Spinnaker Investment Group, LLC

CIK 1911067 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$491.0M
13F価値別で9,443件中 #3,815 位 · 40.4% トップ
ポジション
147
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.53%
上位25銘柄のウェイト
85.68%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
11.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.27% 推定買付額 $11,840,791 · 推定売付額 $63,862,439

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 73.5% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
23
減少
95
クローズ
36
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.5%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
87.1%

ポートフォリオ全体 147 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $103,753,517 21.13% 2,299,502 $-9,787,489 下落 ×1
SCHD $52,631,496 10.72% 1,715,499 $1,467,290 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $49,934,457 10.17% 568,471 $-5,205,775 下落 ×1
DFAI $42,454,266 8.65% 1,089,689 $-2,591,277 下落 ×1
STOT $25,614,895 5.22% 543,494 $-1,720,917 下落 ×1
CGCB $25,422,826 5.18% 968,120 $-1,069,354 下落 ×1
BRKA $16,517,220 3.36% 23 $-8,391,180 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,638,371 2.98% 39,545 $-12,375,954 下落 ×2
SCHM $12,924,632 2.63% 417,462 $-655,219 下落 ×2
SCHB $12,187,278 2.48% 485,549 $-1,808,535 下落 ×2
DFAS $12,118,677 2.47% 170,374 $-655,973 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,753,639 2.19% 42,372 $-1,456,169 下落 ×1
BRKB $5,229,989 1.07% 10,914 $2,464,959 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,014,062 1.02% 16,200 $-1,022,985 下落 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4,653,278 0.95% 93,327 $-494,699 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,291,401 0.87% 24,607 $-545,215 下落 ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3,421,552 0.70% 68,390 $-1,462,926 下落 ×1
XLV XLV $3,109,974 0.63% 21,213 $439,991 上昇 ×5
XAR $2,676,958 0.55% 10,540 $198,699 上昇 ×5
MUB $2,520,744 0.51% 23,747 $307,744 上昇 ×4
DFAW $2,423,338 0.49% 32,845 $75,297 上昇 ×3
SPY SPY $2,207,636 0.45% 3,395 $-1,407,622 下落 ×1
OPPE $2,107,366 0.43% 39,236 $-180,321 下落 ×1
VTI $2,064,196 0.42% 6,434 $-2,213,070 下落 ×1
VIG $1,966,079 0.40% 9,142 $-187,106 下落 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1,836,221 0.37% 18,897 $155,974 下落 ×1
MLPX $1,790,383 0.36% 24,214 $524,883 上昇 ×1
JEPI $1,772,603 0.36% 31,274 $103,435 上昇 ×3
XLU XLU $1,660,530 0.34% 36,185 $362,327 上昇 ×5
VUG $1,572,457 0.32% 3,600 $-295,300 下落 ×2
CGMU $1,547,333 0.32% 56,992 $146,161 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,527,558 0.31% 6,249 $-47,492 下落 ×2
DFAX $1,481,636 0.30% 43,616 $54,084
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,480,078 0.30% 89,108 $985,348 上昇 ×1
SCHA $1,416,386 0.29% 48,707 $-240,047 下落 ×2
GDE $1,406,318 0.29% 22,358 $-267,056 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,397,976 0.28% 4,752 $-272,210 下落 ×1
QDPL $1,389,926 0.28% 34,628 $78,398 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,300,438 0.26% 6,244 $-566,040 下落 ×1
SCHY $1,278,716 0.26% 40,389 $74,316
XLE XLE $1,122,528 0.23% 18,324 上昇 ×1
LDRT $1,019,740 0.21% 40,388 $-70,656 下落 ×1
SCHF $1,000,808 0.20% 40,437 $-209,670 下落 ×2
CMF $975,263 0.20% 17,152 $-289,144 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $903,676 0.18% 3,143 $-239,273 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $900,986 0.18% 8,162 $-86,004 下落 ×1
