Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
1日の変動
$28.66 – $29.33
52週範囲
上位10銘柄のウェイト25.41%
実効ポジション数59.3
1%超のポジション59
純資産
$8.4M
保有銘柄
70
時点
2026年6月30日
KDVD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去9ヶ月
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3.96 | 335,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3.53 | 300,000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2.50 | 1,291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2.41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2.39 | 2,280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2.23 | 9,406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2.22 | 2,540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2.12 | 3,001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2.10 | 3,286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1.96 | 5,566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1.89 | 1,861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1.78 | 2,660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1.72 | 1,291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1.70 | 1,710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1.69 | 4,711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1.69 | 1,576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1.68 | 1,425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1.61 | 5,461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1.57 | 1,576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1.57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1.55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1.51 | 2,431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1.50 | 3,990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1.49 | 5,405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1.47 | 2,822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1.44 | 1,794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1.44 | 3,704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1.44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1.42 | 1,425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1.40 | 2,146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1.38 | 2,986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1.38 | 3,628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1.37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1.37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1.36 | 1,576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1.36 | 1,291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1.35 | 1,140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1.33 | 2,190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1.32 | 2,565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1.30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1.27 | 2,431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1.27 | 1,710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1.27 | 18,242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1.26 | 1,995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1.25 | 1,274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1.24 | 3,481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1.21 | 1,995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1.21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1.17 | 2,850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1.13 | 208 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.28%TTM利回り
$0.37TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.1790 |
| 2026年3月27日 | $0.1440 |
| 2025年12月29日 | $0.0510 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,742,436 | 96.44% | 200,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $211,835 | 3.56% | 7,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |