セクター別内訳

04
Technology 7.2%
Industrials 5.7%
Retail 4.7%
Financials 2.5%
Communication Services 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 1.0%
Healthcare 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Materials 0.8%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 72.3%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $76,862,222 16.33% 1,637,457 $4,334,166 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,685,595 9.07% 1,450,411 $4,956,749 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35,014,857 7.44% 1,320,319 $3,249,139 上昇 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $18,945,175 4.02% 80,066 $2,492,876 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $15,201,597 3.23% 368,524 $1,467,179 上昇 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,621,187 2.89% 470,345 $2,037,636 上昇 ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $11,623,947 2.47% 343,193 $1,204,125 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,463,856 2.43% 39,618 $1,345,657 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,563,145 2.03% 111,863 $4,164,774 上昇 ×4
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $8,554,913 1.82% 217,514 $941,348 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,197,270 1.74% 258,507 $2,640,920 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,579,645 1.61% 223,985 $741,647 下落 ×3
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $7,265,017 1.54% 230,782 $943,634 上昇 ×6
IJJ iShares Trust $6,867,923 1.46% 46,490 $605,732 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,761,307 1.44% 9,845 $1,438,857 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,200,308 1.32% 32,544 $1,768,209 下落 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6,114,117 1.30% 26,957 $769,607 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,922,090 1.26% 16,004 $667,502 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,800,610 1.02% 23,992 $467,971 下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares $4,759,101 1.01% 12,919 $-688,370 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,677,184 0.99% 19,624 $439,306 下落 ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4,635,770 0.98% 182,871 $153,810 上昇 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,347,808 0.92% 53,963 $187,127 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,955,747 0.84% 15,487 $1,797,955 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,846,805 0.82% 10,764 $798,325 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,717,835 0.79% 16,601 $357,527 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,651,892 0.78% 9,790 $9,437 下落 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,591,931 0.76% 129,673 $532,650 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,445,343 0.73% 30,420 $-407,005 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,143,132 0.67% 2,723 $2,071,841 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,135,860 0.67% 53,168 $365,668 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,705,480 0.57% 7,162 $789,585 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,527,318 0.54% 2,702 $-314,064 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,256,497 0.48% 16,505 $-565,764 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,245,991 0.48% 47,981 $417,711 上昇 ×1
SPY SPY $2,121,721 0.45% 2,841 $-19,856 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,108,965 0.45% 3,744 $-148,665 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,055,435 0.44% 26,008 $-61,762 下落 ×1
DVYE iShares, Inc. $1,970,542 0.42% 61,140 $411,852 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,953,523 0.41% 3,904 $118,187 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,798,486 0.38% 4,276 $538,997 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,724,508 0.37% 4,047 $275,229 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,564,095 0.33% 2,124 $326,058 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,531,262 0.33% 2,147 $371,291 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,423,018 0.30% 12,115 $502,341 上昇 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,387,260 0.29% 6,520 $-92,909 下落 ×1
