Strategic Equity Management
CIK 1843578 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $297.8M
- ポジション
- 65
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,189 位 · 55.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.03%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.09%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 19.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.51% 推定買付額 $61,173,573 · 推定売付額 $60,636,911
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 21
- 減少
- 29
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
97.6%
ポートフォリオ全体 65 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24,193,290 | 8.12% | 32,397 | $629,318 | 下落 ×5 | ||
| PTL | $23,039,759 | 7.74% | 80,533 | $10,293,070 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $22,808,951 | 7.66% | 66,322 | $3,073,181 | 上昇 ×1 | ||
| IWV | $22,638,304 | 7.60% | 53,092 | $1,816,908 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $22,559,715 | 7.58% | 137,333 | $19,377,155 | 上昇 ×1 | ||
| ESUM | $16,626,804 | 5.58% | 542,739 | $2,897,437 | 上昇 ×1 | ||
| IWN | $16,177,484 | 5.43% | 73,135 | $3,180,464 | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $15,544,948 | 5.22% | 227,232 | $2,474,525 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $13,735,655 | 4.61% | 45,717 | $3,033,921 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $13,338,509 | 4.48% | 61,205 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $13,322,722 | 4.47% | 452,692 | $216,865 | 下落 ×6 | ||
| ESSC | $12,564,035 | 4.22% | 395,159 | $1,738,087 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $10,396,969 | 3.49% | 54,572 | ||||
| XLE XLE | $10,014,914 | 3.36% | 188,569 | $-276,248 | 上昇 ×1 | ||
| FDLS | $6,916,911 | 2.32% | 163,636 | $1,880,785 | 上昇 ×2 | ||
| IWL | $6,181,421 | 2.08% | 33,422 | $568,190 | 下落 ×6 | ||
| BIBL | $4,123,566 | 1.38% | 71,243 | $-5,617,864 | 下落 ×2 | ||
| VB | $3,256,904 | 1.09% | 10,745 | $306,265 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $3,253,251 | 1.09% | 37,767 | $2,781,831 | 上昇 ×1 | ||
| MRSK | $2,859,629 | 0.96% | 74,066 | $21,138 | 下落 ×4 | ||
| IVV | $2,710,759 | 0.91% | 3,620 | $327,322 | 下落 ×1 | ||
| ELCV | $2,707,833 | 0.91% | 82,380 | $561,417 | 上昇 ×5 | ||
| WWJD | $2,115,812 | 0.71% | 55,489 | $115,506 | 上昇 ×5 | ||
| IEFA | $1,775,326 | 0.60% | 18,382 | $-2,515,735 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,349,959 | 0.45% | 3,619 | $10,314 | |||
| PRAY | $1,343,594 | 0.45% | 37,903 | $127,868 | 上昇 ×1 | ||
| BLES | $1,338,985 | 0.45% | 28,077 | $96,709 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,313,318 | 0.44% | 3,717 | $136,053 | 下落 ×2 | ||
| COWZ | $1,309,054 | 0.44% | 21,046 | $-7,577 | |||
| BINC | $1,308,912 | 0.44% | 25,008 | $-98,970 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $1,263,203 | 0.42% | 3,414 | $166,385 | 下落 ×4 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1,138,292 | 0.38% | 8,939 | $262,854 | 下落 ×4 | ||
| IEMG | $963,696 | 0.32% | 11,633 | $133,747 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $852,564 | 0.29% | 6,199 | $111,092 | 下落 ×1 | ||
| VO | $842,601 | 0.28% | 10,458 | $87,605 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $809,657 | 0.27% | 3,566 | $48,025 | 下落 ×1 | ||
| VLUE | $804,174 | 0.27% | 4,025 | $210,531 | 下落 ×1 | ||
| SCHA | $778,824 | 0.26% | 21,556 | $41,433 | 下落 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719,071 | 0.24% | 4,904 | $10,788 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $717,902 | 0.24% | 2,481 | $88,249 | |||
| IJH | $499,499 | 0.17% | 6,478 | $62,057 | |||
| FLQM | $474,715 | 0.16% | 8,201 | $13,523 | 下落 ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $450,307 | 0.15% | 25,398 | $52,907 | 上昇 ×6 | ||
| TPIF | $449,955 | 0.15% | 12,060 | $1,246 | 下落 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $395,086 | 0.13% | 8,312 | $127,522 | 上昇 ×1 | ||
| TPSC | $387,729 | 0.13% | 8,081 | $24,187 | 下落 ×2 | ||
| SCHM | $370,156 | 0.12% | 10,040 | $-309,447 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $359,482 | 0.12% | 10,623 | $50,034 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354,538 | 0.12% | 1,772 | $107,064 | 上昇 ×1 | ||
| MGC | $352,690 | 0.12% | 1,289 | $11,294 | 下落 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $342,235 | 0.11% | 1,436 | $109,389 | 上昇 ×1 | ||
