セクター別内訳

04
Financials 13.5%
Technology 12.9%
Communication Services 5.3%
Consumer Discretionary 2.9%
Industrials 2.7%
Energy 1.6%
Retail 1.4%
Healthcare 1.1%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 57.9%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,862,580 10.81% 41,693 $875,321 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,370,742 6.93% 44,132 $2,311,956 下落 ×2
DBEF DBX ETF Trust $8,734,740 4.53% 159,889 $1,899,066 上昇 ×3
DIVO Amplify ETF Trust $8,288,691 4.30% 181,372 $216,546 上昇 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $8,274,577 4.29% 241,453 上昇 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $7,516,687 3.90% 120,017 $1,100,968 下落 ×2
AIS Tidal Trust III $6,695,299 3.47% 78,482 $5,371,781 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,483,166 3.36% 22,405 $8,559 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,708,013 2.96% 28,527 $767,905 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,048,470 2.62% 40,465 $4,784,403 上昇 ×1
BNDI NEOS ETF Trust $4,772,440 2.47% 101,455 $56,494 上昇 ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $4,487,055 2.33% 140,837 $-529,044 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,941,630 2.04% 11,156 $742,955 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,035,484 1.57% 8,494 $616,524 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,971,494 1.54% 49,782 $307,371 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,919,059 1.51% 3,960 $623,596 下落 ×4
SMH SMH $2,831,936 1.47% 4,318 $1,167,633 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,580,523 1.34% 6,918 $153,042 上昇 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,493,081 1.29% 51,810 $189,141 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,277,600 1.18% 5,415 $26,980 下落 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1,914,298 0.99% 42,365 $46,404 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,842,130 0.95% 7,729 $243,449 上昇 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,831,728 0.95% 36,222 $60,919 上昇 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,820,678 0.94% 76,887 $211,872 上昇 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,746,480 0.91% 9,887 $65,759 下落 ×2
SHLD Global X Funds $1,640,397 0.85% 27,386 $-312,535 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,614,389 0.84% 11,562 $1,096,142 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,537,711 0.80% 13,180 $-481,099 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,494,226 0.77% 10,929 $-235,071 上昇 ×3
SPY SPY $1,471,222 0.76% 1,966 $191,680 下落 ×4
GABF Gabelli ETFs Trust $1,396,496 0.72% 31,728 $-1,285,080 下落 ×2
ZECP Zacks Trust $1,395,358 0.72% 36,973 $165,910 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,373,989 0.71% 8,088 $382,049 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,334,246 0.69% 7,809 上昇 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,328,039 0.69% 3,115 $173,542
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,318,737 0.68% 1,920 $166,758 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,298,931 0.67% 26,821 $136,608 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,219,318 0.63% 4,481 $59,645 上昇 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,153,173 0.60% 22,799 $139,608 上昇 ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1,065,540 0.55% 66,889 $265,460 上昇 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $978,029 0.51% 8,964 $132,662 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $966,145 0.50% 837 $646,886 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $939,302 0.49% 4,951 $-42,756 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $934,303 0.48% 9,885 $94,291 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $882,485 0.46% 1,519 $609,860 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $832,890 0.43% 5,036 $299,100 上昇 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $813,559 0.42% 8,436 $101,383 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $812,232 0.42% 7,171 $-209,263 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,555 0.42% 2,236 $10,046 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $784,313 0.41% 9,490 $93,148 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $779,435 0.40% 1,384 $126,839 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749,246 0.39% 5,113 $-8,791 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $732,404 0.38% 12,418 $62,907 上昇 ×1
CALF Pacer Funds Trust $729,948 0.38% 14,423 $-4,026,630 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $710,234 0.37% 357 $299,453 上昇 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $706,023 0.37% 1,755 $71,520 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693,515 0.36% 1,836 $27,239 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $670,371 0.35% 2,640 $152,812 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $633,425 0.33% 1,547 $67,685 下落 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $621,270 0.32% 29,514 $60,167 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620,459 0.32% 1,431 $327,958 上昇 ×1
BLDG Cambria ETF Trust $619,201 0.32% 22,933 $-2,428,804 下落 ×2
QUIZ Zacks Quality International ETF $585,140 0.30% 20,026 $86,425 上昇 ×1
SMIZ Zacks Trust $584,672 0.30% 13,103 $99,338 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $543,696 0.28% 752 上昇 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $528,965 0.27% 10,620 $23,267 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $511,116 0.26% 480 $168,960 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,177 0.26% 2,407 $133,040 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $484,868 0.25% 3,993 $132,718 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $483,455 0.25% 3,454 $34,430 下落 ×1
IBB iShares Trust $460,806 0.24% 2,423 $60,653 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $451,311 0.23% 4,746 $74,980 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $448,827 0.23% 5,418 $55,297 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $441,885 0.23% 3,762 $224,589 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441,031 0.23% 436 $18,820 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $438,474 0.23% 1,296 $23,484 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $434,396 0.23% 1,162 $15,491 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $413,872 0.21% 5,237 $41,063 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $412,956 0.21% 1,468 $30,510 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $401,567 0.21% 1,596 $109,984 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $394,601 0.20% 2,402 $40,941 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $394,074 0.20% 1,312 $68,794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $391,388 0.20% 333 $94,602 下落 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $388,948 0.20% 10,506 $43,654 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $377,766 0.20% 391 上昇 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $373,226 0.19% 7,376 $9,986 上昇 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $367,428 0.19% 1,516 $36,102 上昇 ×2
AGG iShares Trust $367,374 0.19% 3,712 $17,268 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $366,496 0.19% 6,297 $22,117 上昇 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $346,426 0.18% 10,353 $-1,110 下落 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $339,582 0.18% 1,120 $36,340 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $334,689 0.17% 5,874 $36,656 下落 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $324,659 0.17% 3,897 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $317,461 0.16% 970 $-417,051 下落 ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $312,926 0.16% 545 $60,034
IBUY Amplify ETF Trust $312,313 0.16% 4,518 $29,843
V Visa Inc. $307,707 0.16% 897 $9,345 下落 ×3
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $303,422 0.16% 7,853 $63,636 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $294,202 0.15% 11,102 $29,937 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286,023 0.15% 1,058 $-17,520 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DBEF $8,734,740 4.53% 3倍増
AIS $6,695,299 3.47% 4倍増
BNDI $4,772,440 2.47% 4倍増
BITB $4,487,055 2.33% 3倍増
JMBS $1,914,298 0.99% 3倍増
XOM $1,494,226 0.77% 3倍増
ITW $1,219,318 0.63% 3倍増
QTUM $832,890 0.43% 4倍増
SNA $706,023 0.37% 4倍増
CSHI $528,965 0.27% 3倍増
MCD $286,023 0.15% 3倍増
DHF $50,252 0.03% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BALT $8,274,577 241,453 4.29%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,334,246 7,809 0.69%
AMAT $543,696 752 0.28%
STX $377,766 391 0.20%
BHP $324,659 3,897 0.17%
SNDK $281,943 124 0.15%
KLAC $268,824 891 0.14%
KO $262,770 3,223 0.14%
TWLO $253,580 1,229 0.13%
RIO $248,527 2,618 0.13%
WDC $242,714 380 0.13%
CM $238,024 2,056 0.12%
CARR $225,672 3,077 0.12%
NOK $225,561 16,985 0.12%
AIQ $221,088 3,370 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BLDG 削減 -104K -$2.4M
QQQM 削減 -2K +$2.3M
DBEF 買い増し +22K +$1.9M
GABF 削減 -33K -$1.3M
SMH 削減 -23 +$1.2M
BLOK 削減 -9K +$1.1M
INTC 削減 -182 +$1.1M
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -17 +$875K
NVDA 買い増し +201 +$768K
GOOG 買い増し +5 +$743K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BCI 2025年9月30日 47,380 $984,083
ANET (として提出 ANETXXXX) 2025年9月30日 7,955 $813,876 42.0%
VEA 2025年9月30日 9,334 $532,140
VTWO 2025年9月30日 5,539 $483,150
IEFA 2025年12月31日 4,948 $432,042
SHOP 2025年12月31日 2,426 $360,528 -0.5%
SCHX 2025年9月30日 12,322 $301,143 15.3%
CARR 2025年9月30日 4,045 $296,038 -6.6%
SAP 2025年12月31日 1,093 $291,998 -14.5%
JNJ 2025年9月30日 1,905 $288,435 36.4%
BCS 2026年3月31日 10,904 $277,498 11.5%
SONY 2025年12月31日 9,421 $271,231 -8.0%
MUFG 2025年12月31日 16,752 $267,027 44.8%
APP 2025年12月31日 371 $266,578 -58.2%
CAT 2025年9月30日 637 $247,257 77.8%
XBI 2026年6月30日 1,917 $244,897 -1.3%
SE 2025年12月31日 1,368 $244,503 -24.1%
BMO 2025年12月31日 1,876 $244,355 26.7%
NFLX 2026年6月30日 2,498 $240,183 -5.5%
LUV 2026年3月31日 5,707 $236,879 11.4%
MA 2025年12月31日 416 $236,433 -1.1%
BTI 2026年3月31日 4,092 $234,711 -9.6%
HD 2025年9月30日 616 $225,988 -30.6%
CSL 2025年9月30日 599 $222,924 0.6%
CRWD 2025年12月31日 452 $221,652 -41.8%
AZN 2026年6月30日 1,104 $217,731 -17.5%
VZ 2026年6月30日 4,254 $213,559 8.3%
WFC 2025年12月31日 2,547 $213,520 -12.6%
AEM 2026年6月30日 1,039 $210,896 18.2%
CHKP 2025年9月30日 951 $210,409 -37.4%
QCOM 2025年9月30日 1,317 $209,752 8.7%
COST 2025年9月30日 211 $208,467 -0.2%
ATO 2026年6月30日 1,106 $204,388 -8.3%
MS 2025年12月31日 1,284 $204,105 7.1%
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2026年3月31日 1,180 $202,242 61.8%
BBAR 2026年6月30日 9,324 $201,958 -32.3%
NWBI 2026年6月30日 15,528 $197,044 -0.8%
NWG 2026年3月31日 10,177 $178,098 17.4%
F 2025年9月30日 14,773 $158,320 1.6%
MFG 2025年12月31日 22,118 $148,191 50.7%
F 2026年6月30日 10,690 $123,366 -12.6%
FNMA 2025年9月30日 10,500 $100,170 追跡終了
CRLBF 2025年9月30日 14,605 $7,503 追跡終了
LTNC 2025年9月30日 8,000,000 $6,400 追跡終了
LTNC 2026年6月30日 8,000,000 $1,600 追跡終了