Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
1日の変動
$28.66 – $29.33
52週範囲
上位10銘柄のウェイト25.41%
実効ポジション数59.3
1%超のポジション59
純資産
$8.4M
保有銘柄
70
時点
2026年6月30日
KDVD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去9ヶ月
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1.13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1.12 | 2,416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1.08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1.07 | 4,882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1.07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1.06 | 2,850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1.06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1.06 | 1,006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1.03 | 2,280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0.99 | 3,135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0.93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0.92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0.90 | 7,313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0.88 | 1,844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0.71 | 1,317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0.70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0.63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0.52 | 2,986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0.47 | 3,498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0.17 | 26,224 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.28%TTM利回り
$0.37TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.1790 |
| 2026年3月27日 | $0.1440 |
| 2025年12月29日 | $0.0510 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,742,436 | 96.44% | 200,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $211,835 | 3.56% | 7,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |