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CIK 1830823 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$355.9M
13F価値別で8,643件中 #4,323 位 · 50.0% トップ
ポジション
46
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +56.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.93%
上位25銘柄のウェイト
98.33%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.08% 推定買付額 $122,703,261 · 推定売付額 $6,062,925

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 8.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
25
減少
8
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
0.5%
Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 808509855) $80,186,484 22.53% 4,150,439
AGG $43,914,817 12.34% 443,674 $4,209,726 上昇 ×2
SCHD $33,767,854 9.49% 1,064,896 $2,547,393 上昇 ×1
SCHF $30,274,690 8.51% 1,092,949 $4,385,143 上昇 ×3
BSV $19,473,970 5.47% 249,955 $1,642,518 上昇 ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $15,570,103 4.38% 332,623 $1,384,243 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 80850L726) $14,847,022 4.17% 894,938
IJR $13,607,034 3.82% 91,747 $2,510,221 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12,945,772 3.64% 171,059 $2,776,079 上昇 ×4
IEMG $12,727,046 3.58% 153,634 $2,133,317 上昇 ×3
JAAA $11,125,404 3.13% 220,349 $970,887 上昇 ×5
SUSA $9,262,158 2.60% 60,027 $539,755 下落 ×3
XHLF $9,073,718 2.55% 180,392 $2,088,274 上昇 ×3
XONE $8,461,860 2.38% 171,397 $2,310,934 上昇 ×4
EAGG $7,784,893 2.19% 164,204 $589,543 上昇 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,204,428 1.46% 107,864 $2,335,929 上昇 ×2
EVUS $4,751,993 1.34% 135,346 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,077,044 1.15% 39,656 $372,113 上昇 ×5
ESML $3,611,452 1.01% 64,571 $366,615 下落 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,856,392 0.52% 31,897 $102,087 上昇 ×5
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,814,384 0.51% 72,604 $100,486 上昇 ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,732,019 0.49% 31,670 $173,016 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,027 0.40% 1,172 $344,428 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,239,894 0.35% 16,890 $117,482 上昇 ×5
SPYX $1,219,315 0.34% 19,956 $116,538 下落 ×1
VTI $855,875 0.24% 2,313 $55,320 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $701,742 0.20% 10,104 $75,421 下落 ×2
SCHR $526,155 0.15% 21,336 $369 上昇 ×4
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $437,898 0.12% 4,948 $51,212
EFAX $399,377 0.11% 7,379 $36,699 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $367,110 0.10% 1,039 $73,939 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 14919E837) $287,500 0.08% 33,983 $2,809 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $286,768 0.08% 5,709 $21,599 上昇 ×5
VT $285,831 0.08% 1,821 $29,997 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261,564 0.07% 701 $8,292 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $243,812 0.07% 4,652 $12,840 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $243,583 0.07% 1,022
VEU $241,961 0.07% 2,889 $-49 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,952 0.07% 933 $8,892
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $235,346 0.07% 5,930 $16,607
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231,302 0.06% 776
発行者不明 (CUSIP: 46647PDW3) $25,121 0.01% 25,000 $-106
発行者不明 (CUSIP: 24703DBP5) $21,718 0.01% 22,000 $4
発行者不明 (CUSIP: 95000U3F8) $15,338 0.00% 15,000 $-1
発行者不明 (CUSIP: 26441CCB9) $15,036 0.00% 15,000 $-32
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $8,950 0.00% 437

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHF $30,274,690 8.51% 3倍増
BSV $19,473,970 5.47% 5倍増
VBIL $12,945,772 3.64% 4倍増
IEMG $12,727,046 3.58% 3倍増
JAAA $11,125,404 3.13% 5倍増
XHLF $9,073,718 2.55% 3倍増
XONE $8,461,860 2.38% 4倍増
ESGD $4,077,044 1.15% 5倍増
VGSH $1,856,392 0.52% 5倍増
SUSB $1,814,384 0.51% 5倍増
BND $1,239,894 0.35% 5倍増
SCHR $526,155 0.15% 4倍増
EFAX $399,377 0.11% 3倍増
VTIP $286,768 0.08% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 808509855) $80,186,484 4,150,439 22.53%
発行者不明 (CUSIP: 80850L726) $14,847,022 894,938 4.17%
EVUS $4,751,993 135,346 1.34%
AMZN $243,583 1,022 0.07%
TXN $231,302 776 0.06%
ICLN $8,950 437 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHF 買い増し +47K +$4.4M
AGG 買い増し +44K +$4.2M
VBIL 買い増し +37K +$2.8M
SCHD 買い増し +47K +$2.5M
IJR 買い増し +2K +$2.5M
ISTB 買い増し +49K +$2.3M
XONE 買い増し +47K +$2.3M
IEMG 買い増し +2K +$2.1M
XHLF 買い増し +42K +$2.1M
BSV 買い増し +23K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年6月30日 9,031 $4,809,730 追跡終了
SNPD 2026年6月30日 101,243 $2,829,251 追跡終了
NUDV 2026年6月30日 54,596 $1,678,833 追跡終了
VOO 2025年12月31日 1,308 $801,244 追跡終了
SCHM 2025年6月30日 21,616 $566,330 追跡終了
IUSV 2026年3月31日 3,657 $374,942
EXAS 2026年3月31日 3,345 $339,718 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 1,366 $315,300 24.9%
VGT 2026年3月31日 385 $290,497 追跡終了
TXN 2026年3月31日 1,538 $266,828 38.9%
FISV 2025年6月30日 1,167 $257,709 -69.4%
ADP 2025年9月30日 793 $244,561 -5.7%
CME 2025年9月30日 880 $242,546 -0.1%
NEE 2026年3月31日 2,964 $237,950 -6.9%
HON 2026年3月31日 1,198 $233,718 -0.2%
ADI 2026年3月31日 850 $230,520 17.7%
HON 2025年9月30日 987 $229,853 13.8%
MRSH 2025年9月30日 1,043 $228,042 -5.6%
LOW 2026年3月31日 941 $226,932 -5.5%
SPY 2025年6月30日 400 $223,756 追跡終了
MDT 2025年6月30日 2,385 $214,316 7.6%
BLK 2026年3月31日 200 $214,068 21.4%
ELV 2025年9月30日 550 $213,928 23.9%
FNDX 2025年6月30日 9,020 $212,959 追跡終了
SMH 2026年3月31日 584 $210,229 45.3%
V 2025年9月30日 588 $208,769 7.9%
XOM 2026年3月31日 1,701 $204,698 -1.1%
CVX 2026年3月31日 1,340 $204,229 0.1%
FAST 2025年9月30日 4,824 $202,608 5.8%
PGR 2025年6月30日 703 $198,956 -20.0%
ACN 2025年6月30日 630 $196,585 -39.7%
CME 2026年3月31日 718 $196,071 -8.6%
EOG 2025年6月30日 1,523 $195,310 25.8%
JPM 2026年3月31日 589 $189,788 22.9%
BRO 2025年6月30日 1,478 $183,863 -35.6%
ABBV 2025年6月30日 871 $182,492 42.9%
HD 2026年3月31日 522 $179,620 5.6%
UNP 2025年6月30日 755 $178,361 33.1%
PCAR 2025年6月30日 1,817 $176,921 35.2%
TEL 2026年3月31日 769 $174,955 -2.1%
SBUX 2025年6月30日 1,778 $174,404 17.6%
CPRT 2025年6月30日 3,063 $173,335 -32.0%
IWS 2025年6月30日 1,369 $172,453 追跡終了
AMT 2025年6月30日 771 $167,770 -21.0%
MS 2026年3月31日 941 $167,056 32.0%
CMCSA 2025年6月30日 4,520 $166,788 -25.0%
ESGU 2025年6月30日 1,367 $166,651
ACGL 2026年3月31日 1,687 $161,817 4.3%
ALC 2025年6月30日 1,702 $161,571 -16.0%
UNP 2026年3月31日 693 $160,305 26.3%
IT 2025年6月30日 381 $159,921 -53.0%
ABBV 2026年3月31日 693 $158,344 22.0%
ABT 2025年6月30日 1,169 $155,068 -15.6%
MDT 2026年3月31日 1,605 $154,176 8.2%
BAC 2026年3月31日 2,671 $146,905 31.4%
KEYS 2025年6月30日 979 $146,625 98.1%
ADP 2026年3月31日 563 $144,820 36.2%
EXAS 2025年6月30日 3,345 $144,805 追跡終了
ITW 2026年3月31日 583 $143,593 11.0%
BAC 2025年6月30日 3,427 $143,009 35.4%
ROST 2025年6月30日 1,104 $141,080 86.5%
PEP 2025年6月30日 926 $138,844 7.5%
V 2026年3月31日 394 $138,180 21.8%
DHR 2026年3月31日 602 $137,810 10.9%
ORCL 2026年3月31日 706 $137,660 -5.4%
FERG 2025年6月30日 853 $136,676 14.3%
PH 2025年6月30日 224 $136,158 48.8%
XLY 2026年3月31日 1,136 $135,678 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,132 $134,629 55.7%
ABT 2026年3月31日 1,073 $134,436 11.8%
MRSH 2026年3月31日 724 $134,316 9.7%
MCD 2026年3月31日 435 $132,949 -12.7%
KEYS 2026年3月31日 653 $132,683 14.9%
DHR 2025年6月30日 641 $131,405 6.4%
QCOM 2026年3月31日 761 $130,169 25.6%
A 2025年6月30日 1,105 $129,263 30.8%
XLC 2026年3月31日 1,086 $127,898 追跡終了
PG 2026年3月31日 885 $126,829 1.2%
DGRO 2026年3月31日 1,807 $125,410 追跡終了
PAYX 2025年6月30日 805 $124,195 -15.5%
APD 2025年6月30日 408 $120,327 8.0%
EOG 2026年3月31日 1,139 $119,606 4.1%
CSL 2025年6月30日 351 $119,516 -1.8%
FERG 2026年3月31日 528 $117,549 6.7%
VNQ 2026年3月31日 1,320 $116,849 追跡終了
PH 2026年3月31日 131 $115,144 16.1%
ROST 2026年3月31日 632 $113,848 9.8%
CL 2025年6月30日 1,208 $113,190 2.1%
TJX 2025年6月30日 922 $112,300 20.5%
DE 2026年3月31日 241 $112,202 5.2%
AAPL 2026年3月31日 412 $112,006 24.7%
BN 2025年6月30日 2,126 $111,424 3.1%
FAST 2026年3月31日 2,766 $111,000 11.8%
VNQ 2025年6月30日 1,223 $110,713 追跡終了
APH 2025年6月30日 1,683 $110,388 58.8%
SCHW 2025年6月30日 1,399 $109,514 22.7%
SPGP 2026年3月31日 952 $108,369 追跡終了
ORCL 2025年6月30日 770 $107,692 -36.3%
MCD 2025年6月30日 343 $107,143 -7.1%
COP 2025年6月30日 1,018 $106,910 46.2%
PG 2025年6月30日 624 $106,342 -8.3%
PCAR 2026年3月31日 963 $105,458 11.2%
VYM 2026年3月31日 725 $104,014 追跡終了
