ETFis Series Trust I (NFLT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000048895 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $424.2M
- 保有銘柄
- 1,045
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.10%
- 実効ポジション数
- 383.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$10.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$52.9M
- 過去12ヶ月
- +$179.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,045保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $518K | 0.12 | 520,000 | ABS-O | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $516K | 0.12 | 485,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $515K | 0.12 | 475,000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings, LLC | 89788VAG7 | $512K | 0.12 | 515,000 | LON | US |
| BROADCOM INC | 11135FBP5 | $512K | 0.12 | 600,000 | DBT | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $508K | 0.12 | 533,432 | ABS-O | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TBR9 | $508K | 0.12 | 517,000 | DBT | SA |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAF0 | $504K | 0.12 | 680,000 | DBT | LU |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-1 | 337955AL2 | $503K | 0.12 | 510,000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05612GAA1 | $502K | 0.12 | 501,254 | ABS-O | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $502K | 0.12 | 480,000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TAR0 | $502K | 0.12 | 725,000 | DBT | SA |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $502K | 0.12 | 726,000 | DBT | AR |
| Grifols International Services Designated Activity Company | — | $502K | 0.12 | 500,000 | LON | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $500K | 0.12 | 530,000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AS5 | $495K | 0.12 | 463,000 | DBT | HU |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $494K | 0.12 | 537,600 | DBT | GH |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VBA0 | $493K | 0.12 | 480,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $491K | 0.12 | 495,000 | DBT | GB |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAG6 | $491K | 0.12 | 475,000 | DBT | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $491K | 0.12 | 530,000 | DBT | EG |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PDR4 | $490K | 0.12 | 480,000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $489K | 0.12 | 475,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $488K | 0.11 | 480,000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $487K | 0.11 | 470,000 | DBT | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $486K | 0.11 | 482,418 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $484K | 0.11 | 475,000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $484K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $483K | 0.11 | 490,000 | DBT | ES |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $483K | 0.11 | 485,000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $479K | 0.11 | 450,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $478K | 0.11 | 480,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $476K | 0.11 | 476,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BBE9 | $475K | 0.11 | 465,000 | DBT | MX |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 486661BQ3 | $470K | 0.11 | 476,000 | DBT | KZ |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $469K | 0.11 | 600,000 | DBT | US |
| Hut 8 DC LLC | 44813DAA4 | $469K | 0.11 | 465,000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $465K | 0.11 | 450,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $464K | 0.11 | 497,000 | DBT | US |
| BOJANGLES INC | 09748RAC2 | $462K | 0.11 | 457,700 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAA8 | $462K | 0.11 | 455,000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $462K | 0.11 | 459,000 | DBT | MX |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $461K | 0.11 | 457,970 | ABS-O | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $461K | 0.11 | 435,000 | DBT | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $460K | 0.11 | 458,644 | ABS-O | US |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $459K | 0.11 | 468,000 | DBT | DO |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CX1 | $458K | 0.11 | 473,000 | DBT | US |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $457K | 0.11 | 800,000 | DBT | VE |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $457K | 0.11 | 475,000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $456K | 0.11 | 455,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 82 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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