セクター別内訳

04
Financials 12.4%
Technology 3.5%
Industrials 3.3%
Retail 3.0%
Healthcare 2.5%
Communication Services 2.1%
Energy 1.3%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.6%
その他/マッピングなし 69.3%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,450,132 8.07% 39,443 $1,538,489 上昇 ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $17,742,994 7.36% 292,114 $4,781,631 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15,787,640 6.55% 178,654 $-597,371 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14,478,719 6.01% 128,517 $3,708,259 上昇 ×2
FEOE RBB Fund Trust $9,597,813 3.98% 177,902 $3,041,511 上昇 ×1
IVW iShares Trust $8,520,702 3.54% 62,533 $3,863,271 上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,803,258 1.99% 16,122 $870,060 上昇 ×2
IVE iShares Trust $4,717,458 1.96% 20,303 $2,408,376 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4,276,289 1.77% 120,561 $3,851,861 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,990,552 1.66% 44,148 $450,482 上昇 ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3,448,390 1.43% 111,671 $1,026,873 上昇 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $3,361,703 1.39% 49,840 $2,613,273 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,131,323 1.30% 9,396 $-161,414 下落 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,841,225 1.18% 55,650 $613,272 上昇 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,787,242 1.16% 117,013 $1,001,561 上昇 ×2
SPY SPY $2,699,591 1.12% 3,596 $-510,033 下落 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,636,508 1.09% 38,693 $591,422 上昇 ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2,474,882 1.03% 72,833 $2,121,350 上昇 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2,404,631 1.00% 96,455 $481,036 上昇 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,281,687 0.95% 86,690 $351,713 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,191,492 0.91% 5,464 $-116,384 下落 ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $2,156,148 0.89% 46,022 $164,590 上昇 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,997,332 0.83% 33,945 $249,938 上昇 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,933,564 0.80% 30,863 $343,414 上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,912,216 0.79% 11,888 $-203,511 下落 ×2
SHLD Global X Funds $1,870,154 0.78% 31,226 $1,651,785 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,858,186 0.77% 5,415 $54,894 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,807,138 0.75% 4,826 $-418,133 下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,798,783 0.75% 41,696 $1,423,954 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,778,644 0.74% 4,871 $-134,453 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,680,541 0.70% 1,534 $210,039 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,658,805 0.69% 36,242 $63,715 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,643,605 0.68% 4,423 $-199,219 下落 ×2
DGRO iShares Trust $1,633,478 0.68% 21,050 上昇 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,627,621 0.68% 57,099 $532,807 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,571,730 0.65% 10,769 $-9,916 上昇 ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $1,569,953 0.65% 21,062 $364,083 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,566,239 0.65% 4,419 $-214,814 下落 ×2
IEFA iShares Trust $1,515,612 0.63% 15,664 $73,005 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,508,735 0.63% 10,054 $96,055 下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,499,186 0.62% 7,269 $243,434 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,494,846 0.62% 11,712 $10,802 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,468,714 0.61% 10,607 $3,937 下落 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,464,986 0.61% 15,544 $36,218 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,455,702 0.60% 12,664 $-199,267 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,443,268 0.60% 2,617 $73,444 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,428,806 0.59% 9,231 $-367,183 下落 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,386,708 0.58% 12,139 $-123,656 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,386,047 0.58% 1,466 $-251,404 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,351,319 0.56% 17,300 $-1,012,958 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,346,248 0.56% 5,557 $-205,158 下落 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,345,261 0.56% 9,260 $1,022,975 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,338,715 0.56% 2,014 $73,814 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,335,800 0.55% 7,334 $115,919 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,326,531 0.55% 9,964 $-169,985 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,323,332 0.55% 3,195 $-88,877 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,317,003 0.55% 4,139 $-124,211 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,316,568 0.55% 3,783 $54,998 上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,296,693 0.54% 1,568 $567,525 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,296,656 0.54% 3,915 $11,123 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,271,986 0.53% 44,717 上昇 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,266,063 0.53% 6,224 $-311,162 下落 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,259,597 0.52% 6,260 $62,548 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,218,275 0.51% 17,570 $551,065 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,217,326 0.51% 23,042 上昇 ×1
