FIS Trust (PRAY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000097285 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $81.0M
- 保有銘柄
- 68
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.65%
- 実効ポジション数
- 38.7
- 1%超のポジション
- 38
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$350K
- 四半期末 5月 2026
- -$3.4M
- 過去6ヶ月
- +$1.3M
12月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 68保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0.72 | 4,513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0.71 | 1,866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0.70 | 1,866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0.70 | 17,932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0.67 | 3,557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0.66 | 9,623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0.63 | 1,651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0.57 | 2,450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0.56 | 7,996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0.47 | 2,556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0.47 | 1,958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0.47 | 22,576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0.46 | 4,803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0.27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0.25 | 1,270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0.22 | 8,346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0.12 | 3,425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0.08 | 11,224 | EC | DE |
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セクター別内訳
Technology
18.8%
Industrials
14.2%
Retail
9.7%
Health Care
6.9%
Financial Services
5.6%
Communication Services
3.7%
Financials
3.4%
Energy
3.4%
Utilities
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
その他/マッピングなし
26.2%
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16,039,476 | 61.11% | 452,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,518,571 | 13.41% | 99,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,841,488 | 7.02% | 51,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $1,343,594 | 5.12% | 37,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $1,131,843 | 4.31% | 31,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736,610 | 2.81% | 20,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577,802 | 2.20% | 16,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309,603 | 1.18% | 8,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249,078 | 0.95% | 7,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $205,847 | 0.78% | 5,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $151,151 | 0.58% | 4,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $64,303 | 0.25% | 1,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $23,892 | 0.09% | 674 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $22,155 | 0.08% | 625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,000 | 0.05% | 380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,635 | 0.04% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,935 | 0.01% | 111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,993 | 0.01% | 84,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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