RBB Fund, Inc. (UTWY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077175 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $8.5M
- 保有銘柄
- 2
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.61%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
UTWY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -1.51% | — |
| 年初来 | ▲ +0.69% | — |
| 1Y | ▼ -2.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -3.83% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 9.09%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.24
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$4.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98.60 | 8,769,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0.01 | 929 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,262,193 | 32.39% | 29,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586,594 | 15.05% | 13,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503,624 | 12.93% | 11,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407,594 | 10.46% | 9,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366,621 | 9.41% | 8,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269,083 | 6.91% | 6,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,824 | 6.57% | 5,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240,130 | 6.16% | 5,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $4,268 | 0.11% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0.01% | 5,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0.01% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |