AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $35K 0.09 34,000 DBT US
Freddie Mac 3137H0JC3 $34K 0.09 498,264 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES 2020-AA 247361ZV3 $33K 0.09 34,627 DBT US
Freddiemac Strip 3142G9WK2 $32K 0.08 230,551 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CWKU7 $31K 0.08 33,449 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FU4L5 $31K 0.08 263,181 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380WG94 $30K 0.08 189,847 ABS-MBS US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $30K 0.08 30,000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743CAE5 $30K 0.08 29,803 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XYD7 $29K 0.07 421,545 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BUKQ0 $28K 0.07 157,299 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $28K 0.07 27,807 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36269XAZ0 $27K 0.07 27,498 ABS-MBS US
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 83577VAA8 $27K 0.07 26,000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAF9 $27K 0.07 28,000 DBT NL
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $25K 0.06 25,000 ABS-O US
Freddiemac Strip 3142G9VA5 $25K 0.06 427,597 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6F69 $23K 0.06 200,004 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINES OPCO 19828TAH9 $22K 0.06 23,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382WWT0 $21K 0.05 158,638 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XPH8 $21K 0.05 398,914 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423YVT3 $19K 0.05 420,942 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BCKZ2 $19K 0.05 384,747 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G9UX6 $19K 0.05 373,885 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424VB60 $18K 0.05 336,690 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFQ57 $18K 0.05 282,116 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G4Z79 $18K 0.05 277,464 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAV8 $18K 0.05 98,193 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HANL6 $17K 0.04 250,294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H3XV9 $17K 0.04 232,512 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FBSB3 $17K 0.04 122,713 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382KVR1 $17K 0.04 107,361 ABS-MBS US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBM7 $16K 0.04 17,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381RM71 $14K 0.04 377,681 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAD8 $12K 0.03 175,323 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384PH45 $5K 0.01 31,124 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
5.38%TTM利回り
$2.10TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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