セクター別内訳

04
Technology 15.1%
Financials 4.3%
Communication Services 3.1%
Retail 2.8%
Industrials 2.7%
Healthcare 2.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Utilities 0.7%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 66.2%

ポートフォリオ全体 316 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $156,491,267 9.72% 1,816,708 $40,863,140 上昇 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $156,224,324 9.70% 227,464 $35,336,605 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $143,175,452 8.89% 656,979 $30,565,282 上昇 ×6
IJH iShares Trust $88,909,654 5.52% 1,153,024 $13,990,212 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $72,737,248 4.52% 753,130 $9,866,407 上昇 ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68,516,362 4.25% 2,397,610 $15,677,559 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49,923,565 3.10% 249,506 $6,422,394 上昇 ×1
IWF iShares Trust $49,394,233 3.07% 397,795 $6,764,090 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,795,901 2.84% 158,266 $6,694,291 上昇 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,848,157 2.47% 1,650,711 $20,520,572 上昇 ×6
SUB iShares Trust $33,348,535 2.07% 313,220 $1,969,724 上昇 ×6
IWD iShares Trust $33,094,048 2.06% 136,510 $3,781,923 下落 ×3
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $23,017,559 1.43% 1,151,454 $1,515,310 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,437,570 1.33% 57,470 $1,585,804 上昇 ×3
HYS PIMCO ETF Trust $21,318,351 1.32% 227,955 $2,206,594 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,408,240 1.21% 81,431 $3,518,954 上昇 ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18,067,935 1.12% 351,741 $1,195,639 上昇 ×2
MUB iShares Trust $17,497,220 1.09% 162,583 $1,337,293 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,410,901 1.02% 43,444 $2,304,226 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15,932,619 0.99% 27,427 $10,569,594 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,555,778 0.90% 12,610 $10,890,204 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,974,964 0.87% 42,694 $2,520,007 上昇 ×6
SPY SPY $13,101,432 0.81% 17,544 $1,729,553 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,387,573 0.77% 35,060 $3,302,914 上昇 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $11,405,139 0.71% 414,630 $920,689 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,820,845 0.61% 13,336 $2,733,899 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9,420,940 0.59% 13,395 $807,159 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,292,131 0.58% 36,378 $5,125,395 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,234,591 0.57% 12,101 $5,131,395 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,189,858 0.57% 16,315 $1,148,913 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,886,211 0.55% 7,409 $3,349,325 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,476,954 0.53% 20,154 $2,483,440 上昇 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,411,063 0.52% 44,148 $2,888,191 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,409,361 0.52% 16,806 $1,770,230 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,991,634 0.50% 23,435 $4,869,963 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,141,562 0.44% 19,984 $1,548,877 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,944,729 0.43% 7,424 $779,534 上昇 ×6
EFA iShares Trust $6,638,744 0.41% 63,908 $490,165 上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,623,961 0.41% 38,992 $2,739,447 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,553,419 0.41% 18,582 $1,587,039 上昇 ×6
FTRB Federated Hermes ETF Trust $6,525,570 0.41% 258,829 $588,491 上昇 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,431,918 0.40% 21,318 $4,142,955 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,370,544 0.40% 8,811 $4,101,655 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,193,178 0.38% 6,124 $1,914,544 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,004,577 0.37% 53,016 $813,992 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,601,614 0.35% 22,056 $1,340,047 上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5,400,563 0.34% 14,450 $2,226,857 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,385,066 0.33% 5,057 $4,078,621 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,214,145 0.32% 31,456 $-87,557 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,209,848 0.32% 72,967 $-474,309 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,979,448 0.31% 14,721 $1,624,066 上昇 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,955,087 0.31% 39,220 $3,020,031 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,875,244 0.30% 17,337 $1,610,075 上昇 ×6
