AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $179K 0.46 184,000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617956AD9 $178K 0.46 180,914 ABS-MBS US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $178K 0.46 179,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AK4 $176K 0.45 200,000 DBT CH
Freddie Mac 3132DNT86 $175K 0.45 183,771 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $173K 0.44 175,000 DBT US
Fannie Mae 3140QPYD3 $169K 0.43 172,115 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RJQ4 $169K 0.43 181,068 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCXH6 $168K 0.43 201,788 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $167K 0.43 180,570 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427ND30 $166K 0.42 189,684 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $163K 0.42 163,095 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $163K 0.42 184,000 DBT BM
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0.41 165,000 DBT CA
Freddie Mac 3132DVME2 $159K 0.41 167,141 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $156K 0.40 167,929 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $155K 0.40 154,789 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $152K 0.39 157,000 ABS-MBS US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $152K 0.39 152,000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $151K 0.39 170,000 DBT US
Fannie Mae 31418CYN8 $151K 0.39 159,102 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $151K 0.38 151,354 ABS-MBS US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $150K 0.38 154,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $147K 0.38 149,000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $147K 0.38 169,000 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $146K 0.37 147,000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $146K 0.37 152,000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0.37 158,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAV3 $145K 0.37 182,000 DBT US
Freddie Mac 3132ACS68 $145K 0.37 155,464 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $144K 0.37 165,000 ABS-MBS US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $144K 0.37 146,000 ABS-O US
United States Treasury 912810UM8 $144K 0.37 156,000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $143K 0.36 163,283 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $142K 0.36 144,248 ABS-O US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0.36 148,793 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $141K 0.36 152,098 ABS-MBS US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $141K 0.36 141,000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $140K 0.36 156,236 ABS-MBS US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $140K 0.36 134,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $139K 0.35 137,000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0.35 140,000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0.35 147,375 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $136K 0.35 147,120 ABS-MBS US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0.34 143,250 ABS-O US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0.34 132,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $132K 0.34 137,000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $131K 0.34 131,782 ABS-MBS US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $130K 0.33 129,324 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $128K 0.33 126,000 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 28件の支払い

08
5.01%TTM利回り
$1.95TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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