RH RH Common Stock $1,385,873 0.29% 8,413 $220,473 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,363,919 0.29% 3,867 $31,487 下落 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,334,838 0.28% 17,956 $5,319 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,239,082 0.26% 3,785 $140,044 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,223,569 0.26% 6,449 $-83,907 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,200,895 0.26% 14,777 $102,933 上昇 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,185,317 0.25% 6,802 $22,363 上昇 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,169,580 0.25% 19,594 $413,468 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,161,208 0.25% 968 $382,966 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,160,658 0.25% 1,998 $812,386 上昇 ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $1,125,741 0.24% 21,949 $-2,278,819 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,123,137 0.24% 4,562 $162,485 下落 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,075,222 0.23% 5,136 $34,003 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,073,065 0.23% 3,408 $34,824 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,071,370 0.23% 2,086 $-17,889 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,069,076 0.23% 18,369 $-5,894 上昇 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,026,192 0.22% 10,042 $-113,303 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,541 0.22% 6,108 $-190,690 上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,010,615 0.21% 5,456 $112,043 下落 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,003,325 0.21% 1,209 $-18,496 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,002,052 0.21% 5,423 $311,063 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $981,834 0.21% 1,358 $493,416 下落 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $960,247 0.20% 12,700 $-4,594 上昇 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $955,821 0.20% 30,124 $55,777 上昇 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $939,250 0.20% 7,502 $37,577 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $924,588 0.20% 38,301 $-83,267 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $924,137 0.20% 22,584 $2,487 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $922,348 0.20% 29,179 $-14,275 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $901,785 0.19% 3,336 $-186,016 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $900,011 0.19% 16,946 $-242,985 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $899,125 0.19% 18,917 $-11,241 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882,320 0.19% 751 $241,611 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $872,345 0.19% 1,712 $-224,196 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $861,202 0.18% 1,491 $140,777 下落 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $857,031 0.18% 1,850 $31,436 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856,641 0.18% 3,373 $5,990 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849,790 0.18% 798 $261,768 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $824,232 0.18% 20,079 $-83,393 上昇 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $822,600 0.17% 7,312 $42,400 下落 ×3
IVV iShares Trust $814,534 0.17% 1,088 $92,881 下落 ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $783,124 0.17% 10,662 $-28,839 上昇 ×2
V Visa Inc. $765,091 0.16% 2,230 $104,679 上昇 ×2
GDX VanEck ETF Trust $756,311 0.16% 10,024 $-101,096 上昇 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.16% 1 $30,710
SON Sonoco Products Company Common Stock $748,215 0.16% 13,278 $-5,746 下落 ×3
XLB XLB $727,377 0.15% 14,310 $22,350 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727,187 0.15% 5,208 上昇 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $723,518 0.15% 9,411 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721,500 0.15% 2,042 $136,019 上昇 ×1
