GMO U.S. Value ETF — ファンド保有銘柄と構成

GMOV 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.26%	▼ -4.26%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -2.46%	▼ -2.46%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04

先月（5月 2026） +$2.4M

四半期末 5月 2026 +$8.3M

過去12ヶ月 +$27.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 165保有

05

名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
Northrop Grumman Corp	666807102	$585K	0.64	1,038	EC	US
Lear Corp	521865204	$570K	0.63	3,983	EC	US
State Street Corp	857477103	$563K	0.62	3,618	EC	US
Avnet Inc	053807103	$559K	0.62	6,435	EC	US
Nucor Corp	670346105	$533K	0.59	2,133	EC	US
Kroger Co/The	501044101	$526K	0.58	8,470	EC	US
Mondelez International Inc	609207105	$520K	0.57	8,495	EC	US
Wells Fargo & Co	949746101	$510K	0.56	6,574	EC	US
Macy's Inc	55616P104	$502K	0.55	23,061	EC	US
Truist Financial Corp	89832Q109	$502K	0.55	10,404	EC	US
Cognizant Technology Solutions Corp	192446102	$500K	0.55	8,973	EC	US
Archer-Daniels-Midland Co	039483102	$482K	0.53	6,044	EC	US
Aflac Inc	001055102	$466K	0.51	4,145	EC	US
MetLife Inc	59156R108	$464K	0.51	5,608	EC	US
FedEx Corp	31428X106	$456K	0.50	1,107	EC	US
M&T Bank Corp	55261F104	$431K	0.47	1,993	EC	US
Kimberly-Clark Corp	494368103	$417K	0.46	4,276	EC	US
Radian Group Inc	750236101	$413K	0.45	12,099	EC	US
American International Group Inc	026874784	$393K	0.43	5,292	EC	US
Crocs Inc	227046109	$383K	0.42	3,224	EC	US
Zoom Communications Inc	98980L101	$381K	0.42	3,754	EC	US
Arch Capital Group Ltd	·	$381K	0.42	4,262	EC	BM
Kenvue Inc	49177J102	$376K	0.41	21,763	EC	US
NetApp Inc	64110D104	$374K	0.41	2,145	EC	US
Huntington Bancshares Inc/OH	446150104	$329K	0.36	20,081	EC	US
Enova International Inc	29357K103	$324K	0.36	2,005	EC	US
Devon Energy Corp	25179M103	$317K	0.35	7,120	EC	US
Colgate-Palmolive Co	194162103	$314K	0.35	3,484	EC	US
Halliburton Co	406216101	$308K	0.34	7,933	EC	US
Humana Inc	444859102	$307K	0.34	1,004	EC	US
T Rowe Price Group Inc	74144T108	$301K	0.33	2,876	EC	US
HP Inc	40434L105	$300K	0.33	11,083	EC	US
Keurig Dr Pepper Inc	49271V100	$297K	0.33	9,892	EC	US
PulteGroup Inc	745867101	$294K	0.32	2,490	EC	US
KB Home	48666K109	$286K	0.31	5,847	EC	US
Academy Sports & Outdoors Inc	00402L107	$281K	0.31	5,323	EC	US
General Mills Inc	370334104	$279K	0.31	8,257	EC	US
MGIC Investment Corp	552848103	$279K	0.31	11,044	EC	US
Skyworks Solutions Inc	83088M102	$254K	0.28	3,267	EC	US
VICI Properties Inc	925652109	$247K	0.27	8,739	EC	US
PVH Corp	693656100	$246K	0.27	2,639	EC	US
Marathon Petroleum Corp	56585A102	$243K	0.27	976	EC	US
Western Union Co/The	959802109	$243K	0.27	29,860	EC	US
Janus Henderson Group PLC	·	$240K	0.26	4,637	EC	JE
Synchrony Financial	87165B103	$229K	0.25	3,210	EC	US
Albertsons Cos Inc	013091103	$228K	0.25	14,592	EC	US
Paycom Software Inc	70432V102	$222K	0.24	1,588	EC	US
Meritage Homes Corp	59001A102	$211K	0.23	3,238	EC	US
LKQ Corp	501889208	$210K	0.23	7,750	EC	US
PPG Industries Inc	693506107	$210K	0.23	1,857	EC	US

配当金 7件の支払い

08

1.40%TTM利回り

$0.44TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月30日	$0.1280
2026年3月31日	$0.1690
2025年12月30日	$0.1440
2025年9月30日	$0.1500
2025年7月1日	$0.1470
2025年3月31日	$0.1040
2024年12月30日	$0.0730

機関投資家（13F） 21 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Commerce Advisors, LLC	$6,400,294	19.08%	214,991	株式数	2026年6月30日
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	$3,932,200	11.72%	132,086	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$3,886,878	11.59%	130,564	株式数	2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC	$3,132,732	9.34%	105,231	株式数	2026年6月30日
Fund Evaluation Group, LLC	$2,381,600	7.10%	80,000	株式数	2026年6月30日
StoneX Group Inc.	$2,296,608	6.85%	76,814	株式数	2026年6月30日
Essential Partners LLC	$2,183,454	6.51%	73,344	株式数	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2,020,470	6.02%	67,869	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1,976,646	5.89%	66,397	株式数	2026年6月30日
Cerity Partners LLC	$1,392,760	4.15%	46,784	株式数	2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC.	$912,276	2.72%	30,644	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$702,423	2.09%	23,595	株式数	2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$699,863	2.09%	23,509	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$535,443	1.60%	17,986	株式数	2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC	$449,713	1.34%	15,106	株式数	2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC	$245,551	0.73%	8,080	株式数	2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$200,709	0.60%	6,742	株式数	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$90,067	0.27%	3,025	株式数	2026年6月30日
COMERICA BANK	$82,672	0.25%	3,007	株式数	2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$14,974	0.04%	503	株式数	2026年6月30日
Aspen Investment Management Inc	$324	0.00%	10,875	株式数	2026年6月30日

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