CEFA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.37%▼ -3.37%
3M▲ +6.35%▲ +7.52%
6M▲ +6.35%▲ +7.52%
年初来▲ +9.28%▲ +10.48%
1Y▲ +10.08%▲ +13.26%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +31.85%▲ +41.56%
ボラティリティ（1年）19.39%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.96

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$3.6M
四半期末 7月 2026 +$10.6M
過去12ヶ月 +$30.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 359保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED · $7K 0.01 8,700 EC HK
ORACLE CORPORATION JAPAN · $7K 0.01 127 EC JP
WIX.COM LTD M98068105 $7K 0.01 126 EC US
STRABAG SE · $7K 0.01 69 EC AT
CHRISTIAN DIOR SE · $6K 0.01 12 EC FR
Cellebrite DI Ltd M2197Q107 $5K 0.01 368 EC US
eToro Group Ltd. G32089107 $4K 0.01 99 EC US
Svenska Handelsbanken AB · $3K 0.00 107 EC SE
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $1K 0.00 50 EC SE

セクター別内訳

06
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Technology 0.1%
Industrials 0.1%
Financials 0.0%
その他/マッピングなし 98.6%

配当金 12件の支払い

08
2.69%TTM利回り
$1.08TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.4190
2025年12月30日$0.6650
2025年6月27日$0.3900
2024年12月30日$0.3050
2024年6月27日$0.6740
2023年12月28日$0.3240
2023年6月29日$0.3700
2022年12月29日$0.2220
2022年6月29日$0.3840
2021年12月30日$0.7700
2021年6月29日$0.3370
2020年12月30日$0.2560

機関投資家（13F） 39 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Choate Investment Advisors $10,938,959 28.72% 275,628 株式数 2026年6月30日
Hirtle & Co., LLC $5,925,329 15.56% 149,300 株式数 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2,665,326 7.00% 67,158 株式数 2026年6月30日
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2,302,700 6.05% 58,021 株式数 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $1,927,987 5.06% 48,072 株式数 2026年6月30日
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1,785,415 4.69% 44,984 株式数 2026年6月30日
Signet Private Wealth LLC $1,286,308 3.38% 32,411 株式数 2026年6月30日
Pioneer Wealth Management Group $924,811 2.43% 23,302 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $912,000 2.39% 22,970 株式数 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $901,864 2.37% 21,909 株式数 2026年6月30日
Harpswell Capital Advisors, LLC $793,748 2.08% 20,000 株式数 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789,144 2.07% 19,884 株式数 2026年6月30日
DAGCO, INC. $734,049 1.93% 19,900 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573,071 1.50% 14,440 株式数 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $571,022 1.50% 14,388 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $543,043 1.43% 13,683 株式数 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470,296 1.23% 11,850 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $396,794 1.04% 9,998 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $362,505 0.95% 9,134 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $326,111 0.86% 8,217 株式数 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $314,078 0.82% 7,860 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277,812 0.73% 7,000 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $275,472 0.72% 6,941 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $272,335 0.72% 6,862 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $249,872 0.66% 6,296 株式数 2026年6月30日
eCIO, Inc. $235,346 0.62% 5,930 株式数 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $229,314 0.60% 5,778 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $222,964 0.59% 5,618 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $210,144 0.55% 5,295 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $160,297 0.42% 4,039 株式数 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138,095 0.36% 3,489 株式数 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $127,000 0.33% 3,200 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $60,484 0.16% 1,524 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $60,087 0.16% 1,514 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $48,050 0.13% 1,301 株式数 2025年12月31日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27,186 0.07% 685 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $27,146 0.07% 684 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $15,478 0.04% 390 株式数 2026年6月30日
Hanson & Doremus Investment Management $692 0.00% 17,433 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

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