John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077441 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.50
2026年8月28日現在
▼ -0.35 (-0.73%)
1日の変動
$47.42 – $47.92
52週範囲
- 純資産
- $12.2M
- 保有銘柄
- 73
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.18%
- 実効ポジション数
- 43.7
- 1%超のポジション
- 44
このページについて
JHDV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.47% | ▲ +0.47% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$1.8M
- 過去12ヶ月
- +$1.8M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 73保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture Public Limited Company | G1151C101 | $69K | 0.57 | 556 | EC | IE |
| Franklin Resources Inc. | 354613101 | $68K | 0.56 | 2,056 | EC | US |
| ONEOK Inc. | 682680103 | $68K | 0.56 | 780 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $68K | 0.56 | 198 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $61K | 0.50 | 544 | EC | US |
| Host Hotels and Resorts Inc. | 44107P104 | $57K | 0.47 | 2,416 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc. | 829933100 | $57K | 0.46 | 1,913 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc. | 773903109 | $56K | 0.46 | 114 | EC | US |
| Carpenter Technology Corporation | 144285103 | $51K | 0.42 | 82 | EC | US |
| Analog Devices Inc. | 032654105 | $45K | 0.37 | 113 | EC | US |
| Ralph Lauren Corporation | 751212101 | $43K | 0.36 | 108 | EC | US |
| Medtronic Public Limited Company | 585055106 | $43K | 0.35 | 547 | EC | IE |
| Target Corporation | 87612E106 | $42K | 0.35 | 323 | EC | US |
| NRG Energy Inc. | 629377508 | $40K | 0.33 | 271 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $38K | 0.31 | 631 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc. | 47233W109 | $36K | 0.29 | 717 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $33K | 0.27 | 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $32K | 0.27 | 257 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $31K | 0.26 | 277 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc. | 237194105 | $31K | 0.25 | 149 | EC | US |
| The Williams Companies Inc. | 969457100 | $29K | 0.24 | 386 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $28K | 0.23 | 203 | EC | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $19K | 0.16 | 73 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
34.6%
Financials
9.1%
Industrials
8.2%
Financial Services
8.1%
Healthcare
6.7%
Consumer Staples
6.6%
Real Estate
6.4%
Retail
3.9%
Energy
3.0%
Communication Services
3.0%
Utilities
2.2%
Communications
1.9%
Logistics & Transportation
1.9%
Telecommunication
1.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.6%
その他/マッピングなし
1.6%
配当金 15件の支払い
2.02%
TTM利回り
$0.96
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.2550 |
| 2026年3月27日 | $0.1790 |
| 2025年12月29日 | $0.3180 |
| 2025年9月26日 | $0.2070 |
| 2025年6月26日 | $0.2310 |
| 2025年3月27日 | $0.2000 |
| 2024年12月27日 | $0.3260 |
| 2024年9月26日 | $0.2200 |
| 2024年6月26日 | $0.2200 |
| 2024年3月25日 | $0.1230 |
| 2023年12月26日 | $0.2580 |
| 2023年9月26日 | $0.2010 |
| 2023年6月27日 | $0.2020 |
| 2023年3月28日 | $0.1790 |
| 2022年12月27日 | $0.2290 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17,789,054 | 90.76% | 380,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,706,000 | 8.70% | 36,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104,652 | 0.53% | 2,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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