Fidelity Covington Trust (FFDI)
運用会社 · BATS · シリーズ S000087781 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $22.1M
- 保有銘柄
- 101
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 24.13%
- 実効ポジション数
- 68.5
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$6.2M
- 過去12ヶ月
- +$6.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 101保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0.00 | 1,801 | EC | GB |
ページ 3
/ 3
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.2%
Healthcare
0.6%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
その他/マッピングなし
95.6%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5,676,557 | 81.33% | 173,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524,676 | 7.52% | 16,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412,971 | 5.92% | 12,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359,887 | 5.16% | 11,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,400 | 0.05% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,381 | 0.02% | 42,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |