Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
$30.92
▲ +0.43 (+1.41%)
1日の変動
$30.24 – $32.50
52週範囲
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OVF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.38% | ▼ -2.56% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$2.5M
四半期末 5月 2026
+$6.5M
過去12ヶ月
+$15.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
配当金 32件の支払い
11.24%TTM利回り
$3.48TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.2770 |
| 2026年8月27日 | $0.2740 |
| 2026年7月29日 | $0.2710 |
| 2026年6月26日 | $0.2750 |
| 2026年5月27日 | $0.2700 |
| 2026年4月28日 | $0.2710 |
| 2026年3月27日 | $0.2540 |
| 2026年2月25日 | $0.2800 |
| 2026年1月28日 | $0.2710 |
| 2025年12月23日 | $1.0330 |
| 2025年10月3日 | $0.1430 |
| 2025年7月3日 | $0.5480 |
| 2025年4月3日 | $0.1230 |
| 2024年12月24日 | $0.5340 |
| 2024年10月3日 | $0.1320 |
| 2024年7月3日 | $0.4130 |
| 2024年4月3日 | $0.1240 |
| 2023年12月27日 | $0.4610 |
| 2023年10月3日 | $0.1060 |
| 2023年7月5日 | $0.5170 |
| 2023年4月4日 | $0.1130 |
| 2022年12月28日 | $0.3000 |
| 2022年10月4日 | $0.0950 |
| 2022年7月5日 | $0.4330 |
| 2022年4月4日 | $0.1260 |
| 2021年12月29日 | $0.5080 |
| 2021年10月4日 | $0.1330 |
| 2021年7月2日 | $0.5410 |
| 2021年4月5日 | $0.1300 |
| 2020年12月28日 | $0.3360 |
| 2020年6月26日 | $0.3200 |
| 2019年12月27日 | $0.5470 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 76.56% | 736,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 14.06% | 137,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.55% | 34,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.50% | 24,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.80% | 10,040 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.79% | 7,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.76% | 7,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.76% | 7,389 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.20% | 1,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |