NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45.69
▲ +0.03 (+0.07%)
1日の変動
$45.41 – $46.55
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.04%
実効ポジション数2.0
1%超のポジション2
純資産
$181.6M
保有銘柄
10
時点
2026年6月30日
BNDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.20% | ▼ -0.73% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$10.3M
四半期末 6月 2026
+$17.4M
過去12ヶ月
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49.55 | 908,882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49.54 | 1,225,297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0.71 | 1,292,111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0.25 | 449,333 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$13K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$17K | -0.01 | -82 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 48件の支払い
6.47%TTM利回り
$2.96TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2220 |
| 2026年8月12日 | $0.2230 |
| 2026年7月15日 | $0.2240 |
| 2026年6月10日 | $0.2250 |
| 2026年5月13日 | $0.2270 |
| 2026年4月15日 | $0.2280 |
| 2026年3月11日 | $0.2290 |
| 2026年2月11日 | $0.2290 |
| 2026年1月14日 | $0.2290 |
| 2025年12月24日 | $0.2290 |
| 2025年11月26日 | $0.2300 |
| 2025年10月22日 | $0.2310 |
| 2025年9月24日 | $0.2290 |
| 2025年8月20日 | $0.2270 |
| 2025年7月23日 | $0.2210 |
| 2025年6月25日 | $0.2210 |
| 2025年5月21日 | $0.2190 |
| 2025年4月23日 | $0.2160 |
| 2025年3月26日 | $0.2260 |
| 2025年2月26日 | $0.2310 |
| 2025年1月22日 | $0.2290 |
| 2024年12月24日 | $0.2250 |
| 2024年11月20日 | $0.2270 |
| 2024年10月23日 | $0.2290 |
| 2024年9月25日 | $0.2350 |
| 2024年8月21日 | $0.2330 |
| 2024年7月24日 | $0.2040 |
| 2024年6月26日 | $0.1990 |
| 2024年5月22日 | $0.1970 |
| 2024年4月24日 | $0.1990 |
| 2024年3月20日 | $0.2070 |
| 2024年2月21日 | $0.2130 |
| 2024年1月24日 | $0.2150 |
| 2023年12月20日 | $0.2220 |
| 2023年11月22日 | $0.2150 |
| 2023年10月25日 | $0.2080 |
| 2023年9月20日 | $0.2060 |
| 2023年8月23日 | $0.2050 |
| 2023年7月26日 | $0.2070 |
| 2023年6月22日 | $0.2080 |
| 2023年5月24日 | $0.2080 |
| 2023年4月26日 | $0.2110 |
| 2023年3月22日 | $0.2100 |
| 2023年2月23日 | $0.2010 |
| 2022年12月23日 | $0.2030 |
| 2022年11月23日 | $0.2010 |
| 2022年10月26日 | $0.1940 |
| 2022年9月21日 | $0.2050 |
機関投資家（13F） 32 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106,143,328 | 82.89% | 2,256,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5,920,331 | 4.62% | 125,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $4,772,440 | 3.73% | 101,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,779,302 | 2.17% | 59,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1,211,625 | 0.95% | 25,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $939,966 | 0.73% | 19,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847,943 | 0.66% | 18,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672,907 | 0.53% | 14,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $581,353 | 0.45% | 12,359 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $551,403 | 0.43% | 11,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470,400 | 0.37% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425,336 | 0.33% | 9,042 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383,693 | 0.30% | 8,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372,650 | 0.29% | 7,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363,397 | 0.28% | 7,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,568 | 0.27% | 7,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296,587 | 0.23% | 6,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258,213 | 0.20% | 5,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $254,846 | 0.20% | 5,399 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| COMMERCE BANK | $200,296 | 0.16% | 4,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116,236 | 0.09% | 2,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37,397 | 0.03% | 795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $35,045 | 0.03% | 745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32,738 | 0.03% | 696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,041 | 0.01% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14,912 | 0.01% | 317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2,588 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0.00% | 13,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0.00% | 1,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |