ISVL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.03%▼ -0.03%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$270.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 537保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
NISSUI CORP 1332 0.30 ≈$996K 130,400 S66409277 0.02103 EQUITY USD
AWA BANK LTD 8388 0.29 ≈$989K 15,400 S60689619 0.002484 EQUITY USD
OGAKI KYORITSU BANK LTD 8361 0.29 ≈$980K 18,600 S66564857 0.003 EQUITY USD
LANCASHIRE HOLDINGS LRE 0.29 ≈$976K 116,989 BMG5361W1047 0.01887 EQUITY USD
RENGO LTD 3941 0.29 ≈$973K 99,300 S67322008 0.01602 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0.28 ≈$948K 54,374 NL0011821392 0.00877 EQUITY USD
EURAZEO RF 0.28 ≈$932K 16,802 S70423959 0.00271 EQUITY USD
HANWA LTD 8078 0.27 ≈$918K 74,400 S64088248 0.012 EQUITY USD
KEIYO BANK LTD 8544 0.27 ≈$917K 49,600 S61906483 0.008 EQUITY USD
SOFTWAREONE HOLDING AG SWON 0.27 ≈$912K 81,406 CH0496451508 0.01313 EQUITY USD
YPSOMED HOLDING AG YPSN 0.27 ≈$899K 1,923 CH0019396990 0.0003102 EQUITY USD
CURRYS PLC CURY 0.27 ≈$894K 449,011 GB00B4Y7R145 0.07242 EQUITY USD
SONAE SA SON 0.27 ≈$892K 388,347 S59739920 0.06264 EQUITY USD
PARTNER COMMUNICATIONS LTD PTNR 0.26 ≈$882K 71,160 S63744205 0.01148 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 0.26 ≈$871K 270,134 IE00BWY4ZF18 0.04357 EQUITY USD
BILLERUD KORSNAS BILL 0.26 ≈$866K 103,354 S72403710 0.01667 EQUITY USD
FINCANTIERI FCT 0.26 ≈$864K 60,760 IT0005599938 0.0098 EQUITY USD
WACKER CHEMIE AG WCH 0.26 ≈$862K 8,224 DE000WCH8881 0.001326 EQUITY USD
BANK OF NAGOYA LTD 8522 0.26 ≈$859K 18,600 S66200932 0.003 EQUITY USD
HYAKUJUSHI BANK 8386 0.26 ≈$856K 43,400 S66597071 0.007 EQUITY USD
NANTO BANK 8367 0.26 ≈$856K 68,200 S66215245 0.011 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0.25 ≈$854K 46,722 NO0010571680 0.007536 EQUITY USD
SAVILLS PLC SVS 0.25 ≈$848K 62,434 GB00B135BJ46 0.01007 EQUITY USD
ELEKTA B EKTA B 0.25 ≈$848K 164,920 SE0000163628 0.0266 EQUITY USD
MIRAIT ONE CORP 1417 0.25 ≈$846K 37,200 JP3910620008 0.006 EQUITY USD
CATENA CATE 0.25 ≈$834K 21,529 SE0001664707 0.003472 EQUITY USD
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 1662 0.25 ≈$833K 68,200 S67116962 0.011 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0.25 ≈$828K 9,305 ES0121975009 0.001501 EQUITY USD
HAZAMA ANDO CORP 1719 0.25 ≈$828K 68,200 S66879917 0.011 EQUITY USD
GRANGES GRNG 0.25 ≈$828K 47,705 SE0006288015 0.007694 EQUITY USD
FRENI BREMBO NV BRE 0.24 ≈$820K 69,100 NL0015001KT6 0.01115 EQUITY USD
SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 8714 0.24 ≈$819K 117,900 JP3132600002 0.01902 EQUITY USD
SEB SA SK 0.24 ≈$816K 12,400 S47921325 0.002 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0.24 ≈$813K 335,687 AU000000CLW0 0.05414 EQUITY USD
TOKUYAMA 4043 0.24 ≈$811K 31,000 S68957612 0.005 EQUITY USD
THE KIYO BANK 8370 0.24 ≈$810K 24,800 S64945223 0.004 EQUITY USD
PREMIER FOODS PLC PFD 0.24 ≈$798K 312,157 GB00B7N0K053 0.05035 EQUITY USD
DENKA CO LTD 4061 0.24 ≈$796K 37,200 S63098206 0.006 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0.24 ≈$792K 17,360 FI4000571054 0.0028 EQUITY USD
OIL REFINERIES ORL 0.24 ≈$792K 1,044,824 IL0025902482 0.1685 EQUITY USD
MUSASHINO BANK LTD 8336 0.23 ≈$786K 43,400 S66114406 0.007 EQUITY USD
DNO DNO 0.23 ≈$785K 384,710 NO0003921009 0.06205 EQUITY USD
CCI GROUP INC 7381 0.23 ≈$778K 93,100 JP3851600001 0.01502 EQUITY USD
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD E5H 0.23 ≈$775K 3,038,000 S61644720 0.49 EQUITY USD
DAI DAN LTD 1980 0.23 ≈$772K 43,400 S66617358 0.007 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0.23 ≈$764K 287,490 S62255955 0.04637 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0.23 ≈$764K 17,742 LU1704650164 0.002862 EQUITY USD
CREDITO EMILIANO CE 0.23 ≈$757K 32,025 S71352512 0.005165 EQUITY USD
STORSKOGEN GROUP CLASS B STOR B 0.23 ≈$756K 674,436 SE0016797732 0.1088 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0.22 ≈$750K 28,830 NL0010583399 0.00465 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 90.5%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
2026年9月10日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.00323 単位/株でした
2026年9月10日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
2026年9月10日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
2026年9月10日 解消 CTD AU000000CTD3 ポジション解消 — 0.0002918 単位/株でした
2026年9月10日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
2026年9月10日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
2026年9月10日 新規 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新規ポジション — 0.008391 単位/株
2026年9月10日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
2026年9月10日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — -0.01953 単位/株でした
2026年9月10日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
2026年9月10日 増加 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 単位/株: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
2026年9月10日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
2026年9月10日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
2026年9月9日 増加 8388 — AWA BANK LTD S60689619 単位/株: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
2026年9月9日 増加 8508 — J TRUST LTD S61267175 単位/株: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026年9月9日 増加 ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 単位/株: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
2026年9月9日 増加 ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 単位/株: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
2026年9月9日 増加 APAM — APERAM SA LU0569974404 単位/株: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
2026年9月9日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
2026年9月9日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.00323 単位/株
2026年9月9日 増加 BOOZT — BOOZT SE0009888738 単位/株: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
2026年9月9日 増加 CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 単位/株: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
2026年9月9日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
2026年9月9日 新規 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新規ポジション — 0.01231 単位/株
2026年9月9日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
2026年9月9日 増加 DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 単位/株: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
2026年9月9日 増加 DEZ — DEUTZ AG S45578473 単位/株: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
2026年9月9日 増加 DLG — DELONGHI S71695175 単位/株: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
2026年9月9日 増加 DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 単位/株: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
2026年9月9日 増加 FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 単位/株: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
2026年9月9日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
2026年9月9日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.007387 単位/株
2026年9月9日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
2026年9月9日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.04877 単位/株でした
2026年9月9日 増加 HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 単位/株: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
2026年9月9日 増加 IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 単位/株: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
2026年9月9日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
2026年9月9日 増加 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
2026年9月9日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
2026年9月9日 増加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 単位/株: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
2026年9月9日 削減 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
2026年9月9日 新規 NOK X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.01953 単位/株
2026年9月9日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
2026年9月9日 増加 OPM — OPMOBILITY FR0000124570 単位/株: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
2026年9月9日 解消 PCTN GB00B0LCW208 ポジション解消 — 0.03926 単位/株でした
2026年9月9日 増加 RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 単位/株: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
2026年9月9日 増加 RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 単位/株: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
2026年9月9日 新規 SEK — SEK/USD X663596a9453 新規ポジション — 0.08096 単位/株
2026年9月9日 削減 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
2026年9月9日 増加 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 単位/株: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
2026年9月9日 削減 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
2026年9月9日 削減 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 単位/株: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
2026年9月9日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
2026年9月9日 増加 ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 単位/株: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
2026年9月8日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
2026年9月8日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
2026年9月8日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
2026年9月8日 解消 ETD_CAD X6847a171a52 ポジション解消 — -0.0004479 単位/株でした
2026年9月8日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.01237 単位/株
2026年9月8日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
2026年9月8日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — -0.04877 単位/株
2026年9月8日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -1.266 単位/株
2026年9月8日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
2026年9月8日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
2026年9月8日 解消 TMIU6 X1a55268fa73 ポジション解消 — 0.000004194 単位/株でした
2026年9月8日 新規 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新規ポジション — 0.000004194 単位/株
2026年9月8日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
2026年9月8日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
2026年9月8日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
2026年9月4日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
2026年9月4日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
2026年9月4日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
2026年9月4日 新規 ETD_CAD X6847a171a52 新規ポジション — -0.0004479 単位/株
2026年9月4日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年9月4日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
2026年9月4日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
2026年9月4日 増加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
2026年9月4日 解消 NOEA DE000A41YH53 ポジション解消 — 0.0011 単位/株でした
2026年9月4日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
2026年9月4日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
2026年9月4日 増加 TMIU6 X1a55268fa73 単位/株: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
2026年9月4日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
2026年9月3日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
2026年9月3日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年9月3日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
2026年9月3日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
2026年9月3日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
2026年9月3日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
2026年9月3日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
2026年9月3日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2026年9月2日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2026年9月2日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.005674 単位/株でした
2026年9月2日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年9月2日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2026年9月2日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — -0.03769 単位/株でした
2026年9月2日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2026年9月2日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2026年9月2日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2026年9月2日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
2026年9月1日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
2026年9月1日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
2026年9月1日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.24 → 10.33 (0.9%)
2026年9月1日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
2026年9月1日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
2026年8月31日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.005674 単位/株
2026年8月31日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
2026年8月31日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -0.03769 単位/株
2026年8月31日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
2026年8月28日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
2026年8月28日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
2026年8月28日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年8月28日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
2026年8月28日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
2026年8月28日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.802 → 10.24 (16.3%)
2026年8月28日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
2026年8月28日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
2026年8月28日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
2026年8月28日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
2026年8月28日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
2026年8月27日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
2026年8月27日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.00263 単位/株でした
2026年8月27日 解消 CAD X0d590b8f561 ポジション解消 — -0.0006569 単位/株でした
2026年8月27日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
2026年8月27日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年8月27日 解消 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f ポジション解消 — -0.006246 単位/株でした
2026年8月27日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