| XMLV | $327,272 | 0.11% | 4,934 | $-37,450 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $325,187 | 0.11% | 473 | $42,263 | |||
| GLD | $311,281 | 0.10% | 845 | $-52,314 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $292,868 | 0.10% | 6,346 | ||||
| SCHF | $279,600 | 0.09% | 10,094 | $22,419 | 下落 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $272,444 | 0.09% | 1,259 | $-68,583 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $259,428 | 0.09% | 726 | 上昇 ×1 | |||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $254,277 | 0.09% | 2,920 | $14,515 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $244,531 | 0.08% | 1,289 | $-92,998 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $228,262 | 0.08% | 644 | $9,785 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $216,698 | 0.07% | 2,465 | ||||
| SCHB | $212,559 | 0.07% | 7,340 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $202,092 | 0.07% | 397 | $-30,317 | 上昇 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $202,088 | 0.07% | 695 | $-34,614 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ELCV | $2,707,833 | 0.91% | 5倍増 |
| WWJD | $2,115,812 | 0.71% | 5倍増 |
| HBAN | $450,307 | 0.15% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | 買い増し | +30K | +$10.3M |
| BIBL | 削減 | -135K | -$5.6M |
| IWN | 買い増し | +5K | +$3.2M |
| VV | 買い増し | +283 | +$3.1M |
| IWM | 買い増し | +3K | +$3.0M |
| ESUM | 買い増し | +18K | +$2.9M |
| IEFA | 削減 | -29K | -$2.5M |
| EEM | 削減 | -3K | +$2.5M |
| FDLS | 買い増し | +27K | +$1.9M |
| IWV | 削減 | -3K | +$1.8M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2026年6月30日 | 153,619 | $14,661,362 | |
| IWP | 2025年12月31日 | 98,034 | $13,960,960 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 76,768 | $11,052,322 | 追跡終了 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 240,497 | $10,694,889 | 追跡終了 |
| IWO | 2026年6月30日 | 33,296 | $10,448,636 | 追跡終了 |
| XLB | 2026年6月30日 | 202,891 | $10,138,463 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年3月31日 | 187,431 | $8,001,416 | 追跡終了 |
| SGOV | 2025年9月30日 | 79,021 | $7,956,619 | -0.1% |
| SHYM | 2026年3月31日 | 313,634 | $6,968,947 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年9月30日 | 46,194 | $6,814,550 | 追跡終了 |
| DGRO | 2025年6月30日 | 109,135 | $6,742,336 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年9月30日 | 74,691 | $3,911,579 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年6月30日 | 39,081 | $3,581,386 | 追跡終了 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 56,379 | $2,540,995 | 追跡終了 |
| IYW | 2025年6月30日 | 16,774 | $2,355,726 | 追跡終了 |
| CAT | 2026年6月30日 | 1,542 | $1,092,445 | -24.1% |
| TPHD | 2026年3月31日 | 27,930 | $1,076,144 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年6月30日 | 9,688 | $1,065,583 | 1.2% |
| IWY | 2025年6月30日 | 3,866 | $815,443 | 追跡終了 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 14,387 | $721,220 | 追跡終了 |
| CALF | 2025年6月30日 | 17,884 | $670,647 | 追跡終了 |
| SHYM | 2025年9月30日 | 20,947 | $467,328 | 追跡終了 |
| SHYD | 2025年9月30日 | 19,401 | $438,253 | 追跡終了 |
| FMUN | 2025年9月30日 | 7,343 | $357,150 | |
| IUSB | 2025年3月31日 | 7,765 | $350,988 | |
| PSN | 2025年3月31日 | 3,534 | $326,012 | -22.2% |
| IJR | 2026年3月31日 | 2,700 | $324,482 | 追跡終了 |
| QGRO | 2025年12月31日 | 2,763 | $316,087 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年3月31日 | 1,043 | $308,936 | -2.6% |
| COF | 2026年6月30日 | 1,625 | $296,449 | 6.5% |
| FTCS | 2025年12月31日 | 3,069 | $287,381 | |
| VBK | 2026年3月31日 | 934 | $282,171 | 追跡終了 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 10,002 | $262,353 | 追跡終了 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 3,387 | $248,877 | 追跡終了 |
| HII | 2026年6月30日 | 616 | $233,978 | 10.0% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1,102 | $230,983 | 42.9% |
| BUYW | 2026年6月30日 | 16,107 | $226,787 | 追跡終了 |
| NOC | 2026年6月30日 | 325 | $222,047 | 13.6% |
| VOO | 2025年3月31日 | 407 | $219,296 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年12月31日 | 430 | $216,178 | 追跡終了 |
| CSX | 2025年3月31日 | 6,518 | $210,336 | 72.6% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1,645 | $206,102 | 11.9% |
| AMTM | 2026年6月30日 | 7,844 | $204,574 | 0.3% |
| COST | 2026年6月30日 | 205 | $204,268 | 0.2% |
| MGK | 2026年3月31日 | 493 | $203,496 | 追跡終了 |
| QS | 2025年12月31日 | 11,022 | $135,787 | -44.6% |