TEL 2025年6月30日 735 $103,870 21.4%
PGR 2026年3月31日 455 $103,613 7.7%
PEP 2026年3月31日 717 $102,904 -8.6%
DE 2025年6月30日 218 $102,318 16.5%
SDOG 2026年3月31日 1,634 $98,788 追跡終了
LBRDK 2025年6月30日 1,160 $98,658 -60.5%
A 2026年3月31日 716 $97,426 35.5%
HSY 2025年6月30日 568 $97,145 13.0%
JEPI 2026年3月31日 1,696 $97,079 追跡終了
SCHW 2026年3月31日 966 $96,513 19.1%
WRB 2025年6月30日 1,348 $95,924 -3.1%
TJX 2026年3月31日 620 $95,238 -6.8%
LH 2025年6月30日 405 $94,260 25.4%
CDW 2025年6月30日 583 $93,432 -24.7%
AAPL 2025年6月30日 418 $92,850 54.3%
FWONK 2025年6月30日 1,012 $91,090 -1.2%
ROK 2026年3月31日 223 $86,763 21.6%
BN 2026年3月31日 1,870 $85,814 5.1%
CMI 2026年3月31日 168 $85,756 13.1%
WAT 2025年6月30日 227 $83,665 18.9%
ACN 2026年3月31日 311 $83,441 -9.0%
APH 2026年3月31日 609 $82,300 24.1%
CMI 2025年6月30日 262 $82,121 85.8%
HSY 2026年3月31日 442 $80,435 -9.8%
XLV 2026年3月31日 518 $80,214 追跡終了
TDY 2025年6月30日 161 $80,131 27.5%
APD 2026年3月31日 316 $78,058 4.9%
TREX 2025年6月30日 1,330 $77,273 -10.2%
MKSI 2025年6月30日 960 $76,944 187.2%
ROK 2025年6月30日 293 $75,705 31.3%
CL 2026年3月31日 947 $74,832 8.9%
IT 2026年3月31日 290 $73,161 19.9%
DLTR 2025年6月30日 974 $73,118 36.1%
NKE 2026年3月31日 1,096 $69,826 -22.5%
BRO 2026年3月31日 841 $67,028 9.6%
ABNB 2026年3月31日 489 $66,367 48.1%
META 2026年3月31日 100 $66,009 -4.7%
MEDP 2026年3月31日 117 $65,713 26.4%
IAU 2026年3月31日 801 $65,017 追跡終了
CSL 2026年3月31日 202 $64,612 9.9%
BAM 2025年6月30日 1,329 $64,390 -5.0%
IWF 2025年6月30日 176 $63,552 追跡終了
MKSI 2026年3月31日 394 $62,961 24.2%
CPRT 2026年3月31日 1,599 $62,601 0.5%
FND 2025年6月30日 776 $62,445 -23.6%
THO 2025年6月30日 822 $62,316 -9.2%
CDW 2026年3月31日 450 $61,290 11.0%
ELV 2026年3月31日 166 $58,191 36.8%
CAT 2025年6月30日 176 $58,045 108.5%
LH 2026年3月31日 231 $57,953 23.3%
WIP 2026年3月31日 1,470 $57,897 追跡終了
META 2025年6月30日 100 $57,636 -26.1%
DBC 2025年6月30日 2,555 $57,491 追跡終了
DBC 2026年3月31日 2,569 $57,435 追跡終了
FWONK 2026年3月31日 580 $57,136 21.4%
XLF 2026年3月31日 1,038 $56,827 追跡終了
KNSL 2025年6月30日 116 $56,458 -21.1%
IAU 2025年6月30日 948 $55,894 追跡終了
ABG 2025年6月30日 253 $55,873 -12.0%
LAD 2025年6月30日 187 $54,892 9.1%
WIP 2025年6月30日 1,455 $54,575 追跡終了
VIS 2026年3月31日 181 $54,154 追跡終了
WRB 2026年3月31日 770 $53,992 7.4%
ANET 2026年3月31日 407 $53,329 53.8%
MGEE 2025年6月30日 568 $52,823 -6.8%
EXPD 2025年6月30日 439 $52,790 65.1%
WM 2025年6月30日 228 $52,739 -0.9%
NKE 2025年6月30日 812 $51,546 -42.4%
WM 2026年3月31日 228 $50,051 -1.3%
MC 2025年6月30日 852 $49,723 10.8%
MCHP 2025年6月30日 1,023 $49,523 10.1%
WAT 2026年3月31日 129 $48,998 39.4%
MSCI 2026年3月31日 85 $48,767 6.1%
THO 2026年3月31日 473 $48,563 0.9%
COST 2025年6月30日 51 $48,235 -1.6%
USB 2025年6月30日 1,114 $47,033 42.5%
TDY 2026年3月31日 92 $46,987 8.0%
CSCO 2026年3月31日 604 $46,500 43.2%
GENC 2026年3月31日 3,533 $45,788 追跡終了
LIN 2025年6月30日 97 $45,167 2.7%
MGEE 2026年3月31日 568 $44,561 6.7%
