セクター別内訳

04
Communication Services 0.6%
Technology 0.6%
Materials 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 97.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,972,460 7.82% 712,622 $2,778,444 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $17,487,131 6.52% 106,454 $9,127,489 上昇 ×1
SPY SPY $17,382,117 6.48% 23,276 $1,671,823 下落 ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $16,634,454 6.21% 39,011 $1,700,713 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15,348,494 5.73% 44,629 $1,739,759 下落 ×2
PTL Inspire 500 ETF $12,834,928 4.79% 44,863 $5,130,448 上昇 ×1
ESUM Strategy Shares $8,909,031 3.32% 290,812 $1,643,620 上昇 ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $8,875,236 3.31% 40,123 $2,020,818 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $8,707,605 3.25% 127,286 $1,775,513 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8,074,833 3.01% 83,608 $-399,790 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,662,086 2.86% 25,502 $2,041,564 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,887,475 2.57% 31,604 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,786,144 2.53% 184,056 $1,188,768 上昇 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $6,513,674 2.43% 128,729 $1,397,295 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,424,134 2.40% 33,719
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,295,225 2.35% 118,532 $55,829 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,213,764 2.32% 224,324 $1,502,775 上昇 ×3
ESSC Strategy Shares $6,069,544 2.26% 190,897 $999,746 下落 ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $3,682,251 1.37% 87,113 $982,223 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $3,533,775 1.32% 56,813 $-57,342 下落 ×6
IWL iShares Russell Top 200 ETF $3,352,612 1.25% 18,127 $1,028,907 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $3,330,214 1.24% 40,201 $695,945 上昇 ×4
IVV iShares Trust $3,246,231 1.21% 4,335 $396,316 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,990,430 1.12% 64,798 $-44,675 下落 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,883,222 1.08% 57,003 $-304,859 下落 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,818,463 1.05% 32,720 $2,021,397 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,787,851 1.04% 9,197 $317,676 下落 ×2
BIBL Inspire 100 ETF $2,503,530 0.93% 43,254 $-2,276,162 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,492,485 0.93% 68,987 $239,642 下落 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,429,428 0.91% 22,022 $775,826 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,378,974 0.89% 45,392 $462,347 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,127,946 0.79% 26,411 $137,064 上昇 ×1
ELCV Strategy Shares $2,057,902 0.77% 62,607 $384,016 上昇 ×5
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,029,837 0.76% 82,313 $517,130 上昇 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,020,038 0.75% 55,710 $523,841 上昇 ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,954,083 0.73% 16,553 $116,937 下落 ×6
AGG iShares Trust $1,932,563 0.72% 19,525 $729,430 上昇 ×2
WWJD Inspire International ETF $1,775,536 0.66% 46,565 $136,255 上昇 ×5
IJH iShares Trust $1,627,034 0.61% 21,100 $202,426 上昇 ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,462,385 0.55% 11,484 $299,612 下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,323,988 0.49% 9,627 $203,123 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,270,918 0.47% 3,597 $128,076 下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,224,648 0.46% 3,310 $161,161 下落 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,183,542 0.44% 51,169 $403,804 上昇 ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $1,168,500 0.44% 20,187 $48,926 下落 ×6
PRAY FIS Trust $1,131,843 0.42% 31,930 $124,521 上昇 ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $1,128,951 0.42% 23,673 $99,142 上昇 ×5
CALF Pacer Funds Trust $1,077,872 0.40% 21,298 $-66,653 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995,663 0.37% 2,669 $11,328 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $811,776 0.30% 10,838 $17,626 下落 ×5
MUST Columbia ETF Trust I $787,472 0.29% 37,859 $-51,345 下落 ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726,278 0.27% 9,750 $72,345
