Fund Evaluation Group, LLC

CIK 1356249 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.7B
13F価値別で9,443件中 #1,000 位 · 10.6% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.66%
上位25銘柄のウェイト
94.06%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.78% 推定買付額 $429,299,361 · 推定売付額 $340,254,111

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
30
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.0%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $1,091,058,586 29.46% 1,456,901 $-20,649,570 下落 ×1
SCHG $495,656,068 13.38% 14,648,669 $184,585,885 上昇 ×2
GOVT $419,712,971 11.33% 18,424,626 $7,333,337 上昇 ×5
SCHX $247,375,084 6.68% 8,405,541 $9,575,787 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $203,758,085 5.50% 2,134,934 $1,747,179 下落 ×1
VOO $182,112,479 4.92% 265,157 $56,414,251 上昇 ×1
SCHF $133,173,637 3.60% 4,807,713 $-3,773,982 下落 ×2
VTI $109,711,142 2.96% 296,485 $14,650,761 上昇 ×3
BSV $92,270,240 2.49% 1,184,318 $91,927,431 上昇 ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $86,418,746 2.33% 976,483 $28,708,410 上昇 ×2
AGG $47,278,161 1.28% 477,654 $14,700,965 上昇 ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $45,193,087 1.22% 512,574 $12,210,962 上昇 ×1
SCHE $41,820,870 1.13% 1,153,361 $1,462,022 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $31,101,375 0.84% 281,843 $462,079 上昇 ×5
MLPX $29,955,460 0.81% 406,672 上昇 ×1
VB $26,635,761 0.72% 87,872 $18,927,455 上昇 ×1
RSP $25,501,974 0.69% 119,857 $2,499,019
IGLB $25,460,652 0.69% 508,806 $10,714,934 上昇 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $25,151,919 0.68% 75,890 $100,999 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $22,928,004 0.62% 265,309 $9,014,259 上昇 ×1
IWD $22,856,191 0.62% 94,280 $2,814,800 上昇 ×3
SPSM $21,616,888 0.58% 374,838 $775,105 下落 ×3
SCHP $19,822,000 0.54% 748,000 $-82,280
SCHO $18,658,385 0.50% 772,924 $-100,480
IWV $17,965,938 0.49% 42,134 $2,204,995 下落 ×1
VEA $15,859,324 0.43% 222,587 $1,567,626 下落 ×1
SDY $13,618,436 0.37% 89,489 $558,411
IWO $13,268,179 0.36% 33,679 $2,235,875 下落 ×1
IEFA $13,265,842 0.36% 137,356 $13,038,612 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12,015,919 0.32% 116,875 $1,170,220 上昇 ×1
SCHC $11,883,860 0.32% 246,963 $-108,876 下落 ×2
DFUS $11,536,251 0.31% 140,789 $1,552,903
BIV $11,092,661 0.30% 144,624 $741,202 上昇 ×1
SUSA $10,942,185 0.30% 70,915 $1,703,243 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $10,205,760 0.28% 96,000 $1,206,720
IEMG $9,948,421 0.27% 120,092 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,379,448 0.23% 114,146 $-24,938 上昇 ×2
EFA $6,247,490 0.17% 60,266 $-472,488 下落 ×4
STIP $5,415,093 0.15% 53,006 $792,806 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,410,503 0.15% 111,718 上昇 ×1
VSGX $5,045,548 0.14% 61,277 $717,575 上昇 ×1
DBC $4,940,471 0.13% 185,314 $-424,369
VO $4,601,192 0.12% 57,108 $501,123 上昇 ×2
IWR $3,893,524 0.11% 35,293 $461,986
EAGL $3,634,888 0.10% 112,990 $197,732
IWF $3,304,968 0.09% 26,616 $1,456,098 上昇 ×1
DFIV $3,143,478 0.08% 58,191 $37,375 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,666,443 0.07% 16,987 $260,638 下落 ×4
VNQ $2,568,606 0.07% 26,637 $1,250,435 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,535,681 0.07% 33,316 $226,325 下落 ×3
TIP $2,396,736 0.06% 21,902 $1,452,717 上昇 ×1
GMOV $2,381,600 0.06% 80,000 $133,864
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,931,192 0.05% 33,182 $290,374 上昇 ×1
IWP $1,914,189 0.05% 13,074 $267,560 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,562,349 0.04% 12,224 $221,498
AVLV $1,431,997 0.04% 15,700 $166,420
EEM $948,862 0.03% 13,870 $411,061 上昇 ×1
SCHH $926,575 0.03% 39,129 $66,029 下落 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $907,159 0.02% 13,621 上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $873,775 0.02% 15,835 $-2,771
RWR $855,183 0.02% 7,570 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $853,437 0.02% 15,605 $143,878
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $765,267 0.02% 2,771 上昇 ×1
ICF $752,519 0.02% 11,127 $63,869
VIOO $685,500 0.02% 4,984 $316,207 上昇 ×1
GUNR $638,077 0.02% 12,948 上昇 ×1
FNDX $630,895 0.02% 20,286 $65,930
PRF $577,959 0.02% 10,697 $1,800 下落 ×3
BRKB $507,896 0.01% 1,015 上昇 ×1
IJR $490,313 0.01% 3,306 $76,609 下落 ×1
VIOG $484,064 0.01% 3,155 $206,518 上昇 ×1
GLD $427,321 0.01% 1,160 上昇 ×1
GDX GDX $404,789 0.01% 5,365 上昇 ×1
QUAL $364,473 0.01% 1,661 $45,877
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,934 0.01% 1,484 $60,622 上昇 ×1
BIBL $268,621 0.01% 4,641 $49,798
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,816 0.01% 694 $-214,131 下落 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $161,713 0.00% 14,204 $14,986
発行者不明 (CUSIP: 31573L204) $49,085 0.00% 51,794 $-19,283
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12,347 0.00% 12,612 $-896

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOVT $419,712,971 11.33% 5倍増
VTI $109,711,142 2.96% 3倍増
BSV $92,270,240 2.49% 3倍増
AGG $47,278,161 1.28% 4倍増
SHV $31,101,375 0.84% 5倍増
IWD $22,856,191 0.62% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MLPX $29,955,460 406,672 0.81%
IEMG $9,948,421 120,092 0.27%
BNDX $5,410,503 111,718 0.15%
IGF $907,159 13,621 0.02%
RWR $855,183 7,570 0.02%
NBIS $765,267 2,771 0.02%
GUNR $638,077 12,948 0.02%
BRKB $507,896 1,015 0.01%
GLD $427,321 1,160 0.01%
GDX $404,789 5,365 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +4.0M +$184.6M
VOO 買い増し +55K +$56.4M
CATH 買い増し +238K +$28.7M
IVV 削減 -245K -$20.6M
VB 買い増し +58K +$18.9M
AGG 買い増し +149K +$14.7M
VTI 買い増し +171 +$14.7M
VOTE 買い増し +80K +$12.2M
IGLB 買い増し +212K +$10.7M
SCHX 削減 -869K +$9.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTIP 2026年6月30日 1,487,047 $74,277,998
IWM 2025年9月30日 43,836 $9,459,370 追跡終了
NULV 2026年3月31日 205,534 $9,259,321 追跡終了
EFV 2025年6月30日 129,215 $7,615,932 追跡終了
VUG 2025年12月31日 11,693 $5,608,080 追跡終了
VTV 2025年12月31日 27,750 $5,175,098 追跡終了
CEFA 2025年9月30日 143,029 $4,911,673
IVE 2025年9月30日 21,896 $4,278,916 追跡終了
USRT 2026年6月30日 62,010 $3,670,372 追跡終了
VGK 2025年12月31日 38,277 $3,054,505 追跡終了
ESGV 2025年12月31日 24,720 $2,927,837 追跡終了
IEF 2025年12月31日 21,396 $2,063,858
SPGM 2026年6月30日 26,923 $2,038,340 追跡終了
VPL 2025年12月31日 22,263 $1,955,582 追跡終了
VIOO 2025年9月30日 19,180 $1,941,591 追跡終了
SPYG 2025年12月31日 17,915 $1,872,297 追跡終了
SPYV 2025年12月31日 26,020 $1,439,687 追跡終了
VB 2025年12月31日 5,190 $1,319,713 追跡終了
EAGG 2025年12月31日 26,546 $1,275,004 追跡終了
VWO 2025年12月31日 21,777 $1,179,878 追跡終了
EDV 2025年9月30日 17,065 $1,148,475 追跡終了
MSFT 2025年9月30日 1,911 $950,551 -6.7%
VIG 2025年9月30日 4,442 $909,144 追跡終了
VMBS 2025年12月31日 16,650 $781,884
SCHD 2025年9月30日 27,715 $734,448 追跡終了
IJJ 2025年9月30日 5,300 $654,974 追跡終了
EFG 2025年12月31日 5,385 $613,244 追跡終了
SPHQ 2025年12月31日 7,912 $579,870 追跡終了
VIGI 2025年9月30日 6,221 $560,637
DFSI 2025年12月31日 13,534 $554,219 追跡終了
RSP 2025年12月31日 2,898 $549,751 追跡終了
VGIT 2025年9月30日 8,863 $530,096
BCI 2025年12月31日 20,786 $447,730 追跡終了
LLY 2026年3月31日 393 $422,349 40.0%
EMB 2025年9月30日 3,560 $329,727
SGOV 2025年12月31日 2,287 $230,263 0.2%
FTSM 2025年12月31日 3,787 $226,879
AMAT 2025年9月30日 1,228 $224,810 141.6%
MSFT 2026年3月31日 464 $224,400 30.5%
IAU 2025年12月31日 2,968 $215,981 追跡終了