SBUX 2026年3月31日 520 $43,789 20.3%
VDC 2026年3月31日 206 $43,554 追跡終了
GENC 2025年6月30日 3,533 $42,961 追跡終了
BAM 2026年3月31日 802 $42,017 18.1%
LAD 2026年3月31日 125 $41,541 47.7%
FND 2026年3月31日 675 $41,101 14.3%
LIN 2026年3月31日 95 $40,507 -2.8%
COST 2026年3月31日 45 $38,805 -2.2%
EEMX 2026年3月31日 896 $38,202 追跡終了
CSCO 2025年6月30日 604 $37,252 60.2%
AOS 2026年3月31日 551 $36,851 -5.3%
TRV 2026年3月31日 127 $36,838 27.1%
BFB 2025年6月30日 1,076 $36,519 追跡終了
EXPD 2026年3月31日 245 $36,507 31.7%
ANET 2025年6月30日 469 $36,338 84.5%
IWB 2025年6月30日 118 $36,195 追跡終了
WDAY 2026年3月31日 167 $35,868 50.9%
CFR 2025年6月30日 285 $35,682 29.8%
ALC 2026年3月31日 439 $34,598 -1.5%
TRV 2025年6月30日 127 $33,586 38.5%
ABG 2026年3月31日 144 $33,484 7.5%
GBCI 2025年6月30日 757 $33,475 13.8%
MC 2026年3月31日 483 $33,201 21.1%
EEMX 2025年6月30日 981 $32,938 追跡終了
GGG 2025年6月30日 378 $31,567 -4.3%
SPGI 2025年6月30日 62 $31,502 -19.0%
TTAN 2026年3月31日 286 $30,459 47.7%
LBRDK 2026年3月31日 626 $30,424 -27.6%
TECH 2026年3月31日 511 $30,052 38.7%
UNH 2025年6月30日 57 $29,854 26.6%
KNSL 2026年3月31日 73 $28,552 11.7%
PPA 2026年3月31日 177 $27,724 追跡終了
PAVE 2026年3月31日 571 $27,288 追跡終了
MSA 2026年3月31日 167 $26,743 16.5%
BAX 2025年6月30日 774 $26,483 -12.3%
CIBR 2026年3月31日 345 $24,650
CFR 2026年3月31日 176 $22,287 21.7%
IBB 2026年3月31日 128 $21,626 26.2%
ECL 2026年3月31日 81 $21,264 7.0%
GBCI 2026年3月31日 481 $21,188 9.8%
COR 2026年3月31日 62 $20,941 0.7%
ECL 2025年6月30日 81 $20,535 5.6%
XLRE 2026年3月31日 490 $19,781 追跡終了
GGG 2026年3月31日 237 $19,427 -2.8%
MRK 2026年3月31日 180 $18,947 25.8%
EFX 2026年3月31日 87 $18,877 4.4%
UNH 2026年3月31日 57 $18,816 45.9%
QCOM 2025年6月30日 120 $18,433 1.6%
INTC 2025年6月30日 785 $17,826 311.4%
COR 2025年6月30日 62 $17,242 5.5%
EFX 2025年6月30日 69 $16,806 -27.5%
MRK 2025年6月30日 180 $16,157 91.2%
CRM 2026年3月31日 59 $15,630 8.1%
KBWB 2026年3月31日 185 $15,589
ADBE 2025年6月30日 39 $14,958 -30.0%
SBGSY 2026年3月31日 268 $14,722 追跡終了
AFL 2025年6月30日 120 $13,343 13.6%
AFL 2026年3月31日 120 $13,232 9.2%
ITB 2026年3月31日 137 $13,216 追跡終了
MMM 2025年6月30日 88 $12,886 20.3%
NUE 2026年3月31日 79 $12,886 57.7%
SCHC 2026年3月31日 270 $12,312 追跡終了
XLE 2026年3月31日 258 $11,542 追跡終了
USB 2026年3月31日 200 $10,672 24.0%
SPGI 2026年3月31日 20 $10,452 0.4%
NUE 2025年6月30日 79 $9,507 105.8%
VAW 2026年3月31日 45 $9,376 追跡終了
IFRA 2026年3月31日 155 $8,149 追跡終了
MMM 2026年3月31日 51 $8,124 26.2%
FUTY 2026年3月31日 143 $7,891 追跡終了
VRTX 2025年6月30日 15 $7,272 21.5%
ICLN 2026年3月31日 436 $7,157
VRTX 2026年3月31日 15 $6,800 21.1%
ICLN 2025年6月30日 490 $5,594
CVX 2025年6月30日 21 $3,513 44.6%
EYE 2026年3月31日 133 $3,434 -25.2%
BAX 2026年3月31日 100 $1,911 58.1%
KVUE 2026年3月31日 100 $1,725 10.1%
EYE 2025年6月30日 133 $1,700 -15.8%
SOLV 2026年3月31日 21 $1,664 36.8%
SOLV 2025年6月30日 21 $1,597 17.8%
SRVR 2026年3月31日 50 $1,432 追跡終了
INTC 2026年3月31日 27 $996 108.8%
PIUTQ 2025年6月30日 5,000 $0 追跡終了