セクター別内訳

04
Technology 19.1%
Healthcare 5.9%
Retail 5.3%
Energy 5.0%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Communication Services 2.8%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.0%
Financials 0.7%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 49.6%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYI NEOS ETF Trust $28,258,951 7.85% 532,284 $1,778,577 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $25,819,966 7.17% 454,657 $4,584,282 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,605,282 4.61% 82,989 $2,045,666 下落 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $14,148,184 3.93% 284,043 $1,202,298 上昇 ×4
IWMI NEOS ETF Trust $14,088,167 3.91% 263,232 $1,616,119 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,001,045 3.89% 58,744 $1,693,538 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,005,095 3.34% 10,009 $2,707,140 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,140,669 2.82% 35,045 $1,218,144 下落 ×1
MLPI NEOS ETF Trust $9,945,140 2.76% 180,755 $816,497 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,771,671 2.44% 276,622 $-554,437 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,406,143 2.34% 24,650 $3,900,349 下落 ×1
BTCI NEOS ETF Trust $8,301,674 2.31% 309,072 $-1,954,893 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $7,872,973 2.19% 145,231 $-136,553 下落 ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7,849,339 2.18% 78,368 $1,596,882 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,689,638 2.14% 227,235 $404,949 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,254,311 2.02% 19,204 $1,877,813 上昇 ×2
SMH SMH $6,812,729 1.89% 10,387 $2,830,353
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,555,051 1.82% 15,585 $966,905 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,592,316 1.55% 14,992 $-303,752 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,424,969 1.51% 32,728 $-1,516,190 下落 ×4
IYRI NEOS ETF Trust $4,920,822 1.37% 100,200 $140,985 下落 ×1
BCTK Baron Technology ETF $4,250,035 1.18% 130,846 $1,221,646 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,084,954 1.13% 36,067 $-588,227 下落 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,043,610 1.12% 145,979 $1,000,085 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,901,759 1.08% 22,836 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,873,444 1.08% 33,200 $-1,063,213 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,730,251 1.04% 13,265 $262,862 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,717,116 1.03% 4,332 $2,206,182 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,690,005 1.03% 42,448 $-2,027,208 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,650,622 1.01% 1,835 $1,226,899
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,458,053 0.96% 95,711 $855,759 上昇 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3,393,474 0.94% 30,100 $-187,977 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,941,827 0.82% 13,590 $235,019 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,818,602 0.78% 39,174 $69,494 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,800,801 0.78% 53,430 $-354,963 下落 ×5
XAR SPDR SERIES TRUST $2,720,127 0.76% 9,585 $285,729
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,711,421 0.75% 10,775 $270,096 下落 ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $2,654,283 0.74% 18,885 $568,190 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,603,071 0.72% 3,411 $1,115,218 下落 ×1
NIHI NEOS ETF Trust $2,311,069 0.64% 44,849 $195,421 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,254,245 0.63% 6,380 $533,077 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,246,428 0.62% 6,286
EIX Edison International Common Stock $1,967,341 0.55% 26,425 $-28,644 下落 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,925,128 0.53% 2,803 $401,375 上昇 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,912,051 0.53% 26,608 上昇 ×1