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $618,383 0.23% 3,095 $160,272 下落 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $597,267 0.22% 12,452 $-1,689 下落 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581,271 0.22% 6,189 $-13,970 下落 ×6
IVE iShares Trust $554,667 0.21% 2,443 $33,735 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $548,479 0.20% 16,208 $72,078 下落 ×2
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $547,802 0.20% 14,188 $-9,718 下落 ×4
IJR iShares Trust $461,503 0.17% 3,112 $84,283 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $453,329 0.17% 8,661 $6,759 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $419,369 0.16% 7,272 $68,820 上昇 ×1
TPIF Timothy Plan International ETF $415,250 0.15% 11,130 $10,336 下落 ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $391,745 0.15% 5,906 $-34,184 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366,269 0.14% 1,831 $74,671 上昇 ×1
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $351,352 0.13% 7,323 $28,606 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340,752 0.13% 7,169 $73,188 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327,647 0.12% 779
GLD SPDR Gold Shares $322,701 0.12% 876 $-54,233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318,947 0.12% 1,102 $44,040 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308,900 0.12% 864 $96,106 上昇 ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301,129 0.11% 3,458 $17,189
IJK iShares Trust $298,289 0.11% 2,539 $43,034 上昇 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $265,576 0.10% 3,021 $-107,743 上昇 ×1
IJJ iShares Trust $246,289 0.09% 1,667 $25,915 上昇 ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245,745 0.09% 3,586 $-3,411 下落 ×2
XLB XLB $243,922 0.09% 4,799 $-5,961,377 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242,934 0.09% 2,768 $-8,850 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240,587 0.09% 1,236 $-12,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230,653 0.09% 654 $15,559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228,046 0.09% 893 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218,734 0.08% 2,313 $-6,783,770 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,772 0.08% 2,680 $15,252 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $210,614 0.08% 960 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $209,303 0.08% 7,227
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $202,810 0.08% 2,373 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,482 0.08% 1,481 $-48,784

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ESUM $8,909,031 3.32% 5倍増
SCHM $6,786,144 2.53% 3倍増
SCHF $6,213,764 2.32% 3倍増
IEMG $3,330,214 1.24% 4倍増
ELCV $2,057,902 0.77% 5倍増
WWJD $1,775,536 0.66% 5倍増
BLES $1,128,951 0.42% 5倍増
IJK $298,289 0.11% 6倍増
IJJ $246,289 0.09% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTV $6,887,475 31,604 2.57%
XLK $6,424,134 33,719 2.40%
TSLA $327,647 779 0.12%
GLW $228,046 893 0.09%
QUAL $210,614 960 0.08%
SCHB $209,303 7,227 0.08%
JMOM $202,810 2,373 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ITOT 買い増し +48K +$9.1M
PTL 買い増し +14K +$5.1M
SCHX 買い増し +3K +$2.8M
BIBL 削減 -58K -$2.3M
IWM 買い増し +3K +$2.0M
VUG 買い増し +31K +$2.0M
IWN 買い増し +4K +$2.0M
EEM 買い増し +5K +$1.8M
VV 削減 -908 +$1.7M
IWV 削減 -1K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWP 2025年12月31日 51,335 $7,310,683 3.0%
XLK 2026年3月31日 47,404 $6,824,796 51.1%
SHYM 2026年3月31日 231,350 $5,140,590
IWO 2026年6月30日 16,363 $5,134,926
CGGR 2026年3月31日 112,986 $5,024,486
XLU 2026年3月31日 107,399 $4,584,883 追跡終了
XLI 2025年9月30日 29,635 $4,371,760 10.2%
DGRO 2025年6月30日 53,177 $3,285,252
SGOV 2025年9月30日 25,296 $2,547,074 0.0%
XLF 2025年9月30日 42,584 $2,230,114 -0.3%
IFRA 2025年6月30日 41,317 $1,862,174
IYW 2025年6月30日 12,311 $1,728,913 56.2%
TPHD 2026年3月31日 23,489 $905,022
UPS 2025年12月31日 9,668 $807,568 -6.7%
BIL 2026年6月30日 7,857 $720,050
NUE 2025年12月31日 3,771 $510,707 51.6%
SHYM 2025年9月30日 20,947 $467,328
XOM 2025年12月31日 3,953 $445,742 35.7%
SHYD 2025年9月30日 19,401 $438,253
VBK 2026年3月31日 842 $254,377
GE 2025年12月31日 831 $249,941 0.1%
FMUN 2025年9月30日 5,022 $244,238
VOO 2026年3月31日 365 $228,867 18.7%
BUYW 2026年6月30日 16,107 $226,787
SCHB 2026年3月31日 8,175 $214,435 18.2%
IBM 2026年3月31日 722 $213,826 -8.7%
LMBS 2026年3月31日 4,236 $211,742
TSLA 2025年12月31日 467 $207,684 -16.5%
FIXD 2025年12月31日 4,578 $203,376
IBM 2025年9月30日 688 $202,823 -21.6%