Listed Funds Trust (OVF)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066486 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $40.8M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 110.38%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.5M
- 過去12ヶ月
- +$15.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 70.69% | 736,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 12.98% | 137,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,567,895 | 7.67% | 109,510 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.28% | 34,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.31% | 24,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.74% | 10,040 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.73% | 7,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.71% | 7,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.70% | 7,389 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.18% | 1,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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