VBR $894,201 0.18% 4,116 $-102,483 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $887,824 0.18% 6,147 $-186,494 下落 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $866,823 0.18% 21,956 $-75,148 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $857,532 0.17% 6,900 $-365,083 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852,884 0.17% 2,424 $38,536 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823,613 0.17% 6,290 $85,542 下落 ×2
VAW $758,945 0.15% 3,368 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $748,047 0.15% 74,581 $-142,995 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $726,460 0.15% 3,214 $95,344 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $684,605 0.14% 2,003 $153,921 下落 ×2
VEA $683,660 0.14% 10,669 $-162,112 下落 ×1
NLR $671,944 0.14% 5,045 $417,334 上昇 ×2
PPA $662,800 0.14% 4,000 $130,258 上昇 ×1
SCHO $658,238 0.13% 27,121 $-45,314 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $613,830 0.13% 3,618 $126,428 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $613,346 0.12% 2,267 $-167,071 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,515 0.12% 2,766 $-151,961 下落 ×1
MINT $600,906 0.12% 5,975 $1,374
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596,278 0.12% 1,813 $-42,028 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594,267 0.12% 2,072 $-163,111 下落 ×1
VOO $584,393 0.12% 978 $86,634 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $581,278 0.12% 7,643 $-49,848 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $566,112 0.12% 5,624
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $555,342 0.11% 47,628 $-92,002 下落 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $555,121 0.11% 14,136 $200,424 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $550,835 0.11% 2,793 上昇 ×1
VDC $544,855 0.11% 2,426 $33,020 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $516,762 0.11% 2,486 $63,314 下落 ×1
XLP XLP $514,261 0.10% 6,273 $19,206 下落 ×1
VHT $513,614 0.10% 1,886 $-172,045 下落 ×1
RSP $499,760 0.10% 2,604 $938
LDRC $496,306 0.10% 19,656 $-34,793 下落 ×4
SPYI $494,243 0.10% 10,011 $-31,635
UMI $493,504 0.10% 8,423 $89,624 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492,490 0.10% 861 $-185,479 下落 ×1
EUAD $490,917 0.10% 12,050 $-22,859 下落 ×1
GNR $481,248 0.10% 6,445 $76,468 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,042 0.10% 2,267 $132,064 上昇 ×1
CGBL $467,838 0.10% 13,596 $-41,010 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $462,742 0.09% 2,399 $6,331 下落 ×2
DFCF $461,338 0.09% 10,927 $-385,989 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $458,416 0.09% 2,952 $37,615 上昇 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $421,482 0.09% 15,458 上昇 ×1
TOTL $417,205 0.08% 10,501 $-286,728 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $415,526 0.08% 1,337 $-5,326 下落 ×1
XLF XLF $391,652 0.08% 7,933 $-30,789 上昇 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $391,028 0.08% 1,972 $-169,183 下落 ×2
FGDL $383,029 0.08% 6,161 $28,155
OPTT $364,434 0.07% 1,041,240 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363,748 0.07% 2,200 $-6,294 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $360,250 0.07% 4,643 $-4,237 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $359,854 0.07% 968 $-233,488 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $354,974 0.07% 3,087 $-100,563 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348,261 0.07% 6,042 $22,751 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLV $3,109,974 0.63% 5倍増