V Visa Inc. $4,751,798 0.30% 13,850 $-1,060,737 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,659,210 0.29% 110,043 $246,746 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,471,981 0.28% 151,953 $272,805 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $4,367,644 0.27% 26,976 $1,390,840 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $4,364,928 0.27% 60,666 $1,512,946 上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,340,237 0.27% 34,288 $1,068,817 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,337,517 0.27% 28,630 $918,228 上昇 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,265,086 0.26% 17,172 $715,806 上昇 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,222,246 0.26% 6,610 $3,775,049 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,178,572 0.26% 15,458 $1,029,144 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,100,085 0.25% 2,061 $1,427,448 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,925,162 0.24% 17,775 $2,271,202 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,763,161 0.23% 52,150 $904,430 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,666,327 0.23% 16,783 $1,307,835 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,547,756 0.22% 40,370 $478,373 上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,538,408 0.22% 30,328 $245,193 上昇 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,428,974 0.21% 129,298 $482,365 上昇 ×6
OEF iShares Trust $3,366,558 0.21% 9,202 $447,868 上昇 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,329,257 0.21% 5,339 $337,135 上昇 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,279,578 0.20% 22,379 $584,958 上昇 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,247,487 0.20% 14,308 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $3,141,764 0.20% 33,638 $437,930 上昇 ×1
IWM iShares Trust $3,075,960 0.19% 10,238 $-4,819 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,789,567 0.17% 5,841 $906,948 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,651,574 0.16% 18,990 $1,967,338 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,446,711 0.15% 6,519 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,371,302 0.15% 18,454 $788,759 上昇 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,295,821 0.14% 4,745 $868,663 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,294,289 0.14% 27,942 $-11,500 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,270,115 0.14% 4,420 $64,317 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,255,324 0.14% 5,227 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,064,134 0.13% 45,208 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,047,206 0.13% 9,922 $736,539 下落 ×1
IJR iShares Trust $2,012,855 0.12% 13,572 $-330,664 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,984,192 0.12% 4,579 $958,883 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,844,017 0.11% 3,530 $118,742 下落 ×6
GM General Motors Company Common Stock $1,839,668 0.11% 23,867 $52,934 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,833,673 0.11% 7,287 $273,058 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,800,420 0.11% 6,044 $1,138,881 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,748,986 0.11% 3,521 $-1,425,913 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,746,450 0.11% 7,093 $332,778 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,736,740 0.11% 12,409 $366,555 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,690,759 0.10% 20,669 $197,593 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,679,986 0.10% 1,747 $-7,918 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,636,770 0.10% 17,117 $127,752 下落 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,636,338 0.10% 28,972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1,627,756 0.10% 38,710 $276,777

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VUG $156,491,267 9.72% 4倍増
