MONEYWISE, INC.

CIK 1703080 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$268.1M
13F価値別で9,443件中 #5,517 位 · 58.4% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.45%
上位25銘柄のウェイト
78.75%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.65% 推定買付額 $41,624,252 · 推定売付額 $26,474,161

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
40
減少
33
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
0.6%
Technology
0.6%
Packaging
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
97.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $20,972,460 7.82% 712,622 $2,778,444 上昇 ×1
ITOT $17,487,131 6.52% 106,454 $9,127,489 上昇 ×1
SPY SPY $17,382,117 6.48% 23,276 $1,671,823 下落 ×4
IWV $16,634,454 6.21% 39,011 $1,700,713 下落 ×1
VV $15,348,494 5.73% 44,629 $1,739,759 下落 ×2
PTL $12,834,928 4.79% 44,863 $5,130,448 上昇 ×1
ESUM $8,909,031 3.32% 290,812 $1,643,620 上昇 ×5
IWN $8,875,236 3.31% 40,123 $2,020,818 上昇 ×1
EEM $8,707,605 3.25% 127,286 $1,775,513 上昇 ×2
IEFA $8,074,833 3.01% 83,608 $-399,790 下落 ×2
IWM $7,662,086 2.86% 25,502 $2,041,564 上昇 ×2
VTV $6,887,475 2.57% 31,604 上昇 ×1
SCHM $6,786,144 2.53% 184,056 $1,188,768 上昇 ×3
IAGG $6,513,674 2.43% 128,729 $1,397,295 上昇 ×2
XLK XLK $6,424,134 2.40% 33,719
XLE XLE $6,295,225 2.35% 118,532 $55,829 上昇 ×1
SCHF $6,213,764 2.32% 224,324 $1,502,775 上昇 ×3
ESSC $6,069,544 2.26% 190,897 $999,746 下落 ×1
FDLS $3,682,251 1.37% 87,113 $982,223 上昇 ×2
COWZ $3,533,775 1.32% 56,813 $-57,342 下落 ×6
IWL $3,352,612 1.25% 18,127 $1,028,907 上昇 ×2
IEMG $3,330,214 1.24% 40,201 $695,945 上昇 ×4
IVV $3,246,231 1.21% 4,335 $396,316 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,990,430 1.12% 64,798 $-44,675 下落 ×3
VTEB $2,883,222 1.08% 57,003 $-304,859 下落 ×3
VUG $2,818,463 1.05% 32,720 $2,021,397 上昇 ×1
VB $2,787,851 1.04% 9,197 $317,676 下落 ×2
BIBL $2,503,530 0.93% 43,254 $-2,276,162 下落 ×2
SCHA $2,492,485 0.93% 68,987 $239,642 下落 ×3
IWR $2,429,428 0.91% 22,022 $775,826 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,378,974 0.89% 45,392 $462,347 上昇 ×2
VO $2,127,946 0.79% 26,411 $137,064 上昇 ×1
ELCV $2,057,902 0.77% 62,607 $384,016 上昇 ×5
SCHJ $2,029,837 0.76% 82,313 $517,130 上昇 ×2
SCHE $2,020,038 0.75% 55,710 $523,841 上昇 ×2
QGRO $1,954,083 0.73% 16,553 $116,937 下落 ×6
AGG $1,932,563 0.72% 19,525 $729,430 上昇 ×2
WWJD $1,775,536 0.66% 46,565 $136,255 上昇 ×5
IJH $1,627,034 0.61% 21,100 $202,426 上昇 ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,462,385 0.55% 11,484 $299,612 下落 ×6
IVW $1,323,988 0.49% 9,627 $203,123 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,270,918 0.47% 3,597 $128,076 下落 ×5
VTI $1,224,648 0.46% 3,310 $161,161 下落 ×4
SCHZ $1,183,542 0.44% 51,169 $403,804 上昇 ×2
FLQM $1,168,500 0.44% 20,187 $48,926 下落 ×6
PRAY $1,131,843 0.42% 31,930 $124,521 上昇 ×1
BLES $1,128,951 0.42% 23,673 $99,142 上昇 ×5
CALF $1,077,872 0.40% 21,298 $-66,653 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995,663 0.37% 2,669 $11,328 上昇 ×1
SPLV $811,776 0.30% 10,838 $17,626 下落 ×5
MUST $787,472 0.29% 37,859 $-51,345 下落 ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726,278 0.27% 9,750 $72,345
VLUE $618,383 0.23% 3,095 $160,272 下落 ×1
SHM $597,267 0.22% 12,452 $-1,689 下落 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581,271 0.22% 6,189 $-13,970 下落 ×6
IVE $554,667 0.21% 2,443 $33,735 下落 ×1
SCHG $548,479 0.20% 16,208 $72,078 下落 ×2
MRSK $547,802 0.20% 14,188 $-9,718 下落 ×4
IJR $461,503 0.17% 3,112 $84,283 上昇 ×1
BINC $453,329 0.17% 8,661 $6,759 上昇 ×1
SPSM $419,369 0.16% 7,272 $68,820 上昇 ×1
TPIF $415,250 0.15% 11,130 $10,336 下落 ×2
XMLV $391,745 0.15% 5,906 $-34,184 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366,269 0.14% 1,831 $74,671 上昇 ×1
TPSC $351,352 0.13% 7,323 $28,606 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340,752 0.13% 7,169 $73,188 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327,647 0.12% 779
GLD $322,701 0.12% 876 $-54,233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318,947 0.12% 1,102 $44,040 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308,900 0.12% 864 $96,106 上昇 ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301,129 0.11% 3,458 $17,189
IJK $298,289 0.11% 2,539 $43,034 上昇 ×6
MGK $265,576 0.10% 3,021 $-107,743 上昇 ×1
IJJ $246,289 0.09% 1,667 $25,915 上昇 ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245,745 0.09% 3,586 $-3,411 下落 ×2
XLB XLB $243,922 0.09% 4,799 $-5,961,377 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242,934 0.09% 2,768 $-8,850 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240,587 0.09% 1,236 $-12,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230,653 0.09% 654 $15,559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228,046 0.09% 893 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218,734 0.08% 2,313 $-6,783,770 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,772 0.08% 2,680 $15,252 上昇 ×1
QUAL $210,614 0.08% 960 上昇 ×1
SCHB $209,303 0.08% 7,227
JMOM $202,810 0.08% 2,373 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,482 0.08% 1,481 $-48,784