2026年8月27日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
2026年8月27日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — -0.1442 単位/株でした
2026年8月27日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
2026年8月27日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
2026年8月27日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
2026年8月27日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
2026年8月27日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
2026年8月27日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
2026年8月26日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
2026年8月26日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
2026年8月26日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.798 → 8.957 (1.8%)
2026年8月26日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
2026年8月26日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
2026年8月26日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — -0.0002869 単位/株でした
2026年8月26日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
2026年8月26日 増加 TMIU6 X1a55268fa73 単位/株: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
2026年8月26日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
2026年8月26日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
2026年8月25日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
2026年8月25日 増加 AUD X7c728feead5 単位/株: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
2026年8月25日 削減 CAD X0d590b8f561 単位/株: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
2026年8月25日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
2026年8月25日 解消 DKK X0e9c956eba9 ポジション解消 — -0.001833 単位/株でした
2026年8月25日 削減 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
2026年8月25日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
2026年8月25日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
2026年8月25日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
2026年8月25日 解消 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.004354 単位/株でした
2026年8月25日 解消 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 ポジション解消 — 0.005954 単位/株でした
2026年8月25日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
2026年8月25日 解消 ILS Xc6ecedc9cac ポジション解消 — -0.0004652 単位/株でした
2026年8月25日 増加 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
2026年8月25日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
2026年8月25日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
2026年8月25日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — -0.04187 単位/株でした
2026年8月25日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
2026年8月25日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
2026年8月25日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
2026年8月25日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
2026年8月24日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
2026年8月24日 増加 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
2026年8月24日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
2026年8月24日 削減 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
2026年8月24日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
2026年8月24日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
2026年8月21日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
2026年8月21日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.00495 単位/株
2026年8月21日 新規 CAD X0d590b8f561 新規ポジション — -0.0005506 単位/株
2026年8月21日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
2026年8月21日 新規 DKK X0e9c956eba9 新規ポジション — -0.001833 単位/株
2026年8月21日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.00508 単位/株
2026年8月21日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
2026年8月21日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.004354 単位/株
2026年8月21日 新規 ILS Xc6ecedc9cac 新規ポジション — -0.0004652 単位/株
2026年8月21日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -0.06375 単位/株
2026年8月21日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.986 → 10.18 (1.9%)
2026年8月21日 新規 NOK X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.04187 単位/株
2026年8月21日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
2026年8月21日 増加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
2026年8月21日 新規 SGD X76d161de74c 新規ポジション — -0.0005153 単位/株
2026年8月21日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

274件の変更のうち最新200件を表示

配当金 12件の支払い

08
2.99%TTM利回り
$1.61TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$1.0110
2025年12月16日$0.6000
2025年6月16日$0.6800
2024年12月17日$0.7220
2024年6月11日$0.6200
2023年12月20日$0.6300
2023年6月7日$0.6720
2022年12月13日$0.4490
2022年6月9日$0.5660
2021年12月30日$0.0210
2021年12月13日$0.7440
2021年6月10日$0.2540

機関投資家（13F） 28 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Focus Partners Wealth $201,606,908 83.03% 4,004,109 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7,637,692 3.15% 151,692 株式数 2026年6月30日
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7,558,718 3.11% 150,124 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,079,559 2.09% 100,885 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,985,617 1.64% 79,161 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,597,608 1.48% 71,452 株式数 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $2,152,230 0.89% 42,745 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,618,622 0.67% 32,147 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,429,839 0.59% 28,398 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,060,572 0.44% 21,064 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,023,729 0.42% 20,332 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $983,000 0.40% 19,520 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751,744 0.31% 14,930 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751,744 0.31% 14,930 株式数 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $695,686 0.29% 13,817 株式数 2026年6月30日
Aurelius Family Office LLC $682,444 0.28% 13,554 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555,387 0.23% 11,031 株式数 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $370,324 0.15% 7,355 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358,130 0.15% 7,113 株式数 2026年6月30日
Lansing Street Advisors $287,396 0.12% 5,708 株式数 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $267,951 0.11% 5,322 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264,653 0.11% 5,169 株式数 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $30,210 0.01% 600 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $26,720 0.01% 531 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15,102 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13,393 0.01% 266 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $10,422 0.00% 207 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,490 0.00% 69,315 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
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SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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