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,212,456 0.50% 24,210 $201,455 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,211,664 0.50% 4,592 $468,205 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,203,344 0.50% 13,468 $454,212 上昇 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,183,139 0.49% 27,754 $814,840 上昇 ×1
SMH SMH $1,154,261 0.48% 2,029 $483,466 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,124,977 0.47% 1,337 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,068,066 0.44% 15,252 $739,820 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $924,049 0.38% 6,034 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $919,071 0.38% 10,002 $566,036 上昇 ×2
HYD VanEck ETF Trust $911,811 0.38% 17,858 $627,939 上昇 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $859,176 0.36% 21,463 $371,526 上昇 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $832,320 0.35% 17,919 $164,881 上昇 ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $788,924 0.33% 16,027 $462,512 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $787,245 0.33% 1,500 $64,395
BINC iShares Flexible Income Active ETF $719,676 0.30% 13,795 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $696,861 0.29% 6,186 $-422,710 下落 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $694,468 0.29% 10,651 $-299,669 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $678,001 0.28% 6,708 $-133,902 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $649,995 0.27% 13,553 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647,325 0.27% 3,121 $-387,259 下落 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $642,186 0.27% 5,436 $345,315 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $635,475 0.26% 3,577 $373,368 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $628,579 0.26% 6,707 $-461,465 下落 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $608,363 0.25% 10,201 $286,384 上昇 ×1
NLR VanEck ETF Trust $603,258 0.25% 5,763 $330,802 上昇 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $589,655 0.24% 25,242 上昇 ×1
IJH iShares Trust $571,984 0.24% 7,527 $32,564 下落 ×2
NFLT ETFis Series Trust I $564,360 0.23% 24,602 $274,474 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $547,936 0.23% 735 上昇 ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $536,446 0.22% 18,916 $32,203 上昇 ×2
TLH iShares Trust $536,080 0.22% 5,445 $-86,481 下落 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $524,446 0.22% 6,506 $102,917 上昇 ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $520,560 0.22% 5,555 $-389,125 下落 ×2
IJJ iShares Trust $514,915 0.21% 3,449 $5,316 下落 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $514,199 0.21% 6,532 $62,968 上昇 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DGRO $1,633,478 21,050 0.68%
IALT $1,271,986 44,717 0.53%
FNDF $1,217,326 23,042 0.51%
MCK $1,124,977 1,337 0.47%
APH $924,049 6,034 0.38%
BINC $719,676 13,795 0.30%
BNDX $649,995 13,553 0.27%
SPHY $589,655 25,242 0.24%
STX $547,936 735 0.23%
ABBV $487,622 1,917 0.20%
PWRD $478,555 4,343 0.20%
HDV $451,283 15,913 0.19%
JAAA $381,796 7,550 0.16%
CSCO $370,760 3,381 0.15%
SPTL $360,478 14,054 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FBCG 買い増し +50K +$4.8M
IVW 買い増し +24K +$3.9M
IUSV 買い増し +26K +$3.7M
FEOE 買い増し +53K +$3.0M
DYNF 買い増し +38K +$2.6M
IVE 買い増し +10K +$2.4M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +3K +$1.5M
BAI 買い増し +32K +$1.4M
DBMF 買い増し +32K +$1.0M
SPMO 買い増し +7K +$1.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ABT 2026年6月30日 13,251 $1,361,144 7.4%
ESS 2026年3月31日 4,730 $1,237,683 11.0%
SPGI 2026年6月30日 2,835 $1,202,821 0.3%
MDLZ 2026年3月31日 20,300 $1,092,733 1.0%
IDEV 2026年6月30日 9,685 $848,633
IQLT 2026年6月30日 15,665 $757,264
AGG 2026年6月30日 6,905 $686,977
AXP 2026年6月30日 1,836 $583,496 -10.5%
AWK 2026年6月30日 4,034 $561,686 -1.0%
PAYX 2026年6月30日 4,880 $428,729 0.6%
BALL 2026年6月30日 6,575 $413,358 -9.7%
BR 2026年6月30日 2,654 $410,818 14.6%
JQUA 2026年6月30日 5,800 $367,638
IHI 2026年6月30日 6,625 $356,435 4.4%
TSM 2026年6月30日 966 $353,116 -1.0%
AZN 2026年6月30日 1,691 $346,638 -17.3%
AER 2026年6月30日 2,294 $333,254 -1.0%
AMT 2026年6月30日 1,805 $324,725 -0.8%
APD 2026年6月30日 1,066 $317,389 -5.3%
MGC 2026年6月30日 1,254 $310,243
USIG 2026年6月30日 5,990 $307,903
SAP 2026年3月31日 1,264 $307,038 21.8%
FTNT 2026年3月31日 3,781 $300,249 121.4%
RACE 2026年3月31日 799 $295,278 14.7%
CMCSA 2026年6月30日 10,053 $284,592 -12.1%
BND 2026年6月30日 3,825 $282,107
HYG 2026年6月30日 3,492 $280,331
MUB 2026年6月30日 2,599 $278,101
IEI 2026年3月31日 2,196 $262,063
TLT 2026年6月30日 2,982 $258,560
MBB 2026年6月30日 2,695 $256,478
LAD 2026年6月30日 958 $255,325 5.9%
GNTX 2026年6月30日 11,273 $250,382 -12.6%
BCS 2026年6月30日 10,526 $246,301 -11.7%
ORCL 2026年3月31日 1,222 $238,236 -3.3%
VNQ 2026年6月30日 2,448 $227,085
GLW 2026年6月30日 1,330 $225,844 -35.7%
VRSK 2026年6月30日 1,301 $220,376 -8.7%
NFLX 2026年6月30日 2,145 $218,897 -6.1%
BWX 2026年6月30日 9,609 $213,515
SGOV 2026年3月31日 2,087 $209,470 0.0%
EXE 2026年3月31日 1,876 $207,021 -22.1%
LLY 2026年6月30日 216 $206,594 -4.7%