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ESUM $8,909,031 3.32% 5倍増
SCHM $6,786,144 2.53% 3倍増
SCHF $6,213,764 2.32% 3倍増
IEMG $3,330,214 1.24% 4倍増
ELCV $2,057,902 0.77% 5倍増
WWJD $1,775,536 0.66% 5倍増
BLES $1,128,951 0.42% 5倍増
IJK $298,289 0.11% 6倍増
IJJ $246,289 0.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTV $6,887,475 31,604 2.57%
XLK $6,424,134 33,719 2.40%
TSLA $327,647 779 0.12%
GLW $228,046 893 0.09%
QUAL $210,614 960 0.08%
SCHB $209,303 7,227 0.08%
JMOM $202,810 2,373 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +48K +$9.1M
PTL 買い増し +14K +$5.1M
SCHX 買い増し +3K +$2.8M
BIBL 削減 -58K -$2.3M
IWM 買い増し +3K +$2.0M
VUG 買い増し +31K +$2.0M
IWN 買い増し +4K +$2.0M
EEM 買い増し +5K +$1.8M
VV 削減 -908 +$1.7M
IWV 削減 -1K +$1.7M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWP 2025年12月31日 51,335 $7,310,683 追跡終了
XLK 2026年3月31日 47,404 $6,824,796 追跡終了
SHYM 2026年3月31日 231,350 $5,140,590 追跡終了
IWO 2026年6月30日 16,363 $5,134,926 追跡終了
CGGR 2026年3月31日 112,986 $5,024,486 追跡終了
XLU 2026年3月31日 107,399 $4,584,883 追跡終了
XLI 2025年9月30日 29,635 $4,371,760 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 53,177 $3,285,252 追跡終了
SGOV 2025年9月30日 25,296 $2,547,074 -0.1%
XLF 2025年9月30日 42,584 $2,230,114 追跡終了
IFRA 2025年6月30日 41,317 $1,862,174 追跡終了
IYW 2025年6月30日 12,311 $1,728,913 追跡終了
UPS 2025年3月31日 9,688 $1,221,657 -5.6%
TPHD 2026年3月31日 23,489 $905,022 追跡終了
UPS 2025年12月31日 9,668 $807,568 4.7%
BIL 2026年6月30日 7,857 $720,050 追跡終了
NUE 2025年12月31日 3,771 $510,707 63.5%
SHYM 2025年9月30日 20,947 $467,328 追跡終了
XOM 2025年12月31日 3,953 $445,742 39.5%
SHYD 2025年9月30日 19,401 $438,253 追跡終了
VBK 2026年3月31日 842 $254,377 追跡終了
GE 2025年12月31日 831 $249,941 18.7%
FMUN 2025年9月30日 5,022 $244,238
VOO 2026年3月31日 365 $228,867 追跡終了
BUYW 2026年6月30日 16,107 $226,787 追跡終了
SCHB 2026年3月31日 8,175 $214,435 追跡終了
IBM 2026年3月31日 722 $213,826 -3.1%
LMBS 2026年3月31日 4,236 $211,742
CSX 2025年3月31日 6,518 $210,336 74.7%
TSLA 2025年12月31日 467 $207,684 -24.8%
IJJ 2025年3月31日 1,639 $204,809 追跡終了
FIXD 2025年12月31日 4,578 $203,376
IBM 2025年9月30日 688 $202,823 -16.7%