DTH WisdomTree Trust $709,923 0.15% 13,120 $262
ISVL iShares Trust $695,686 0.15% 13,817 $22,118 下落 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $694,952 0.15% 6,487 $-10,561 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $662,528 0.14% 4,221 $107,014 上昇 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $650,678 0.14% 8,291 $7,766 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JCPB $76,862,222 16.33% 6倍増
PYLD $35,014,857 7.44% 5倍増
DFAI $15,201,597 3.23% 5倍増
ZALT $11,623,947 2.47% 4倍増
VXUS $9,563,145 2.03% 4倍増
IBUF $7,265,017 1.54% 6倍増
GLD $4,759,101 1.01% 6倍増
TMB $4,635,770 0.98% 4倍増
SCHF $3,591,931 0.76% 3倍増
VGIT $3,135,860 0.67% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $1,953,523 0.41% 3倍増
CSCO $1,423,018 0.30% 4倍増
LLY $1,161,208 0.25% 3倍増
VGSH $1,069,076 0.23% 4倍増
CVX $1,012,541 0.22% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $727,187 5,208 0.15%
OLLI $723,518 9,411 0.15%
BE $593,292 1,960 0.13%
VCRM $540,958 7,081 0.11%
BMAY $457,070 9,653 0.10%
IJUL $372,002 10,342 0.08%
DELL $327,910 760 0.07%
TXN $288,532 968 0.06%
IMAY $285,144 8,988 0.06%
MRVL $273,463 918 0.06%
URI $245,837 217 0.05%
CRWD $231,231 303 0.05%
TJX $211,646 1,397 0.04%
LQD $209,851 1,924 0.04%
CDNS $209,804 559 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHX 削減 -21K +$5.0M
JCPB 買い増し +97K +$4.3M
VXUS 買い増し +42K +$4.2M
PYLD 買い増し +108K +$3.2M
SCHD 買い増し +77K +$2.6M
VIG 買い増し +4K +$2.5M
VGMS 削減 -45K -$2.3M
MU 削減 -448 +$2.1M
SCHB 買い増し +9K +$2.0M
GLW 削減 -383 +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VGUS 2026年3月31日 16,429 $1,239,795
DIA 2026年3月31日 1,493 $717,491
CPRT 2025年6月30日 8,947 $506,311 -44.5%
FISV 2025年9月30日 2,894 $498,955 -65.6%
NVRI 2026年3月31日 25,928 $464,630 追跡終了
TRMB 2026年6月30日 7,110 $463,785 12.4%
CMG 2025年9月30日 8,252 $463,350 -17.4%
XLY 2025年6月30日 2,345 $463,044 追跡終了
BJAN 2026年6月30日 8,430 $449,572
ASML 2025年9月30日 538 $431,148 92.9%
BND 2026年3月31日 5,739 $425,077
NFLX 2026年6月30日 4,093 $393,542 -6.1%
BDEC 2026年3月31日 6,992 $346,524
WDAY 2025年9月30日 1,385 $332,400 -22.7%
BE 2026年3月31日 3,793 $329,574 113.4%
CRM 2025年9月30日 1,201 $327,542 -1.0%
VNQ 2025年6月30日 3,481 $315,170
TT 2026年6月30日 728 $303,387 -5.5%
AZN 2025年9月30日 4,301 $300,554 2.3%
TRU 2025年9月30日 3,357 $295,416 -24.3%
NOW 2026年3月31日 1,925 $294,891 28.5%
HEI-A (として提出 HEIA) 2025年9月30日 1,129 $292,129 追跡終了
PLOW 2025年9月30日 9,587 $282,529 29.6%
SCHZ 2025年12月31日 12,037 $282,512 -4.8%
ISRG 2026年3月31日 490 $277,516 -15.0%
IGSB 2026年3月31日 5,180 $273,918
SQM 2026年3月31日 3,913 $269,214 -20.3%
NSC 2025年9月30日 1,041 $266,465 5.7%
GLOB 2025年6月30日 2,235 $263,104 -61.4%
BDX 2025年6月30日 1,144 $261,954 30.6%
ALB 2026年3月31日 1,802 $254,875 -41.7%
SHW 2025年9月30日 740 $254,086 -7.7%
CDNS 2026年3月31日 803 $251,002 26.4%
TMO 2025年12月31日 503 $243,965 13.0%
BNOV 2026年3月31日 5,479 $243,616
MELI 2025年9月30日 93 $243,068 -27.4%
MO 2025年12月31日 3,657 $241,581 16.8%
DHR 2025年6月30日 1,152 $236,160 8.4%
LHX 2026年6月30日 683 $235,737 -18.6%
ACN 2025年9月30日 783 $234,031 -19.3%
XLU 2025年6月30日 2,922 $230,400 追跡終了
SQM 2025年9月30日 6,463 $227,950 50.1%
SPLV 2026年3月31日 3,124 $223,129
RMOP 2025年9月30日 9,102 $222,999
CEG 2026年6月30日 795 $222,004 3.7%
RACE 2025年12月31日 454 $220,107 5.1%
FBND 2025年6月30日 4,791 $218,709
CBRE 2026年3月31日 1,346 $216,423 -4.3%
MNRO 2025年9月30日 14,513 $216,389 -21.1%
ICE 2025年9月30日 1,162 $213,192 -10.9%
FOXF 2025年6月30日 9,009 $210,270 -28.1%
URI 2025年12月31日 220 $210,025 33.6%
BHP 2025年6月30日 4,319 $209,667 79.0%
TXN 2025年9月30日 1,007 $209,073 59.9%
AZN 2026年3月31日 2,264 $208,130 -20.4%
HDB 2025年12月31日 6,084 $207,829 -38.9%
SHY 2025年12月31日 2,490 $206,570
WFG 2025年6月30日 2,684 $206,454 -9.3%
AMGN 2025年6月30日 660 $205,623 44.4%
SLV 2025年6月30日 6,541 $202,706 66.8%
NDAQ 2025年9月30日 2,263 $202,357 2.1%
SMCI 2025年12月31日 4,206 $201,636 49.3%
NU 2026年3月31日 10,588 $177,243 -6.5%
NU 2025年9月30日 11,832 $162,335 -16.1%
CLF 2025年9月30日 10,550 $80,180 -7.2%
AIMI 2025年6月30日 12,050 $1,474 追跡終了