XAR $2,676,958 0.55% 5倍増
MUB $2,520,744 0.51% 4倍増
DFAW $2,423,338 0.49% 3倍増
JEPI $1,772,603 0.36% 3倍増
XLU $1,660,530 0.34% 5倍増
CGMU $1,547,333 0.32% 3倍増
QDPL $1,389,926 0.28% 3倍増
PEP $458,416 0.09% 3倍増
XLF $391,652 0.08% 3倍増
BX $354,974 0.07% 3倍増
LMT $314,044 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLE $1,122,528 18,324 0.23%
VAW $758,945 3,368 0.15%
SGOV $566,112 5,624 0.12%
AZN $550,835 2,793 0.11%
IALT $421,482 15,458 0.09%
OPTT $364,434 1,041,240 0.07%
STZ $225,589 1,504 0.05%
FANG $224,689 1,136 0.05%
COP $223,872 1,696 0.05%
MU $213,853 633 0.04%
RBIL $208,201 4,157 0.04%
BINC $202,839 3,906 0.04%
FNV $201,346 815 0.04%
KLAR $154,501 11,803 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -16K -$12.4M
DFAU 削減 -127K -$9.8M
BRKA 削減 -10 -$8.4M
DGRW 削減 -48K -$5.2M
DFAI 削減 -92K -$2.6M
BRKB 買い増し +5K +$2.5M
VTI 削減 -6K -$2.2M
SCHB 削減 -48K -$1.8M
STOT 削減 -35K -$1.7M
SCHD 削減 -150K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SGVT 2025年12月31日 12,977 $1,305,791 追跡終了
BUCK 2025年6月30日 40,014 $987,550 追跡終了
WD 2025年6月30日 11,379 $971,311 -42.9%
XLSR 2026年3月31日 13,373 $833,272 追跡終了
WD 2026年3月31日 11,868 $713,860 -9.3%
IVE 2026年3月31日 3,320 $704,072 追跡終了
QUS 2026年3月31日 3,856 $671,658 追跡終了
DYNF 2026年3月31日 10,638 $646,895 追跡終了
IEMG 2026年3月31日 8,826 $593,284 追跡終了
TBG 2025年6月30日 17,847 $584,411 追跡終了
IVW 2026年3月31日 4,608 $567,982 追跡終了
KRE 2025年12月31日 8,465 $535,835 追跡終了
VEA 2025年6月30日 10,249 $520,948 追跡終了
DFSD 2025年6月30日 10,677 $507,371 追跡終了
SPSM 2026年3月31日 10,392 $486,969 追跡終了
EFV 2026年3月31日 6,575 $469,520 追跡終了
SGOV 2025年12月31日 4,642 $467,449 0.2%
IUSB 2026年3月31日 9,923 $461,816
OEF 2026年3月31日 1,258 $431,456 追跡終了
PAAA 2026年3月31日 8,296 $425,268 追跡終了
SPEM 2026年3月31日 8,846 $414,081 追跡終了
JMST 2026年3月31日 7,700 $392,238 追跡終了
CVX 2025年6月30日 2,294 $383,763 44.3%
TBIL 2025年6月30日 7,532 $376,674
SPMD 2026年3月31日 6,365 $368,597 追跡終了
TLH 2026年3月31日 3,612 $367,232 追跡終了
BAI 2026年3月31日 10,619 $353,613 追跡終了
VXUS 2026年3月31日 4,363 $329,145
OBIL 2025年6月30日 6,365 $319,565
DFGP 2026年3月31日 5,127 $277,217
IAU 2025年6月30日 4,671 $275,402 追跡終了
DFIP 2025年6月30日 6,531 $275,047 追跡終了
FNV 2025年12月31日 1,229 $273,956 27.2%
SPDW 2026年3月31日 6,125 $272,011 追跡終了
MO 2025年6月30日 4,392 $263,620 13.8%
NFLX 2026年3月31日 2,675 $250,808 -17.2%
STZ 2025年9月30日 1,536 $249,865 -0.3%
APUE 2026年3月31日 5,952 $248,020 追跡終了
NOW 2026年3月31日 1,582 $242,347 24.0%
UTWO 2025年6月30日 4,834 $234,297
CRWD 2026年3月31日 495 $232,036 -52.0%
MTUM 2026年3月31日 911 $228,032 追跡終了
QUAL 2026年3月31日 1,140 $226,428 追跡終了
LOW 2026年3月31日 928 $223,914 -7.9%
GDXJ 2025年12月31日 2,243 $222,124 追跡終了
IOT 2025年3月31日 5,049 $220,591 -0.3%
THRO 2026年3月31日 5,719 $220,525 追跡終了
FLOT 2026年3月31日 4,307 $219,054 追跡終了
BND 2026年3月31日 2,914 $215,840
LOW 2025年6月30日 915 $213,518 -1.9%
AOR 2026年3月31日 3,266 $212,301 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,269 $203,665 91.6%
WFC 2026年3月31日 2,184 $203,549 6.3%
TSEM 2025年12月31日 2,795 $202,079 94.6%
VPU 2025年12月31日 1,066 $201,911 追跡終了
BK 2026年3月31日 1,739 $201,880 追跡終了
PWZ 2025年3月31日 8,151 $201,329 追跡終了
IOT 2025年9月30日 5,049 $200,849 2.6%
ORCL 2025年12月31日 712 $200,272 -24.9%
AOA 2026年3月31日 2,236 $200,256 追跡終了
OBDC 2025年12月31日 14,284 $182,407 -9.2%
BSL 2025年12月31日 11,230 $157,894 -3.5%
BGB 2026年3月31日 11,428 $134,622 0.9%
EONR 2026年3月31日 17,605 $6,762 追跡終了