First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000031803 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.94
2026年8月20日現在
▼ -0.14 (-0.29%)
1日の変動
$35.41 – $51.34
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
FPA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.02% | — |
| 3M | ▲ +8.02% | — |
| 6M | ▲ +4.08% | — |
| 年初来 | ▲ +31.34% | — |
| 1Y | ▲ +37.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +82.19% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 24.61%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.42
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$7.3M
- 過去12ヶ月
- +$12.7M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0.13 | 44,859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0.11 | 469 | EC | AU |
ページ 3
/ 3
← 前へ
次へ →
機関投資家（13F） 28 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63,447,906 | 54.88% | 1,185,499 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $14,378,651 | 12.44% | 270,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $7,962,617 | 6.89% | 149,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $6,782,387 | 5.87% | 181,590 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $4,272,427 | 3.70% | 79,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,676,794 | 2.32% | 50,015 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $2,447,844 | 2.12% | 45,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,357,877 | 2.04% | 44,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,221,722 | 1.06% | 22,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,139,280 | 0.99% | 21,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,136,390 | 0.98% | 21,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1,002,001 | 0.87% | 18,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954,690 | 0.83% | 17,838 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842,565 | 0.73% | 15,743 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781,313 | 0.68% | 14,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $737,024 | 0.64% | 13,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713,261 | 0.62% | 13,327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676,363 | 0.59% | 24,682 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494,525 | 0.43% | 9,240 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453,796 | 0.39% | 8,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361,063 | 0.31% | 6,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250,210 | 0.22% | 4,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241,910 | 0.21% | 4,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205,754 | 0.18% | 3,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $69,683 | 0.06% | 1,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,352 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,070 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |