CDKV HOLDINGS LLC

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ポートフォリオ評価額
$128.0M
13F価値別で9,443件中 #7,863 位 · 83.3% トップ
ポジション
276
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.95%
上位25銘柄のウェイト
75.38%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.06% 推定買付額 $23,931,394 · 推定売付額 $2,494,092

新規ポジション
8
増加
24
減少
58
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.4%
Consumer Staples
1.4%
Healthcare
1.4%
Retail
1.3%
Communication Services
1.0%
Industrials
1.0%
Financials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
86.5%

ポートフォリオ全体 276 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $22,303,104 17.43% 659,075 $2,872,194 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 04609E107) $12,222,474 9.55% 16,598 上昇 ×1
SCHV $11,681,925 9.13% 335,591 $1,469,244 上昇 ×2
VUG $8,087,271 6.32% 93,885 $1,170,130 上昇 ×2
SCHM $3,176,176 2.48% 86,145 $483,845 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,074,434 2.40% 26,177 $-210,459 下落 ×2
SCHA $2,783,207 2.17% 77,033 $556,487 上昇 ×2
ITA ITA $2,775,876 2.17% 11,451 $184,378 下落 ×1
VHT $2,760,472 2.16% 9,232 $224,708 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,731,272 2.13% 28,881 $-49,090 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,727,928 2.13% 9,427 $324,773 下落 ×2
SCHF $2,714,720 2.12% 98,004 $265,112 下落 ×1
VGT $2,579,190 2.02% 21,580 $697,073 上昇 ×1
XLI XLI $2,153,052 1.68% 11,624 $249,795 下落 ×1
VTV $2,112,228 1.65% 9,692 $198,982 下落 ×1
VIG $1,804,599 1.41% 7,627 $64,641 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,638,860 1.28% 10,485 $49,837 下落 ×1
XBI XBI $1,273,450 1.00% 8,047 $154,145 下落 ×1
SCHX $1,253,839 0.98% 42,604 $162,502 上昇 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,150,500 0.90% 13,000 $-326,535 下落 ×1
JMTG $1,149,100 0.90% 22,674 $-28,810 下落 ×1
SPY SPY $1,100,739 0.86% 1,474 $142,137
VO $1,099,753 0.86% 13,650 $112,813 上昇 ×1
AGG $1,063,553 0.83% 10,745 $-35,290 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,050,712 0.82% 5,251 $143,775 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,042,632 0.81% 12,065 $27,413 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,019,990 0.80% 12,422 $-5,806 下落 ×2
YEAR $1,009,660 0.79% 20,057 $-5,046 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $884,780 0.69% 7,812 $-86,039
VTI $849,982 0.66% 2,297 $113,081
IWF $836,906 0.65% 6,740 $263,398 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $797,987 0.62% 2,340 $384,361 下落 ×1
VB $780,838 0.61% 2,576 $104,822 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777,949 0.61% 2,202 $172,224 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $749,692 0.59% 4,144 $64,523
BRKB $694,542 0.54% 1,388 $29,412
XLK XLK $646,625 0.51% 3,394 $195,562
CAMX $626,289 0.49% 18,328 $32,322 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $596,327 0.47% 2,502 $64,821 下落 ×1
VOOG $592,386 0.46% 7,170 $105,196 上昇 ×1
SCHB $590,526 0.46% 20,391 $78,896 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575,961 0.45% 7,087 $36,994
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $562,689 0.44% 1,508 $27,381 上昇 ×2
SCHE $531,531 0.42% 14,659 $49,634 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $511,188 0.40% 3,486 $7,670
XLP XLP $428,170 0.33% 5,154 $1,334 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $413,091 0.32% 1,262 $41,861
IEFA $409,421 0.32% 4,239 $25,647
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405,482 0.32% 1,597 $15,216
MGC $386,092 0.30% 1,411 $19,040 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384,709 0.30% 2,994 $24,579
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $372,060 0.29% 2,600 $43,732
MO Altria Group, Inc. $356,369 0.28% 4,953 $29,520
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $347,452 0.27% 682 $-64,742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $334,041 0.26% 593 $-33,785 下落 ×2
TMAT $327,190 0.26% 10,410 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $317,827 0.25% 3,321 $-1,324 上昇 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $308,863 0.24% 25,674 $2,486 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $298,724 0.23% 1,845 $30,774
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $293,431 0.23% 24,555 $-18,734 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74762E106) $288,016 0.23% 400 $68,408
XLB XLB $280,262 0.22% 5,514 $-15,116 下落 ×2
IWD $269,370 0.21% 1,111 $31,997
JPST $257,983 0.20% 5,101 $-102,383 下落 ×2
EAGG $237,477 0.19% 5,009 $-701
BSV $230,692 0.18% 2,961 $-1,481
BX Blackstone Inc. Common Stock $227,650 0.18% 1,935 $5,185
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215,898 0.17% 180 $50,339
LIT $209,598 0.16% 2,678 $-5,388 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202,326 0.16% 1,291 $5,125
VIS $194,214 0.15% 539 $25,954
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $193,772 0.15% 8,047 $-32,188
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $191,193 0.15% 535 $30,159 下落 ×1
IVW $189,104 0.15% 1,375 $-11,667 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $188,342 0.15% 177 $63,130
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $176,463 0.14% 3,032 $-18,300 下落 ×1
IBB IBB $174,595 0.14% 918 $18,915 下落 ×2
CVLC $170,046 0.13% 1,800 $-6,967 下落 ×1
SBIO $166,797 0.13% 2,580 $26,525 下落 ×1
SCHD $161,721 0.13% 5,100 $5,253
WELL Welltower Inc. Common Stock $160,801 0.13% 708 $20,730
BAC Bank of America Corporation Common Stock $146,724 0.11% 2,575 $17,536 下落 ×1
IVV $146,656 0.11% 196 $18,737
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $146,534 0.11% 7,151 $13,994 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $145,775 0.11% 3,067 $19,874
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $145,324 0.11% 1,766 $6,036 下落 ×1
AVA Avista Corporation Common Stock $143,104 0.11% 3,498 $2,694
VGK $142,993 0.11% 1,615 $6,406 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 28176E112) $140,213 0.11% 1,550 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139,481 0.11% 496 $19,255
VAW $133,233 0.10% 582 $2,170
EFA $131,201 0.10% 1,263 $8,525
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $130,897 0.10% 1,114 $44,431
IYH $129,223 0.10% 1,928 $10,355
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128,376 0.10% 137 $-8,324
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $127,000 0.10% 3,200 $-20,548 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $126,122 0.10% 501 $17,302 上昇 ×1
VWO $121,768 0.10% 2,040 $11,506
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $116,670 0.09% 1,000 $-29,610
XLV XLV $112,332 0.09% 708 $8,532

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 04609E107) $12,222,474 16,598 9.55%
TMAT $327,190 10,410 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 28176E112) $140,213 1,550 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $30,584 179 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $18,808 84 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $18,350 83 0.01%
VST $11,898 75 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 14575E109) $176 16 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 削減 -8K +$2.9M
SCHV 買い増し +749 +$1.5M
VUG 買い増し +78K +$1.2M
VGT 買い増し +19K +$697K
SCHA 買い増し +461 +$556K
SCHM 削減 -817 +$484K
PANW 削減 -240 +$384K
CATH 削減 -6K -$327K
AAPL 削減 -42 +$325K
SCHF 削減 -970 +$265K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 16,323 $10,027,417
PWR 2026年3月31日 400 $168,824 22.2%
EW 2026年6月30日 1,550 $124,124 1.5%
APO 2026年3月31日 400 $57,904 19.2%
HON 2026年6月30日 168 $37,974 -1.2%
TRV 2026年3月31日 129 $37,418 24.7%
MUB 2026年6月30日 250 $26,538 追跡終了
KEY 2026年6月30日 400 $8,020 -5.0%
TGT 2026年3月31日 69 $6,717 32.2%
RTX 2026年3月31日 25 $4,585 12.6%
GPN 2026年3月31日 50 $3,870 37.5%
AMD 2026年6月30日 16 $3,255 -19.8%
CHKEL 2026年3月31日 12 $1,196 追跡終了
TGNA 2026年3月31日 49 $952 追跡終了
CARS 2026年6月30日 16 $130 13.0%