 1,265 $405,941 16.8%
BGRN 2025年12月31日 8,176 $395,359
DVY 2026年6月30日 2,578 $391,198
CRM 2025年12月31日 1,585 $389,975 -23.8%
BLK 2026年6月30日 394 $377,989 21.4%
SOXX 2026年6月30日 1,057 $366,489 -19.5%
INFL 2026年6月30日 6,682 $353,478 追跡終了
EGUS 2025年12月31日 6,474 $331,347 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 1,758 $313,135 -3.7%
DYNF 2026年6月30日 5,286 $312,191 追跡終了
JEPQ 2026年6月30日 5,591 $311,923
GLD 2026年6月30日 715 $309,149 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 4,909 $301,560
AZN 2025年12月31日 3,593 $301,161 79.4%
LMT 2025年12月31日 609 $300,575 24.8%
MRK 2025年12月31日 3,566 $299,229 43.8%
CEG 2025年12月31日 751 $292,639 -23.9%
PM 2026年3月31日 1,627 $289,251 13.4%
USTB 2026年6月30日 5,697 $288,497
HWM 2025年12月31日 1,503 $288,017 41.2%
CVX 2025年12月31日 1,853 $281,118 35.9%
BINC 2025年12月31日 5,275 $280,841 追跡終了
SAN 2026年6月30日 23,591 $269,291 3.6%
ULXXXX 2025年12月31日 4,297 $266,565 追跡終了
PJAN 2026年3月31日 5,583 $265,109 追跡終了
DHR 2025年12月31日 1,249 $263,587 -8.2%
HOOD 2025年12月31日 1,831 $240,667 -17.5%
MPWR 2025年12月31日 233 $239,958 42.2%
KO 2026年6月30日 3,138 $238,313 10.6%
ABT 2026年6月30日 2,305 $234,816 26.4%
QCOM 2026年3月31日 1,516 $232,329 25.6%
SCHD 2025年12月31日 8,580 $227,979 追跡終了
LIN 2025年12月31日 513 $227,598 13.0%
FISV 2025年12月31日 1,904 $224,672 -21.5%
USMV 2026年6月30日 2,376 $221,394 追跡終了
FICO 2025年12月31日 134 $217,099 -32.9%
SPUU 2026年6月30日 1,275 $215,425 追跡終了
EQH 2025年12月31日 4,559 $215,257 7.6%
LULU 2025年12月31日 1,262 $213,677 -42.3%
VRT 2026年6月30日 807 $210,007 -22.2%
BIV 2025年12月31日 2,641 $208,047 追跡終了
C 2026年6月30日 1,771 $207,804 -2.6%
SJNK 2026年3月31日 8,135 $205,875 追跡終了
MTUM 2026年6月30日 824 $205,153 追跡終了
BSX 2026年6月30日 3,294 $204,228 20.9%
HLLY 2026年3月31日 29,413 $120,158 3.1%