IAUI NEOS ETF Trust $1,910,891 0.53% 39,440 $-261,945 上昇 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,882,020 0.52% 7,000 $268,800
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,779,419 0.49% 96,655 $-281,266
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,746,881 0.49% 5,763 $-287,190 下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,679,610 0.47% 2,355 $412,573
MOAT VanEck ETF Trust $1,559,400 0.43% 15,000 $108,900
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,552,877 0.43% 52,765 $-300,161 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,548,440 0.43% 2,685 $-32,166
発行者不明 (CUSIP: 88636X260) $1,529,262 0.42% 35,465 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,497,780 0.42% 2,000 $191,360
NEHI NEOS ETF Trust $1,470,280 0.41% 62,300 $-193,211 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,429,236 0.40% 41,070 $785,702 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,416,631 0.39% 8,582 $-2,261,210 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,363,414 0.38% 3,160 $548,509 下落 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,327,587 0.37% 36,115 $-209,285 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,293,857 0.36% 22,455 $-101,396 下落 ×1
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $1,202,596 0.33% 231,714 $143,529 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,131,854 0.31% 3,299 $134,764
GE GE Aerospace Common Stock $1,031,495 0.29% 2,760 $241,196 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,017,834 0.28% 2,763 $-173,209 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $995,683 0.28% 4,447 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $983,143 0.27% 4,447 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $961,086 0.27% 39,813 $95,666 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $960,857 0.27% 15,634 $-5,458,081 下落 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $920,357 0.26% 2,103 $120,723 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $901,376 0.25% 7,121 $-31,048
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $901,212 0.25% 8,210 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $891,903 0.25% 15,924 $-20,452 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854,004 0.24% 2,609 $85,070 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $831,981 0.23% 19,650 $-262,379 下落 ×6
IVES Amplify ETF Trust $755,333 0.21% 19,825 $178,713 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $700,791 0.19% 9,815 $-224,364 上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621,123 0.17% 16,846 $99,580
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $617,540 0.17% 5,500 $361,185
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $599,543 0.17% 2,050 $-102,336
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $592,896 0.16% 9,600 $12,581 下落 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $572,160 0.16% 12,000 $46,320
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $571,817 0.16% 1,155 $157,311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570,637 0.16% 610 $-37,185
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $550,351 0.15% 9,870 $29,807
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503,834 0.14% 2,785 $43,362
TMV Direxion Shares ETF Trust $481,780 0.13% 13,000 $-3,900
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $480,869 0.13% 653 $-178,848 下落 ×1
STIP iShares Trust $464,828 0.13% 4,550 $15,942 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $440,000 0.12% 23,013 $-3,889 上昇 ×4
BNDI NEOS ETF Trust $425,336 0.12% 9,042 $-10,875 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420,214 0.12% 746 $-6,595
