Fidelity Covington Trust (FSYD)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000075296 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$125.4M
保有銘柄
402
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
15.35%
実効ポジション数
164.1
1%超のポジション
15
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$12.2M
四半期末 5月 2026
+$20.7M
過去12ヶ月
+$75.1M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 402保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
PG and E CORP 69331CAN8 $192K 0.15 193,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $191K 0.15 187,000 DBT US
TRONOX INC 897051AC2 $187K 0.15 235,000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA — $183K 0.15 190,000 LON LU
AECOM 00766TAE0 $182K 0.15 182,000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $182K 0.15 189,000 DBT US
VIRIDIEN 12531QAA3 $182K 0.15 170,000 DBT FR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAT4 $181K 0.14 179,000 DBT US
CONNECT HOLDING II LLC 20752KAP8 $181K 0.14 190,000 LON US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $179K 0.14 176,000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBQ2 $178K 0.14 170,000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAM0 $177K 0.14 180,000 DBT US
MICHAELS COS INC 59408QAB2 $176K 0.14 180,000 DBT US
MICHAELS COS INC 59408QAA4 $175K 0.14 185,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CB1 $174K 0.14 175,000 DBT US
BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC 072933AA2 $173K 0.14 190,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $173K 0.14 175,000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98380MAB1 $172K 0.14 160,000 DBT US
C AND S GROUP ENTERPRISES LLC 12467AAF5 $170K 0.14 181,000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870MAC0 $170K 0.14 182,000 LON US
MATIV HOLDINGS INC 80854EAK4 $170K 0.14 170,000 LON US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAG4 $168K 0.13 197,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AQ4 $168K 0.13 165,000 DBT US
ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 68622TAA9 $168K 0.13 170,000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAT8 $166K 0.13 170,000 DBT US
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL 23292NAA6 $165K 0.13 165,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $165K 0.13 160,000 DBT US
LFS TOPCO LLC 50203TAB2 $164K 0.13 165,000 DBT US
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 911365BS2 $164K 0.13 166,000 DBT US
EW SCRIPPS CO 811054AH8 $163K 0.13 171,000 DBT US
1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 68245XAT6 $163K 0.13 162,000 DBT CA
AP CORE HOLDINGS II LLC 001874AA4 $162K 0.13 155,000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BF3 $162K 0.13 291,000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $162K 0.13 176,000 DBT US
ADT SECURITY CORP/THE 00109LAB9 $159K 0.13 163,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAU8 $159K 0.13 160,000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 87724RAK8 $156K 0.12 155,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAK0 $154K 0.12 155,000 DBT US
AES CORP 00130HCL7 $154K 0.12 156,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AD4 $153K 0.12 150,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAN9 $151K 0.12 153,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAK2 $147K 0.12 143,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $145K 0.12 139,000 DBT US
UNITED PF HOLDINGS LLC 91132UAK9 $145K 0.12 164,435 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BAU9 $144K 0.11 144,000 DBT US
1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 68245XAR0 $144K 0.11 141,000 DBT CA
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $143K 0.11 145,000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 91327CAA6 $142K 0.11 135,000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAM8 $141K 0.11 143,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $141K 0.11 136,000 DBT US
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セクター別内訳

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.8%

機関投資家（13F） 14 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 株式数 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 株式数 2026年6月30日
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 株式数 2025年12月31日
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 株式数 2026年6月30日
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
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