AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NATIONAL RURAL UTIL COOP 637432PB5 $82K 0.21 79,000 DBT US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAG0 $82K 0.21 84,000 ABS-O US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAL0 $81K 0.21 83,000 DBT US
Freddie Mac 3128MFPH5 $80K 0.20 82,049 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMX8 $80K 0.20 82,298 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $79K 0.20 77,000 DBT BM
Freddie Mac 3132D55G3 $78K 0.20 81,361 ABS-MBS US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAR9 $77K 0.20 79,600 ABS-O US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $76K 0.19 76,000 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $75K 0.19 79,000 DBT US
BX Trust 05611VAA9 $74K 0.19 74,018 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $73K 0.19 72,705 ABS-O US
Sequoia Mortgage Trust 81749VAL1 $73K 0.19 72,625 ABS-MBS US
STANDARD INDUSTRI INC/NY 853496AG2 $71K 0.18 75,000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332FAH2 $70K 0.18 70,590 ABS-MBS US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAP1 $70K 0.18 83,000 DBT US
Fannie Mae 3140X8AN7 $70K 0.18 76,958 ABS-MBS US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AP4 $70K 0.18 73,000 DBT US
BX Trust 05612GAA1 $69K 0.18 68,769 ABS-MBS US
Kinetic ABS Issuer LLC 49459AAA8 $69K 0.18 70,000 ABS-O US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $68K 0.17 68,000 DBT CA
Fannie Mae 3140XLJE9 $68K 0.17 71,515 ABS-MBS US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $68K 0.17 68,000 DBT XX
JP Morgan Mortgage Trust 46656QAE2 $67K 0.17 67,336 ABS-MBS US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $67K 0.17 65,000 DBT US
Fannie Mae 3140XQBU0 $66K 0.17 70,923 ABS-MBS US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $65K 0.17 67,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109AL5 $64K 0.16 58,000 DBT CA
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAC2 $64K 0.16 62,000 DBT GB
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $64K 0.16 67,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $63K 0.16 65,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $59K 0.15 58,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89175MAA1 $58K 0.15 59,219 ABS-MBS US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $58K 0.15 58,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $56K 0.14 54,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $55K 0.14 55,637 ABS-MBS US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $54K 0.14 53,000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332RAL7 $53K 0.14 53,412 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CTK9 $53K 0.14 54,726 ABS-O US
Fannie Mae 3136BJCS2 $53K 0.13 734,683 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BV9 $52K 0.13 71,000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16160UAE5 $51K 0.13 51,480 ABS-MBS US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AD4 $49K 0.13 50,000 DBT US
EQT Trust 2024-EXTR 29439DAA9 $49K 0.12 48,487 ABS-MBS US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAC2 $45K 0.11 45,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $41K 0.11 40,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBG0 $41K 0.10 44,000 DBT US
Freddie Mac 3137HKTJ3 $39K 0.10 185,238 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743DAE3 $38K 0.10 37,820 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FW3A6 $36K 0.09 280,435 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
5.38%TTM利回り
$2.10TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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