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $417,564 0.12% 1,050 $-1,905,826 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $405,053 0.11% 5,281 $22,935 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399,355 0.11% 798 $16,911
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF $396,315 0.11% 7,450 $138,044 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394,013 0.11% 370 $131,883
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $387,704 0.11% 330 $99,647
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $382,292 0.11% 19,645 $-831,606 下落 ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $381,685 0.11% 8,385 $-60,708

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQI $25,819,966 7.17% 5倍増
CSHI $14,148,184 3.93% 4倍増
IWMI $14,088,167 3.91% 5倍増
TSLA $6,555,051 1.82% 3倍増
NIHI $2,311,069 0.64% 3倍増
GOOG $2,254,245 0.63% 3倍増
VOO $1,925,128 0.53% 4倍増
IAUI $1,910,891 0.53% 4倍増
NXDT $1,202,596 0.33% 4倍増
SCHO $961,086 0.27% 3倍増
ET $440,000 0.12% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,901,759 22,836 1.08%
GOOGL $2,246,428 6,286 0.62%
ZTS $1,912,051 26,608 0.53%
発行者不明 (CUSIP: 88636X260) $1,529,262 35,465 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $995,683 4,447 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $983,143 4,447 0.27%
KMB $901,212 8,210 0.25%
AMAT $289,200 400 0.08%
PULS $247,750 5,000 0.07%
RKLB $228,713 2,250 0.06%
CRK $204,031 13,675 0.06%
SNA $201,200 500 0.06%
WMB $200,718 2,700 0.06%
VTWO $200,343 1,650 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQI 買い増し +27K +$4.6M
PANW 削減 -3K +$3.9M
SMH 価格変動のみ +0 +$2.8M
LLY 削減 -100 +$2.7M
AVAV 削減 -12K -$2.3M
LITE 買い増し +2K +$2.2M
NVDA 削減 -495 +$2.0M
MSTR 削減 -3K -$2.0M
BTCI 削減 -4K -$2.0M
AVGO 買い増し +2K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JEPI 2026年3月31日 83,078 $4,755,385
XOM 2026年6月30日 23,774 $4,033,497 20.0%
ETCO 2026年3月31日 137,035 $2,576,258
CMA 2026年3月31日 28,361 $2,465,457 追跡終了
BXSL 2025年12月31日 87,725 $2,286,991 -10.3%
TQQQ 2025年6月30日 38,200 $2,188,860
HON 2026年6月30日 9,228 $2,085,805 -4.4%
CCI 2025年6月30日 18,250 $1,902,198 -35.3%
STRK 2025年12月31日 19,800 $1,815,660 -3.2%
BTCC 2026年6月30日 95,918 $1,492,407
BIPC 2025年6月30日 37,477 $1,356,293 -11.9%
BHP 2025年6月30日 22,750 $1,104,285 79.0%
WHR 2025年9月30日 10,490 $1,063,896 -61.4%
DOW 2025年9月30日 39,697 $1,051,181 22.0%
GILD 2025年6月30日 9,155 $1,025,818 30.5%
TFC 2025年6月30日 24,900 $1,024,635 8.0%
EXR 2025年6月30日 6,365 $945,139 -9.6%
CRWV 2025年12月31日 5,700 $780,045 25.2%
CRCL 2025年12月31日 5,240 $694,719 2.5%
GSLC 2026年3月31日 5,000 $661,850
JPIE 2025年9月30日 13,673 $633,333
CHYM 2025年9月30日 16,860 $581,839 35.1%
IBIT 2026年3月31日 10,000 $496,500
SPY 2026年3月31日 727 $495,756 追跡終了
CQP 2026年3月31日 8,900 $475,972 -5.1%
LYB 2025年12月31日 9,355 $458,769 35.3%
BDX 2025年6月30日 1,745 $399,710 30.6%
SPHQ 2026年6月30日 5,200 $390,988
JNJ 2025年6月30日 1,945 $322,630 67.6%
RTX 2026年6月30日 1,581 $304,975 -2.7%
TMO 2025年6月30日 612 $304,531 61.5%
DMLP 2025年12月31日 11,575 $299,677 28.1%
MTN 2025年9月30日 1,900 $298,547 -5.6%
MPLX 2026年3月31日 5,308 $283,305 -1.2%
PEP 2025年6月30日 1,876 $281,287 -4.7%
TMO 2026年3月31日 482 $279,295 33.2%
WDS 2025年6月30日 19,150 $277,484 41.2%
LHX 2026年6月30日 756 $260,933 -18.6%
CSCO 2026年3月31日 3,263 $251,349 44.6%
BXMT 2025年6月30日 12,345 $246,900 -43.4%
MDT 2025年6月30日 2,735 $245,767 -0.9%
WPC 2025年6月30日 3,690 $232,876 3.4%
ETHE 2026年3月31日 9,375 $228,469 25.5%
URA 2025年12月31日 4,620 $220,235
BIL 2025年6月30日 2,400 $220,152
COIN 2025年9月30日 617 $216,252 -45.8%
WMB 2025年12月31日 3,400 $215,390 17.4%
SLV 2026年6月30日 3,160 $215,322 2.4%
PG 2025年12月31日 1,375 $211,269 1.1%
TQQQ 2026年3月31日 4,000 $210,880
WM 2026年6月30日 916 $210,488 -8.3%
UNP 2025年6月30日 890 $210,254 20.9%
UPS 2025年6月30日 1,910 $210,081 -7.8%
GOOGL 2026年3月31日 671 $210,023 19.5%
BXP 2025年6月30日 3,100 $208,289 -10.4%
HSY 2025年6月30日 1,205 $206,091 -3.5%
XXRP 2026年3月31日 15,500 $147,870
ABTC 2026年6月30日 29,500 $27,270 -16.7%