VOO $156,224,324 9.70% 6倍増
VTV $143,175,452 8.89% 6倍増
IEFA $72,737,248 4.52% 6倍増
AAPL $45,795,901 2.84% 3倍増
SCHO $39,848,157 2.47% 6倍増
SUB $33,348,535 2.07% 6倍増
FSMB $23,017,559 1.43% 6倍増
MSFT $21,437,570 1.33% 3倍増
HYS $21,318,351 1.32% 6倍増
AMZN $19,408,240 1.21% 6倍増
AMD $15,932,619 0.99% 4倍増
MU $14,555,778 0.90% 5倍増
JPM $13,974,964 0.87% 6倍増
GOOG $12,387,573 0.77% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WELL $3,247,487 14,308 0.20%
CDNS $2,446,711 6,519 0.15%
DELL $2,255,324 5,227 0.14%
FBND $2,064,134 45,208 0.13%
JEPI $1,636,338 28,972 0.10%
FDVV $1,592,480 26,414 0.10%
LVHI $1,552,636 38,256 0.10%
STK $1,112,291 20,648 0.07%
QUAL $970,906 4,425 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $911,957 5,337 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $847,909 3,787 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $837,230 3,787 0.05%
COWZ $801,987 12,894 0.05%
STX $778,066 806 0.05%
BST $717,731 14,154 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +1.6M +$40.9M
VOO 買い増し +25K +$35.3M
VTV 買い増し +83K +$30.6M
SCHO 買い増し +854K +$20.5M
PRMR 買い増し +140K +$15.7M
IJH 買い増し +44K +$14.0M
MU 買い増し +2K +$10.9M
AMD 買い増し +1K +$10.6M
IEFA 買い増し +59K +$9.9M
IWF 買い増し +298K +$6.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BNDX 2025年9月30日 312,452 $15,469,519
XOM 2026年6月30日 36,850 $6,251,971 20.0%
TMO 2026年6月30日 5,473 $2,690,341 30.6%
QCOM 2026年3月31日 13,343 $2,282,306 43.6%
SPGI 2025年6月30日 3,429 $1,742,400 -26.7%
HON 2026年6月30日 7,585 $1,714,413 -4.4%
FIS 2025年12月31日 24,804 $1,635,581 -51.2%
NOW 2026年3月31日 10,226 $1,566,465 28.5%
BBAG 2025年9月30日 21,017 $970,355
IETC 2025年12月31日 8,401 $856,309
NEAR 2026年3月31日 15,550 $794,605
VONV 2026年3月31日 5,753 $530,966
MBB 2025年9月30日 5,365 $503,720
NXJ 2026年6月30日 38,176 $472,566 追跡終了
SPSM 2025年12月31日 9,470 $438,653
XLI 2025年12月31日 2,832 $436,791 9.6%
XSW 2025年12月31日 2,144 $424,077
DOW 2025年12月31日 18,159 $416,386 19.6%
TTD 2025年12月31日 8,469 $415,066 -68.5%
BTC 2025年12月31日 7,651 $387,365 -3.8%
IRM 2025年12月31日 3,730 $380,264 36.7%
XLC 2025年12月31日 3,200 $378,738 -6.3%
VHT 2025年12月31日 1,409 $365,828
FLRN 2026年3月31日 11,273 $346,419
INTF 2025年9月30日 9,874 $337,980
SNAP 2025年9月30日 36,458 $316,820 -27.6%
SAP 2025年9月30日 1,001 $304,417 -21.9%
ODFL 2025年9月30日 1,870 $303,451 28.2%
XYZ 2025年9月30日 4,454 $302,560 2.9%
CAVA 2025年9月30日 3,562 $299,995 -9.9%
ACN 2026年6月30日 1,482 $293,789 59.8%
ULTY 2025年12月31日 53,084 $290,371
VXF 2025年12月31日 1,377 $288,261
CHKP 2025年9月30日 1,285 $284,306 -37.0%
ARES 2026年3月31日 1,698 $274,373 7.7%
TREX 2025年12月31日 5,266 $272,094 24.2%
AVXC 2025年9月30日 4,780 $270,644
SONY 2025年9月30日 10,378 $270,127 -17.3%
SNREY 2025年9月30日 4,628 $261,713 追跡終了
DVY 2025年6月30日 1,925 $258,568
FISV 2025年12月31日 2,001 $257,989 -34.0%
DNL 2025年12月31日 6,281 $254,319
DE 2026年3月31日 545 $253,595 22.0%
SPMO 2026年3月31日 2,059 $245,714
MDLZ 2025年12月31日 3,809 $237,954 8.1%
XLY 2026年3月31日 1,982 $236,615 追跡終了
UBS 2025年9月30日 6,980 $236,064 16.4%
SYK 2026年3月31日 660 $231,807 -16.2%
ON 2025年12月31日 4,669 $230,228 56.8%
AZO 2026年6月30日 68 $229,689 -12.6%
KKR 2026年3月31日 1,795 $228,809 -2.4%
XC 2025年9月30日 6,539 $225,078
IT 2026年3月31日 888 $224,025 16.7%
USMF 2026年3月31日 4,367 $223,860
BITQ 2025年6月30日 18,421 $223,631
BCS 2025年9月30日 12,028 $223,608 14.7%
EPS 2026年3月31日 3,155 $223,546
BNY 2026年3月31日 21,992 $222,999
ITM 2026年6月30日 4,763 $221,157 -6.4%
SPEM 2025年12月31日 4,691 $219,576
GBTC 2025年12月31日 2,400 $215,448 -4.8%
PLD 2025年6月30日 1,918 $214,380 22.6%
PFF 2025年12月31日 6,776 $214,249
RACE 2025年9月30日 435 $213,411 -20.0%
FDLO 2025年12月31日 3,225 $212,429
VCIT 2025年12月31日 2,525 $212,378
JCI 2025年9月30日 2,008 $212,085 42.1%
UNH 2026年6月30日 783 $211,972 -10.5%
NRG 2025年12月31日 1,298 $210,286 -40.2%
FDLO 2026年6月30日 3,224 $208,270
QYLD 2026年6月30日 12,134 $208,098
AER 2025年9月30日 1,775 $207,675 19.3%
AGG 2025年6月30日 2,098 $207,500
TSCO 2026年3月31日 4,139 $206,991 -31.4%
ABT 2026年6月30日 2,006 $205,964 7.4%
DKNG 2025年12月31日 5,506 $205,924 -46.1%
JEPI 2025年12月31日 3,571 $203,932
SIGI 2025年9月30日 2,339 $202,692 5.6%
WFC 2026年3月31日 2,169 $202,192 1.1%
QYLD 2025年6月30日 10,592 $176,144
LBTYK 2025年9月30日 16,986 $175,126 -25.5%
DAPP 2025年6月30日 15,057 $135,965
BCBP 2025年12月31日 14,175 $123,036 5.3%
SOUN 2025年9月30日 10,450 $112,129 -63.7%
FBLG 2026年3月31日 38,360 $8,627 -6.1%