Fidelity Covington Trust (FSYD)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000075296 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$125.4M
保有銘柄
402
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
15.35%
実効ポジション数
164.1
1%超のポジション
15
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$12.2M
四半期末 5月 2026
+$20.7M
過去12ヶ月
+$75.1M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 402保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAE4 $102K 0.08 99,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEA9 $101K 0.08 105,000 DBT US
BW REAL ESTATE INC 05614HAA7 $101K 0.08 100,000 EP US
NRG ENERGY INC 629377DG4 $100K 0.08 100,000 DBT US
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 911365BR4 $100K 0.08 97,000 DBT US
PERIMETER HOLDINGS LLC 71384AAA2 $100K 0.08 100,000 DBT US
AMBIPAR LUX SARL 02319WAA9 $99K 0.08 411,000 DBT LU
IHS HOLDING LTD 44963HAA3 $98K 0.08 98,000 DBT KY
AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC 02406PBC3 $97K 0.08 97,000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BB2 $97K 0.08 170,000 DBT US
ACRISURE HOLDINGS INC — $96K 0.08 3,085 EP US
TRANSDIGM INC 893647BZ9 $95K 0.08 93,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAH7 $95K 0.08 95,000 DBT US
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 74984CAA6 $94K 0.08 95,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAB4 $93K 0.07 91,000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAS6 $92K 0.07 92,000 DBT US
STAPLES INC 855031AU4 $92K 0.07 98,546 LON US
LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $89K 0.07 90,000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 01309QAC2 $89K 0.07 90,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $88K 0.07 87,000 DBT US
TELUS CORPORATION 87971MCL5 $87K 0.07 86,000 DBT CA
CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP 131477BA8 $85K 0.07 80,000 DBT US
SLM CORP 78442PGF7 $83K 0.07 82,000 DBT US
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328AG2 $82K 0.07 80,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 $81K 0.06 80,000 DBT US
COMMERCIAL METALS CO 201723AV5 $79K 0.06 79,000 DBT US
VCI Asset Holdings 3 LLC — $71K 0.06 70,000 LON US
ENSTALL GROUP BV — $71K 0.06 166,678 LON NL
ALTICE FRANCE HOLDING SA — $70K 0.06 3,726 EC LU
EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM 31574BAA4 $70K 0.06 70,000 DBT US
MICHAELS COS INC 59408UAE7 $69K 0.06 70,000 LON US
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 03675P102 $69K 0.06 8,000 EC US
MH SUB I LLC 45567YAN5 $66K 0.05 68,000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBB0 $65K 0.05 63,000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAA3 $65K 0.05 64,000 DBT SG
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 69318FAN8 $65K 0.05 65,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $62K 0.05 62,000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 72431HAD2 $62K 0.05 104,542 LON US
SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC 83600GAA2 $62K 0.05 65,000 DBT US
FLUENCE ENERGY INC 34379VAB9 $62K 0.05 50,000 DBT US
FORTREA HOLDINGS INC 34965KAA5 $61K 0.05 61,000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $61K 0.05 62,000 DBT US
GRUBHUB HOLDINGS INC 40010PAC2 $61K 0.05 74,261 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $58K 0.05 60,000 EP US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 $57K 0.05 65,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 $56K 0.04 60,000 DBT US
ENPRO INC 29355XAH0 $56K 0.04 55,000 DBT US
AXIAN TELECOM HOLDING and MANAGEMENT LTD 05465QAA7 $56K 0.04 55,000 DBT AE
C and S WHOLESALE GROCERS INC 12676AAB1 $52K 0.04 54,725 LON US
CANACOL ENERGY LTD — $51K 0.04 51,352 LON CA
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セクター別内訳

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.8%

機関投資家（13F） 14 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 株式数 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 株式数 2026年6月30日
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 株式数 2025年12月31日
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 株式数 2026年6月30日
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
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