Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.30
▲ +0.45 (+1.12%)
1日の変動
$35.25 – $43.28
52週範囲
上位10銘柄のウェイト16.49%
実効ポジション数139.0
1%超のポジション16
純資産
$56.2M
保有銘柄
359
時点
2026年7月31日
CEFA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.61% | ▼ -2.61% |
| 3M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| 年初来 | ▲ +9.12% | ▲ +10.32% |
| 1Y | ▲ +10.89% | ▲ +14.09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +31.66% | ▲ +41.36% |
ボラティリティ（1年）19.42%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.03
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$3.6M
四半期末 7月 2026
+$10.6M
過去12ヶ月
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 359保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC CORPORATION | · | $111K | 0.20 | 251 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $110K | 0.20 | 78,716 | EC | JP |
| TDK CORPORATION | · | $110K | 0.20 | 5,832 | EC | JP |
| DANSKE BANK A/S | · | $109K | 0.19 | 1,905 | EC | DK |
| East Japan Railway Company | · | $109K | 0.19 | 4,738 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | · | $108K | 0.19 | 11,520 | EC | HK |
| Swedbank AB | · | $107K | 0.19 | 2,668 | EC | SE |
| Sika AG | · | $107K | 0.19 | 474 | EC | CH |
| KBC GROEP NV | · | $106K | 0.19 | 741 | EC | BE |
| DISCO CORPORATION | · | $103K | 0.18 | 281 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | · | $103K | 0.18 | 4,349 | EC | IL |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | · | $103K | 0.18 | 5,260 | EC | JP |
| STMicroelectronics N.V. | · | $102K | 0.18 | 1,943 | EC | IT |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $102K | 0.18 | 4,350 | EC | SE |
| EQUINOR ASA | · | $101K | 0.18 | 2,483 | EC | NO |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | · | $99K | 0.18 | 5,883 | EC | HK |
| ARM Holdings PLC | · | $99K | 0.18 | 412 | EC | US |
| KYOCERA CORPORATION | · | $98K | 0.17 | 4,228 | EC | JP |
| Adyen N.V. | · | $98K | 0.17 | 97 | EC | NL |
| Central Japan Railway Company | · | $97K | 0.17 | 3,888 | EC | JP |
| Kao Corporation | · | $97K | 0.17 | 4,714 | EC | JP |
| Resona Holdings, Inc. | · | $95K | 0.17 | 6,871 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM B.M. | · | $94K | 0.17 | 3,865 | EC | IL |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $94K | 0.17 | 3,762 | EC | JP |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $94K | 0.17 | 3,049 | EC | ES |
| KONE Oyj | · | $93K | 0.17 | 1,617 | EC | FI |
| Pro Medicus Ltd | · | $91K | 0.16 | 801 | EC | AU |
| Amadeus IT Group, S.A. | · | $89K | 0.16 | 1,449 | EC | ES |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | · | $88K | 0.16 | 1,954 | EC | AU |
| Givaudan SA | · | $88K | 0.16 | 22 | EC | CH |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | · | $88K | 0.16 | 3,587 | EC | JP |
| Essity Aktiebolag (publ) | · | $86K | 0.15 | 2,967 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $86K | 0.15 | 8,713 | EC | SE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | · | $85K | 0.15 | 6,364 | EC | IT |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | · | $84K | 0.15 | 8,052 | EC | JP |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | · | $83K | 0.15 | 6,369 | EC | JP |
| Sampo Oyj | · | $81K | 0.14 | 7,359 | EC | FI |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | · | $81K | 0.14 | 7,774 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | · | $81K | 0.14 | 1,298 | EC | SE |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $81K | 0.14 | 8,521 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | · | $80K | 0.14 | 2,485 | EC | NO |
| IHI Corporation | · | $80K | 0.14 | 4,500 | EC | JP |
| COCHLEAR LIMITED | · | $80K | 0.14 | 945 | EC | AU |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | · | $79K | 0.14 | 8,079 | EC | JP |
| NTT, Inc. | J59396101 | $78K | 0.14 | 81,749 | EC | JP |
| DENSO CORPORATION | · | $78K | 0.14 | 6,328 | EC | JP |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $78K | 0.14 | 4,214 | EC | JP |
| ORIENTAL LAND CO., LTD. | · | $78K | 0.14 | 3,923 | EC | JP |
| BRAMBLES LIMITED | · | $77K | 0.14 | 5,569 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | · | $77K | 0.14 | 4,409 | EC | AU |
セクター別内訳
配当金 12件の支払い
2.69%TTM利回り
$1.08TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.4190 |
| 2025年12月30日 | $0.6650 |
| 2025年6月27日 | $0.3900 |
| 2024年12月30日 | $0.3050 |
| 2024年6月27日 | $0.6740 |
| 2023年12月28日 | $0.3240 |
| 2023年6月29日 | $0.3700 |
| 2022年12月29日 | $0.2220 |
| 2022年6月29日 | $0.3840 |
| 2021年12月30日 | $0.7700 |
| 2021年6月29日 | $0.3370 |
| 2020年12月30日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 39 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10,938,959 | 28.72% | 275,628 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hirtle & Co., LLC | $5,925,329 | 15.56% | 149,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,665,326 | 7.00% | 67,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2,302,700 | 6.05% | 58,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $1,927,987 | 5.06% | 48,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1,785,415 | 4.69% | 44,984 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $1,286,308 | 3.38% | 32,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924,811 | 2.43% | 23,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912,000 | 2.39% | 22,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901,864 | 2.37% | 21,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793,748 | 2.08% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789,144 | 2.07% | 19,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAGCO, INC. | $734,049 | 1.93% | 19,900 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573,071 | 1.50% | 14,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571,022 | 1.50% | 14,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $543,043 | 1.43% | 13,683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470,296 | 1.23% | 11,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $396,794 | 1.04% | 9,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $362,505 | 0.95% | 9,134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326,111 | 0.86% | 8,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $314,078 | 0.82% | 7,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277,812 | 0.73% | 7,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275,472 | 0.72% | 6,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $272,335 | 0.72% | 6,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $249,872 | 0.66% | 6,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| eCIO, Inc. | $235,346 | 0.62% | 5,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229,314 | 0.60% | 5,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222,964 | 0.59% | 5,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $210,144 | 0.55% | 5,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160,297 | 0.42% | 4,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138,095 | 0.36% | 3,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127,000 | 0.33% | 3,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $60,484 | 0.16% | 1,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,087 | 0.16% | 1,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $48,050 | 0.13% | 1,301 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27,186 | 0.07% | 685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27,146 | 0.07% | 684 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15,478 | 0.04% | 390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17,433 | 株式数 | 2026年6月30日 |